证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-094
苏州易德龙科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金签订结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:1,800 万元
? 委托理财产品名称: 利多多公司稳利 21JG6530 期人民币对公结构性存
款
? 委托理财期限:一个月零 1 天
? 履行的审议程序:苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议于 2021
年 8 月 25 日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安
全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管
理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超
过人民币 8,000 万元,使用期限不超过第二届董事会第二十五次会议
审议通过之日起 12 个月,并授权董事长在规定额度范围及要求下行使
购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董事以及
保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事
项具体情况详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所及指
定媒体上的相关公告:
《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-075)
一、 本次签订结构性存款的概述
(一) 本次签订结构性存款的目的
公司为提高资金使用效率,在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,
合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及
增值,保障公司股东的利益。
(二) 本次签订结构性存款的资金来源
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】796 号)核准,并经上海证券交易
所同意,首次公开发行人民币普通股 4,000.00 万股,每股发行价格为人民币
发行登记费以及其他费用共计人民币 27,459,433.96 元后,净募集资金共计人民
币 399,740,566.04 元。上述募集资金到位情况,业经大华会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具“大华验字[2017]000414 号”验资报告。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况:
单位:万元
募集资金承诺 已投入募集资金
序号 项目名称
投资总额 金额
合 计 39,974.06 33,423.51
(三) 本次签订结构性存款的基本情况
公司于 2021 年 11 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性
存款协议,基本情况如下:
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
利多多公司稳利
上海浦东发
银行理财产 21JG6530 期人民
展银行股份 1,800.00 1.40%-3.30% 2.17-5.12
品 币对公结构性存
有限公司
款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
一个月零 保本浮动收
无 1.40%-3.30% 不适用 否
(四) 公司内部控制措施
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但
不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部
具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,
再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、 本次签订结构性存款的具体情况
(一) 本次签订结构性存款的主要条款
公司于 2021 年 11 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性
存款协议,具体情况如下:
甲方:苏州易德龙科技股份有限公司
乙方:上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
利多多公司稳利 21JG6530 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对
产品名称
公结构性存款
产品代码 1201216530
发行对象 企事业单位或法定成立的组织机构
发行范围 全部分行
投资及收益币种 人民币
产品类型 保本浮动收益型
募集期 2021 年 11 月 24 日-2021 年 11 月 25 日
自客户签署产品销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,
冷静期内如客户改变投资决定,可根据撤销规则向浦发银行提
投资冷静期
交申请,浦发银行将遵从客户意愿,解除已签订的产品销售合
同。
产品成立日 2021 年 11 月 26 日
认购确认日
(产品收益起算日)
产品期限 一个月零 1 天
产品到期日 2021 年 12 月 27 日
投资兑付日 2021 年 12 月 27 日
彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元的即期价
产品挂钩标的
格
产品观察日 2021 年 12 月 21 日
本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。
期初价格:2021 年 11 月 29 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”
公布的北京时间 10 点欧元兑美元即期价格。
观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布
的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格*95.40%” ,浮动利率为 0(年化);
产品预期收益率(年)
观察价格大于等于“期初价格*95.40%”且小于“期初价格
*102.00%”,浮动利率为 1.70%(年化);观察价格大于等于“期
,浮动利率为 1.90%(年化)。
初价格*102.00%”
上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不
能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公
允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
投资本金金额 大写:壹仟捌佰万元整,小写:18,000,000.00 元
客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投
提前终止权 资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营
业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。
浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展望,
展期权 在展望前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信
息公告,无须另行通知客户。
工作日 观察期采用伦敦、中国的工作日
预期收益=产品本金*(保底收益率+浮动收益率)*计息天数÷
产品计算收益方式
其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数*360+
整月数*30+零头天数,算头不算尾
(二)本次签订的结构性存款的资金投向
本次公司签订的结构性存款资金主要投资于与汇率等标的挂钩的产品。
(三)本次签订的结构性存款的说明
公司此次在上海浦东发展银行股份有限公司签订的结构性存款,是在公司闲
置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同,产品期限为一个月零 1 天,符合安全性高、流动性好的使用条
件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行,符
合公司内部资金管理的要求。
(四)风险控制分析
公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,
再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
最后,公司将实时跟踪进展情况并及时披露。
三、 本次签订结构性存款协议受托方的情况
本次签订结构性存款协议受托方:上海浦东发展银行股份有限公司为上海证
券交易所上市公司(公司代码:600000)与本公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
苏州易德龙科技股份有限公司一年又一期的财务数据情况如下:
单位:元
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,375,439,469.92 1,690,643,822.54
负债总额 392,707,035.55 620,431,740.61
净资产 982,732,434.37 1,070,212,081.93
经营性现金流量净额 202,169,837.26 73,469,190.86
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,
通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能
获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
截至 2021 年 9 月 30 日,公司资产负债率 36.70%,公司不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形;截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金余额
为 157,623,922.62 元,此次进行现金管理支付的金额占最近一期期末货币资金
的 11.42%,占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.06%,占公司最近一期期末
净资产的比例为 1.68%,公司能够保障日常运作资金需求,并有效控制投资风险,
公司利用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则第 22 号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性存款
符合以公允价值计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收
益计入利润表—投资收益。
五、 风险提示
尽管公司本次签订的结构性存款属于保本收益型,但金融市场受宏观经济影
响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险从而影响收益。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议于 2021
年 8 月 25 日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次
公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币 8,000 万元,使用期限不超过第二
届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月,并授权董事长在规定额度范
围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公司监事会、独立董
事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相
关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2021-075)
(一)监事会意见
的前提下,本次对使用不超人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,
符合公司及全体股东的利益。
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(二)独立董事意见
常使用计划的情况下,公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行
现金管理,且不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司及全体股东利益。
合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定。
全体独立董事同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
会第二十五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等相关规定要求。
资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效
率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 15,200.00 12,400.00 131.13 2,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.79
目前已使用的理财额度 2,800.00
尚未使用的理财额度 5,200.00
总理财额度 8,000.00
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会