证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2021-044
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资金来源：公司闲置自有资金
●授权金额：不超过人民币 20 亿元
●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
●授权期限：至 2022 年 12 月 31 日
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开公司 2021 年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，
使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使
用期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，
可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常
经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收
益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 20 亿元，且由
公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权
授权期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。
（四）理财产品的产品期限
短期理财产品，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）履行的审批程序
公司 2021 年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大
会审议。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目
（未经审计）
资产总额 13,576,692,934.75 11,455,993,513.24
负债总额 6,377,283,577.20 4,685,673,363.21
净资产 7,199,409,357.55 6,770,320,150.03
项目
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 234,496,585.77 780,697,124.11
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 46.97%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司
正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
（二）购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，
在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司
理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润
表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益（广州银行智多宝计入
资产负债表中的银行存款，计入利润表中利息收入）。
三、投资风险分析及分析控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、
流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生
波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的
理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格
控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用
和规范运行。
四、履行的审批程序
（一）公司 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议审议
通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案无需提
交股东大会审议。
（二）公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必
要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控
的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发
展。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
合计 298,570 209,369 4,638 89,201
最近12个月内单日最高投入金额 159,639
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.10
目前已使用的理财额度 89,201
尚未使用的理财额度 110,799
总理财额度 200,000
特此公告。
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