证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
黑龙江国中水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 委托理财概况
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,同意公司进
行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币,投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月
经审计归属于上市公司股东净资产的 10%,累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。
二、自 2020 年 4 月 19 至本公告日,公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和
收益的情况
单位:元
委托理财 报酬确 年化收 实际收益
公司名称 受托人 委托理财金额 起止日期
类型 定方式 益率 (含税)
长安银行股份有限公司汉中太
白路支行
汉中自来 投资管理人:长安银行股份有 "长盛理财 保本浮
水 限公司 "日日稳利 动收益 394,547.94
年 12 月 8 日
托管银行:招商银行股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 4 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 17 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 5 月 22 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 5 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 26 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 6 月 30 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 7 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 3 日至 2020 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年8月7日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2020 年 8 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 7 日至 2020 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 动收益
利人民币 年 9 月 11 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 9 月
保本型法
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 11 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 年 10 月 16 动收益
利人民币
产品托管人:中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 10 月
保本型法
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 16 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2,000,000.00 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 年 11 月 20 动收益
利人民币
产品托管人:中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行 2020 年 11 月
保本型法
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 24 日至 2020 保本浮
人 35 天稳 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 年 12 月 29 动收益
利人民币
产品托管人:中国工商银行股 日
理财
份有限公司北京分行
华夏银行股份有限公司北京灯 14 日至 2020 3%-3.75% 1,207.40
步步增盈 300,000.00 非保本
市口支行 年 8 月 24 日
国中大华 安心版理 浮动收
托管人:华夏银行股份有限公 2020 年 7 月
财产品 益
司 14 日至 2020 3%-3.75% 2,185.48
年 9 月 28 日
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
年 11 月 4 日
年 12 月 8 日
日
年1月4日
年1月5日
年 1 月 28 日
年2月5日
年2月9日
年 2 月 23 日
年 3 月 26 日
招商银行股份有限公司上海南 招行理财 2021 年 3 月
西支行 睿月添利 8 日至 2021 3.66% 460,659.73
投资管理人:招银理财有限责 (平衡)2 年8月9日
国中水务 浮动收
任公司 号固定收 2021 年 3 月
益
托管人:招商银行股份有限公 益类理财 8 日至 2021 3.68% 246,000.00
司 计划产品 年7月7日
招商银行股份有限公司上海南 招行理财
西支行 睿月添利 2021 年 5 月 非保本
国中水务 投资管理人:招银理财有限责 (平衡)2 7 日至 2021 浮动收 3.59% 462,735.06
任公司 号固定收 年8月9日 益
托管人:招商银行股份有限公 益类理财
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
司 计划产品
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 1 月 非保本
汉中自来
投资管理人:长安银行股份有 利开放式 13 日至 2021 浮动收 3.16% 197,367.10
水 30,000,000.00
限公司托管银行:招商银行股 净值型理 年 3 月 30 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 4 月 非保本
汉中自来
投资管理人:长安银行股份有 利开放式 2 日至 2021 浮动收 3.40% 246,008.21
水 30,000,000.00
限公司托管银行:招商银行股 净值型理 年 6 月 29 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太 “长盈聚
白路支行 金”日日增 2021 年 7 月 非保本
汉中自来
投资管理人:长安银行股份有 利开放式 5 日至 2021 浮动收 3.25% 64,101.36
水 30,000,000.00
限公司托管银行:招商银行股 净值型理 年 7 月 29 日 益
份有限公司 财
长安银行股份有限公司汉中太
“长盈聚
白路支行
金”日日增 2021 年 8 月 非保本
汉中自来 投资管理人:长安银行股份有
利开放式 3 日至 2021 浮动收 3.22% 71,498.62
水 限公司 30,000,000.00
净值型理 年 8 月 30 日 益
托管银行:招商银行股份有限
财
公司
长安银行股份有限公司汉中太
“长盈聚
白路支行
金”日日增 2021 年 9 月 非保本
汉中自来 投资管理人:长安银行股份有
利开放式 6 日至 2021 浮动收 2.97% 56,120.53
水 限公司 30,000,000.00
净值型理 年 9 月 29 日 益
托管银行:招商银行股份有限
财
公司
非保本
长安银行股份有限公司汉中太 9 日至 2021
“长盈聚 浮动收 3.14% 10,328.76
白路支行 20,000,000.00 年 10 月 15
金”日日增 益
汉中自来 投资管理人:长安银行股份有 日
利开放式
水 限公司 2021 年 10 月
净值型理 非保本
托管银行:招商银行股份有限 9 日至 2021
财 浮动收 3.08% 22,746.58
公司 15,000,000.00 年 10 月 27
益
日
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2021 年 2 月
汉中供水 保本浮
管理人:中国工商银行股份有 人 35 天稳 2 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 2,000,000.00 动收益
限公司 利人民币 年3月9日
产品托管人:中国工商银行股 理财
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 3 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 9 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 4 月 13 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 4 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 13 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 5 月 18 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉
工商银行
中中山街支行
保本型法 2021 年 5 月
汉中供水 管理人:中国工商银行股份有 保本浮
人 35 天稳 18 日至 2021 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 2,000,000.00 动收益
利人民币 年 6 月 22 日
产品托管人:中国工商银行股
理财
份有限公司北京分行
三、截至本公告日,公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:元
序 实际收益 尚未收回本金
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金
号 (含税) 金额
证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临 2021-063
最近12个月内单日最高投入金额(注1) 469,998,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 41.56%
目前已使用的理财额度(注2) 581,999,000.00
尚未使用的理财额度 3,418,001,000.00
总理财额度 4,000,000,000.00
注:1、最近 12 个月内单日最高投入金额 469,998,000.00 元,包括近 12 月已单独披露的理财事项(含伍文
十全十美私募证券投资基金 1 亿)。
闲置自有资金进行委托理财的议案》后,公司累计已使用的理财额度;
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会