国中水务: 闲置自有资金委托理财进展公告

来源:证券之星 2021-11-24 00:00:00
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    证券代码:600187              证券简称:国中水务                           编号:临 2021-063
                     黑龙江国中水务股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、 委托理财概况
    黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,同意公司进
行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币,投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月
经审计归属于上市公司股东净资产的 10%,累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。
    二、自 2020 年 4 月 19 至本公告日,公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和
收益的情况
                                                                               单位:元
                        委托理财                                   报酬确   年化收         实际收益
公司名称           受托人                委托理财金额           起止日期
                          类型                                   定方式   益率          (含税)
        长安银行股份有限公司汉中太
        白路支行
汉中自来    投资管理人:长安银行股份有   "长盛理财                                  保本浮
水       限公司             "日日稳利                                  动收益               394,547.94
                                                  年 12 月 8 日
        托管银行:招商银行股份有限
        公司
        中国工商银行股份有限公司汉
                        工商银行
        中中山街支行
                        保本型法                      2020 年 4 月
汉中供水    管理人:中国工商银行股份有                                          保本浮
                        人 35 天稳    2,000,000.00   17 日至 2020          2.40%        4,602.74
检验检测    限公司                                                    动收益
                        利人民币                      年 5 月 22 日
        产品托管人:中国工商银行股
                        理财
        份有限公司北京分行
  证券代码:600187               证券简称:国中水务                              编号:临 2021-063
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行
                       保本型法                     2020 年 5 月
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                                          保本浮
                       人 35 天稳   2,000,000.00   26 日至 2020              2.40%      4,602.74
检验检测   限公司                                                    动收益
                       利人民币                     年 6 月 30 日
       产品托管人:中国工商银行股
                       理财
       份有限公司北京分行
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行
                       保本型法                     2020 年 7 月
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                                          保本浮
                       人 35 天稳   2,000,000.00   3 日至 2020               2.40%      4,602.74
检验检测   限公司                                                    动收益
                       利人民币                     年8月7日
       产品托管人:中国工商银行股
                       理财
       份有限公司北京分行
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行
                       保本型法                     2020 年 8 月
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                                          保本浮
                       人 35 天稳   2,000,000.00   7 日至 2020               2.05%      3,931.51
检验检测   限公司                                                    动收益
                       利人民币                     年 9 月 11 日
       产品托管人:中国工商银行股
                       理财
       份有限公司北京分行
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行                                   2020 年 9 月
                       保本型法
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                            11 日至 2020    保本浮
                       人 35 天稳   2,000,000.00                           2.05%      3,931.51
检验检测   限公司                                      年 10 月 16     动收益
                       利人民币
       产品托管人:中国工商银行股                                日
                       理财
       份有限公司北京分行
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行                                   2020 年 10 月
                       保本型法
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                            16 日至 2020    保本浮
                       人 35 天稳   2,000,000.00                           2.05%      3,931.51
检验检测   限公司                                      年 11 月 20     动收益
                       利人民币
       产品托管人:中国工商银行股                                日
                       理财
       份有限公司北京分行
       中国工商银行股份有限公司汉
                       工商银行
       中中山街支行                                   2020 年 11 月
                       保本型法
汉中供水   管理人:中国工商银行股份有                            24 日至 2020    保本浮
                       人 35 天稳                                          2.05%      3,931.51
检验检测   限公司                       2,000,000.00   年 12 月 29     动收益
                       利人民币
       产品托管人:中国工商银行股                                日
                       理财
       份有限公司北京分行
       华夏银行股份有限公司北京灯                            14 日至 2020           3%-3.75%      1,207.40
                       步步增盈       300,000.00                  非保本
       市口支行                                     年 8 月 24 日
国中大华                   安心版理                                   浮动收
       托管人:华夏银行股份有限公                            2020 年 7 月
                       财产品                                     益
       司                                        14 日至 2020           3%-3.75%      2,185.48
                                                年 9 月 28 日
  证券代码:600187             证券简称:国中水务                              编号:临 2021-063
                                               年 11 月 4 日
                                               年 12 月 8 日
                                                   日
                                               年1月4日
                                               年1月5日
                                               年 1 月 28 日
                                               年2月5日
                                               年2月9日
                                               年 2 月 23 日
                                               年 3 月 26 日
       招商银行股份有限公司上海南   招行理财                    2021 年 3 月
       西支行             睿月添利                    8 日至 2021              3.66%   460,659.73
       投资管理人:招银理财有限责   (平衡)2                   年8月9日
国中水务                                                        浮动收
       任公司             号固定收                    2021 年 3 月
                                                             益
       托管人:招商银行股份有限公   益类理财                    8 日至 2021              3.68%   246,000.00
       司               计划产品                    年7月7日
