味知香: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券之星 2021-11-18 00:00:00
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证券代码:605089     证券简称:味知香      公告编号:2021-037
          苏州市味知香食品股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
                    进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ?   委托理财受托方:中国建设银行苏州吴中支行
  ?   本次委托理财金额:人民币 7,000 万元
  ?   委托理财产品名称:中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存
      款
  ?   委托理财期限:61 天
  ?   履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”
     )于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监
事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及
不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性
较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。
  一、 本次委托理财概况
  (一)委托理财目的
  为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
       (二)资金来源
       根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
 次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
 额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
 金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
 审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
       (三)本次委托理财的基本情况
受托方名                               预计年化收益      预计收益金
         产品类型   产品名称   金额(万元)
 称                                    率        额(万元)
                中国建设
中国建设
                银行苏州
银行股份
         结构性存   分行单位
有限公司                      7,000    1.6%—3.6%   18.72—42.12
          款     人民币定
苏州吴中
                制型结构
 支行
                 性存款
                结构化安               预计收益(如      是否构成关
产品期限     收益类型          参考年化收益率
                 排                   有)          联交易
         保本浮动
         收益型
       (四)公司对募集资金委托理财相关风险的内部控制
 保障能力强的发行机构。
 将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
聘请专业机构进行审计。
  二、本次委托理财的具体情况
  (一)委托理财合同主要条款
    产品名称      中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性
              存款
    协议书编号     jgxck-2021110327
    本金担保      100%
    本金金额      7,000 万元
    产品起始日     2021 年 11 月 19 日
    产品期限      61 天
    产品到期日     2022 年 1 月 19 日
    预期年化收益率   1.6%—3.6%
  (二)委托理财的资金投向
  本次委托理财的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,
银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
  (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供
保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金
用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。
  (四)风险控制分析
  在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,
及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现
或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。
  三、委托理财受托方的情况
  公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与
公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行行动人之间不存关联关系。
  四、对公司的影响
  (一)公司最近一年一期主要财务数据
                                                   单位:人民币元
    项目
                     (未经审计)                        (经审计)
   资产总额             1,217,891,574.96                426,958,478.69
   负债总额              77,367,692.24                   35,626,168.48
归属于上市公司股东
   的净资产
经营活动产生的现金
   流量净额
  截止 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 469,465,529.82 元,公司本次拟使
用人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,占公司 2021 年 9 月 30
日的货币资金比例为 14.91%。2021 年 4 月 21 日,公司首次公开发行股票募集
资金到位,募集资金净额为人民币 64,661.74 万元,货币资金余额有所增长。本
次拟使用人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司本次购买的理财产
品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符
合公司及全体股东的权益。
  五、风险提示
  尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投
资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
     六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 、保荐机构意见
     公司于 2021 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不
超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流
动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,
到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决
策权并签署相关文件。
     公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                单位:万元
                                                尚未收回
序号   理财产品类型      实际投入金额       实际收回本金   实际收益
                                                本金金额
       合计        99,000       69,000   348.39   30,000
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额                   32,500
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)        83.05
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)              2.78
目前已使用的额度                                30,000
尚未使用的额度                                 20,000
总额度                                     50,000
  特此公告。
                            苏州市味知香食品股份有限公司董事会

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