中辰股份: 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

证券之星 2021-12-01 00:00:00
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证券代码:300933        证券简称:中辰股份    公告编号:2021-073
               中辰电缆股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)因 2021 年向不特定对象发行
可转换公司债券事项聘请长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)担任
保荐机构,并签订了相关保荐协议,原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的
持续督导工作由长城证券承接。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
(公告编号:2021-058)。
  一、募集资金三方监管协议签署情况
  为规范募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者
权利,根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,公司近日与保荐
机构长城证券以及交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴
支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限
公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行重新签订了《募集资金三方监管协
议》。
  二、募集资金专项账户情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570 号)同意注册,中辰电缆股份有限公
司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 91,700,000 股,
每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 3.37 元。募集资金总额为人民币
中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2021 年 1 月 19 日出具了
《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)验资报告》
(XYZH[2021]NJAA20003)。
   截至 2021 年 11 月 9 日,公司相关募集资金专项账户情况如下:
                                                    募集资金专户
账户名称     开户银行            银行账户              募集资金用途
                                                    余额(元)
中辰电缆   交通银行股份有                             环保型轨道交
股份有限   限公司宜兴城西     394000693013000120993   通用特种电缆   13,724,501.34
 公司        支行                               建设项目
中辰电缆                                       环保型轨道交
       招商银行股份有
股份有限                  955101010300933      通用特种电缆    7,039,712.51
       限公司宜兴支行
 公司                                         建设项目
中辰电缆   中国建设银行股
                                           新能源用特种
股份有限   份有限公司宜兴     32050161625009300933              6,848,384.47
                                           电缆建设项目
 公司      宜城东山支行
中辰电缆   江苏江南农村商
                                           高端线缆研发
股份有限   业银行股份有限       0901800030300933                13,314,110.9
                                           中心建设项目
 公司      公司宜兴支行
中辰电缆   中国农业银行股
                                           补充流动资金
股份有限   份有限公司宜兴       10649301040008988               1,945,575.84
                                             项目
 公司      西郊支行
 合计         —               —                —      42,872,285.06
   备注:
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》(公告编号:2021-026)。
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-068)。
   三、募集资金三方监管协议的主要内容
   公司(以下简称“甲方”)分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银
行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农
村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宜兴分行(以下简称“乙
方”)及保荐机构长城证券股份有限公司(以下简称“丙方”)共同签署了《募
集资金三方监管协议》,协议主要内容如下:
用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
   甲方若以存单方式存放募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不
得质押。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次
现场检查,现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
   保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
准确、完整。
孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,乙方应当及时以传真
或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,经催告后乙方仍未履行的,甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
  四、备查文件
份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》;
份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》;
证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》;
券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》;
券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》。
  特此公告。
                           中辰电缆股份有限公司
                                       董事会

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证券之星估值分析提示长城证券盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 更多>>
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