       招商银行股份有限公司上海南   招行理财
       西支行             睿月添利                    2021 年 5 月   非保本
国中水务   投资管理人:招银理财有限责   (平衡)2                   7 日至 2021    浮动收       3.59%   462,735.06
       任公司             号固定收                    年8月9日         益
       托管人:招商银行股份有限公   益类理财
    证券代码:600187              证券简称:国中水务                               编号:临 2021-063
        司               计划产品
        长安银行股份有限公司汉中太   “长盈聚
        白路支行            金”日日增                     2021 年 1 月    非保本
汉中自来
        投资管理人:长安银行股份有   利开放式                      13 日至 2021    浮动收       3.16%   197,367.10
水                                 30,000,000.00
        限公司托管银行:招商银行股   净值型理                      年 3 月 30 日     益
        份有限公司           财
        长安银行股份有限公司汉中太   “长盈聚
        白路支行            金”日日增                     2021 年 4 月    非保本
汉中自来
        投资管理人:长安银行股份有   利开放式                      2 日至 2021     浮动收       3.40%   246,008.21
水                                 30,000,000.00
        限公司托管银行:招商银行股   净值型理                      年 6 月 29 日     益
        份有限公司           财
        长安银行股份有限公司汉中太   “长盈聚
        白路支行            金”日日增                     2021 年 7 月    非保本
汉中自来
        投资管理人:长安银行股份有   利开放式                      5 日至 2021     浮动收       3.25%      64,101.36
水                                 30,000,000.00
        限公司托管银行:招商银行股   净值型理                      年 7 月 29 日     益
        份有限公司           财
        长安银行股份有限公司汉中太
                        “长盈聚
        白路支行
                        金”日日增                     2021 年 8 月    非保本
汉中自来    投资管理人:长安银行股份有
                        利开放式                      3 日至 2021     浮动收       3.22%      71,498.62
水       限公司                       30,000,000.00
                        净值型理                      年 8 月 30 日     益
        托管银行:招商银行股份有限
                        财
        公司
        长安银行股份有限公司汉中太
                        “长盈聚
        白路支行
                        金”日日增                     2021 年 9 月    非保本
汉中自来    投资管理人:长安银行股份有
                        利开放式                      6 日至 2021     浮动收       2.97%      56,120.53
水       限公司                       30,000,000.00
                        净值型理                      年 9 月 29 日     益
        托管银行:招商银行股份有限
                        财
        公司
                                                                非保本
        长安银行股份有限公司汉中太                             9 日至 2021
                        “长盈聚                                    浮动收       3.14%      10,328.76
        白路支行                      20,000,000.00   年 10 月 15
                        金”日日增                                    益
汉中自来    投资管理人:长安银行股份有                                 日
                        利开放式
水       限公司                                       2021 年 10 月
                        净值型理                                    非保本
        托管银行:招商银行股份有限                             9 日至 2021
                        财                                       浮动收       3.08%      22,746.58
        公司                        15,000,000.00   年 10 月 27
                                                                 益
                                                      日
        中国工商银行股份有限公司汉   工商银行
        中中山街支行          保本型法                      2021 年 2 月
汉中供水                                                            保本浮
        管理人:中国工商银行股份有   人 35 天稳                   2 日至 2021               2.05%      3,931.51
检验检测                              2,000,000.00                  动收益
        限公司             利人民币                      年3月9日
        产品托管人:中国工商银行股   理财
     证券代码:600187                      证券简称:国中水务                              编号:临 2021-063
         份有限公司北京分行
         中国工商银行股份有限公司汉
                              工商银行
         中中山街支行
                              保本型法                       2021 年 3 月
汉中供水     管理人:中国工商银行股份有                                                   保本浮
                              人 35 天稳                    9 日至 2021                  2.05%          3,931.51
检验检测     限公司                             2,000,000.00                    动收益
                              利人民币                       年 4 月 13 日
         产品托管人:中国工商银行股
                              理财
         份有限公司北京分行
         中国工商银行股份有限公司汉
                              工商银行
         中中山街支行
                              保本型法                       2021 年 4 月
汉中供水     管理人:中国工商银行股份有                                                   保本浮
                              人 35 天稳                    13 日至 2021                 2.05%          3,931.51
检验检测     限公司                             2,000,000.00                    动收益
                              利人民币                       年 5 月 18 日
         产品托管人:中国工商银行股
                              理财
         份有限公司北京分行
         中国工商银行股份有限公司汉
                              工商银行
         中中山街支行
                              保本型法                       2021 年 5 月
汉中供水     管理人:中国工商银行股份有                                                   保本浮
                              人 35 天稳                    18 日至 2021                 2.05%          3,931.51
检验检测     限公司                             2,000,000.00                    动收益
                              利人民币                       年 6 月 22 日
         产品托管人:中国工商银行股
                              理财
         份有限公司北京分行
      三、截至本公告日,公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                     单位:元
 序                                                             实际收益                尚未收回本金
       理财产品类型      实际投入金额               实际收回本金
 号                                                             (含税)                    金额
 证券代码:600187                       证券简称:国中水务            编号:临 2021-063
          最近12个月内单日最高投入金额(注1)                                   469,998,000.00
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                       13.72%
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                       41.56%
              目前已使用的理财额度(注2)                                    581,999,000.00
                尚未使用的理财额度                                     3,418,001,000.00
                  总理财额度                                       4,000,000,000.00
注:1、最近 12 个月内单日最高投入金额 469,998,000.00 元,包括近 12 月已单独披露的理财事项(含伍文
十全十美私募证券投资基金 1 亿)。
闲置自有资金进行委托理财的议案》后,公司累计已使用的理财额度;
     特此公告。
                                                黑龙江国中水务股份有限公司
                                                              董事会

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