财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）
公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称
“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对今飞凯达募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191 号）核准，公司于 2019 年 2
月 28 日公开发行可转换公司债券 368 万张，每张面值 100 元，共募集资金人民
币 36,800 万元，扣除承销和保荐费用 920 万元（合计 950 万元，已支付 30 万元）
后实际收到本次可转换公司债券发行募集资金 35,880 万元。上述募集资金已于
律师费、资信评级费等合计 198.78 万元后，募集资金净额为 35,651.22 万元。上
述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字
[2019]33140005 号）。
（二）募集资金项目情况
本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 36,800.00 万
元，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
合计 68,161.00 36,800.00
（三）募集资金使用情况
网借字（2018）第00702、01005、01006号的10,000万元贷款，其中：从中国银
行股份有限公司金华分行募集资金存储专户（账号：390975945822）、中国工商
银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户（账号：
用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金人民币16,651.22万元向全
资子公司云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源今飞”）进行增资，使用募
集资金9,000万元向云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩
托”）增资，用于募集资金投资项目支出。
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞使用不超
过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金，云南今飞摩托使用不超过9000万元
募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定期限内使用
飞摩托都已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
账户，使用期限未超过12个月。
用 募 集 资金 置 换先 期 投入 募 集资 金 投资 项 目的 议 案 》， 公 司使 用 募集 资 金
资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞拟使用不
超过13,580万元募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托拟使用不超过7,250
万元募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定时间内
使用13，580万元暂时补充流动资金，云南今飞摩托在规定时间内使用7,250万元
暂时补充流动资金。截至2020年11月27日，富源今飞、云南今飞摩托都已将用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用公开发行
可转换公司债券募投项目中不超过17,276.02万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用17,276.02万元暂时补充流动资
金。截至2021年11月12日，公司已根据募投项目具体实施进度情况逐步将用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，公司拟增加云南飞速汽车
轮毂制造有限公司为募投项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”
的实施主体，将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12
月31日。截至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。
集资金项目实施进度的议案》，调整募集资金项目“年产500万件摩托车铝合金轮
毂项目”进度，由原建设期到期时间2020年11月30日延长至2021年12月31日。截
至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。
二、募集资金节余情况
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江今飞凯达轮毂股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司金华婺城支行
浙江今飞凯达轮毂股份 中国工商银行股份有 1208015029200286389 0.01
有限公司 限公司金华婺城支行
浙江今飞凯达轮毂股份 交通银行股份有限公
有限公司 司金华分行
浙江今飞凯达轮毂股份 中国银行金华市分行
有限公司
云南富源今飞轮毂制造 中国农业银行股份有
有限公司 限公司金华婺城支行
云南富源今飞轮毂制造 交通银行股份有限公
有限公司 司金华分行
云南今飞摩托车配件制 中国农业银行股份有
造有限公司 限公司金华婺城支行
云南今飞摩托车配件制 交通银行股份有限公
造有限公司 司金华分行
云南飞速汽车轮毂制造 中国银行金华市分行
有限公司
合计 348.48
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 35,651.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费) 11.72
减：募投项目投入-年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目 16,456.23
募投项目投入-年产 500 万件铝合金摩轮车轮毂项目 8,858.23
募投项目投入-偿还银行借款 10,000.00
募集资金账户余额（含利息） 348.48
三、募集资金节余原因
在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，
充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了
项目开支。
四、节余募集资金使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余
募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对
该募集资金专户予以注销。
五、履行的决策程序
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金业经公司第四届董
事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了
同意意见。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制
度》规定，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，该事项无
需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项，已根据相关法律法规履行了相关决策程序。公司本次使用节余募集资金永久
补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。保荐机构对今飞凯达关于可转债募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈艳玲 蔡文超
财通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
