证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-105
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的
第五届董事会第十四次会议和于 2021 年 6 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审
议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公
司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，
担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11.87 亿元，
其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 0.13 亿元，该担保额度
包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至
额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度
可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入
合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的
授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东
大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简
称“敬众科技”）经营和业务发展需求，公司近日与交通银行上海宝山支行签署了
《保证合同》，公司为敬众科技与该行签署的各类融资合同提供最高额保证担保，
担保的最高债权额为人民币 1,100 万元。
二、被担保人基本情况
术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助
设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）
和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海小旗敬众数字科技有限公司持有敬众科技 59.48%股权，直接持有敬众科技
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，敬
众科技总资产 209,544,945.29 元，归属于母公司所有者的净资产 197,814,515.17
元。2020 年度，实现营业收入 88,059,585.19 元，营业利润-11,558,537.32 元，
归属于母公司所有者的净利润-9,228,216.47 元。
截止 2021 年 9 月 30 日，敬众科技总资产 194,966,890.78 元，净资产
审计）。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行上海宝山支行签署了《保证合同》，公司为敬众科技与
该行签署的各类融资合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币
赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或
仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为
每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部授信合同项
下最后到期的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为下属控股子公司敬众科技申请授信额度提供担保，有利
于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公
司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第五届董
事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事
项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额 34,595.12 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 26.62%。审批的担保额度为 120,000 万元，占公司最近一期经审计
的净资产的 92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关
联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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