证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2021-063
南通海星电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
? 本次委托理财金额：不超过人民币 4.5 亿元，可循环滚动使用。
? 委托理财期限：股东大会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的
期限不超过 12 个月。
? 委托理财产品名称：安全性高，流动性好，保本型理财产品。
? 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
本议案尚需公司股东大会审议通过。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及子公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高公
司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
（1）资金来源的一般情况
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
（2）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海
星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，
海星股份向 16 名特定投资者合计非公开发行人民币普通股（A 股）31,200,000
股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.00 元，扣除
发 行 费 用 人 民 币 8,228,071.28 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验【2021】
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公
司募投项目的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 4.5 亿元的闲置募
集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型理财产品降低财务成本。在总额不
超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元）额度内，资金可以循环使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行
理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金
安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项
目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财产品
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币 4.5 亿元的
闲置募集资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个
月的保本型理财产品。
（二）委托理财额度
本次委托理财额度不超过人民币 4.5 亿元。
（三）授权期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12
个月。
（四）实施方式
在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签
署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）风险控制分析
保障能力强的发行机构。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，安全性高、资金安全保障能
力强的发行机构。
四、对公司的影响
公司 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日财务数据情况：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,651,785,197.86 1,631,594,958.87
负债总额 401,518,246.32 384,699,295.99
净资产 1,250,266,951.54 1,246,895,662.88
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
经营活动现金流量净额 133,655,734.21 33,076,038.59
公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开
展。
五、风险提示
虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产
倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、决策程序及独立董事意见、监事会及保荐机构意见
（一）决策程序
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资于银行、证
券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动
使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权
公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责
组织实施。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前
提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有
利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金
管理。
（三）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过4.5亿元闲置募集资金进行
现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变
或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现
金管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，经过
公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议
通过，履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司使用合计
不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进
一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司或全体股东利益的情形。保荐机构
对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 3,500 3,500 16.2 0
最近12个月内单日最高投入金额 1,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.2
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.13
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 0
特此公告。
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