证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2021-144
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022
年度开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少、规避因外汇结算，汇率波动引
起的汇兑风险，公司及下属公司在 2022 年度拟开展金融衍生品交易业务。根据
相关法律法规和公司章程规定，本次事项属于公司董事会审批权限内，无需提交
公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润
的影响和基于公司经营战略的需要，公司及下属公司在 2022 年度拟开展金融衍
生品交易业务来规避汇率和利率风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及下属公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性
远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模
经公司及下属公司预测，2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过
可以滚动使用。
四、金融衍生品投资的可行性分析
公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇支
出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口
不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保
值型金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
五、金融衍生品投资的风险分析
衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
会由于内部控制机制不完善而造成风险。
的风险。
合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、风险管理措施
结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
业务，规避可能产生的法律风险。
七、衍生品公允价值分析及会计核算
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成
交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统
等定价服务机构提供或获得的价格厘定。公司开展的金融衍生品交易业务会计核
算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量
大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司
及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资
的决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规的规定。同意公司及
下属公司于 2022 年度开展交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）的
金融衍生品交易业务。
九、独立董事意见
经核查，我们认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，
当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下
属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，并且公司建立
了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生
品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度开展
的金融衍生品交易合约量不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）。
十、备查文件
特此公告
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
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