证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2021-099
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（以
下简称“中国银行”）
● 本次现金管理金额：7,000 万元人民币
● 现金管理产品名称及期限：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户），
期限 35 天
● 履行的审议程序：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020 年年度股东
大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次现金管理的概况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资
金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时
购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取
更好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2268 号《关于核准上海金桥信
息股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准以非公开发行股票方
式发行人民币普通股 46,633,418 股。
公司于 2021 年 3 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 46,633,418
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.65 元，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 347,202,549.62 元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健验[2021]131 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因本次实际募集资金净额低于拟投入募投项目的募集资金总额，公司于
会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投
入金额的议案》，经调整后的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 调整后拟投入金额
合计 465,000,000.00 347,202,549.62
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 参考 预计 是否
受托 结构
产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益 年化 收益 构成
方 产品名称 化安
类型 （万元） 收益率 （万 期限 类型 收益 （如 关联
名称 排
元） 率 有） 交易
保本
挂钩型结构
中国 银行理 1.30%- 8.73- 35 保最
性存款（机 7,000 无 - - 否
银行 财产品 3.00% 20.14 天 低收
构客户）
益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明
确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
常进行。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型 保本保最低收益型
认购金额 7,000 万元
收益起算日 2021 年 11 月 22 日
到期日 2021 年 12 月 27 日
（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观
察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如
有）后，产品获得保底收益率【1.30%】（年率）；如果在
观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品
费 用 （ 如 有 ） 后 ， 产 品 获 得 最 高 收 益 率 【3.00%】（ 年
实际收益率 率）。
（2）挂钩指标为【新西兰元兑美元即期汇率】，取自 EBS
（银行间电子交易系统）【新西兰元兑美元汇率】的报
价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和
尽责的原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面
公布【新西兰元兑美元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX
页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业
方式来确定。
（4）观察水平：基准值【-0.0048】。
（5）基准日为 2021 年 11 月 22 日。
（6）观察期/观察时点为 2021 年 11 月 22 日北京时间
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向均为银行的结构性存款产品。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性
较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。
公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作
为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，
一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次委托理财的交易对方为中国银行（601988）为上市的股份制商业银行。
交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56
负债总额 610,083,415.58 656,958,935.12
净资产 1,078,325,676.59 722,959,555.44
项目 2021 年 1 月-9 月（未经审计） 2020 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的 -33,382,825.08 116,401,138.03
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.13%，公司本次使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的金额为 7,000 万元，占公司最近一期期末货币资
金的比例为 18.95%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项
目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情
形。
（二）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金项
目投资进度、确保资金安全的前提下进行的，公司在授权额度内运用部分闲置
募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业
务和日常经营产生不良影响，不影响公司募集资金投资项目的开展，有利于提
高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益。
（三）会计处理
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购
买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
五、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性、流动性较高的保本型
理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
六、决策程序的履行
公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司 2020
年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司
等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大
会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此
发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的
情况
单位：万元
序 实际收 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金
号 益 本金金额
合计 83,100 62,800 285.39 20,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 28,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 39.84
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.22
目前已使用的理财额度 20,300
尚未使用的理财额度 9,700
总理财额度 30,000
特此公告。
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