证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2021-090
转债代码：113607 转债简称：伟 20 转债
浙江伟明环保股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监
督管理委员会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 09 月 30 日的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1847 号文《关于核准浙江伟明
环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行
可转换公司债券 670 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 67,000.00 万元，
扣除保荐承销费用人民币 67,000.00 万元（含税）后的募集资金为人民币 66,330.00
万元，上述款项已于 2018 年 12 月 14 日全部到位。本次公开发行可转换公司债
券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 632.08 万元，扣减其他发行费用
不含税金额合计人民币 133.58 万元，实际募集资金净额为人民币 66,234.34 万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年
采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378 号文《关于核准浙江伟明环
保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行可
转换公司债券 1,200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 120,000.00 万元，
扣除保荐承销费用人民币 9,716,981.13 元（不含税）后的募集资金为人民币
可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 9,716,981.13 元，扣
减其他发行费用不含税金额合计人民币 1,716,037.74 元，实际募集资金净额为人
民币 1,188,566,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 11 月 6 日出具信会师报字[2020]第 ZF10953 号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 09 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金存储银行 截止日
开户单位 银行账号 初始存放金额
名称 余额
浙 江 伟 明环 保 中 国 工商 银行 股 份
股份有限公司 有限公司温州分行
苍 南 伟 明环 保 中 信 银行 股份 有 限
能源有限公司 公司温州分行
瑞 安 市 海滨 伟
中 国 农业 银行 股 份
明 环 保 能源 有 19299901040028051 - 0.00
有限公司温州分行
限公司
武 义 伟 明环 保 招 商 银行 股份 有 限
能源有限公司 公司温州鹿城支行
合计 663,300,000.00 0.00
注：截至 2020 年 12 月 23 日，募集资金专户剩余资金（含理财收益及利息收入）总
额为 1,629,566.70 元，低于募集资金净额的 5%。为满足公司日常生产经营活动对流动资
金的需求，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，
结合公司实际情况，公司将上述剩余资金转入一般结算账户永久补充流动资金。公司于
金专户存储银行签订的三方监管协议和四方监管协议相应终止。
单位：元
募集资金存储银
开户单位 银行账号 初始存放金额 截止日余额
行名称
浙江伟明环
招商银行股份有
保股份有限 577902882310550 1,190,283,018.87 2,823,346.80
限公司温州分行
公司
中国建设银行股
浙江伟明环
份有限公司温州
保股份有限 33050162873909686888 - 15,275,403.33
经济技术开发区
公司
支行
东阳伟明环 中国农业银行股
保能源有限 份有限公司温州 19299901040029885 - 13,538,316.89
公司 分行
双鸭山伟明
招商银行股份有
环保能源有 577905198510728 - 13,963,153.46
限公司温州分行
限公司
永丰伟明环
中信银行股份有
保能源有限 8110801011202099445 - 15,366.81
限公司温州分行
公司
合计 1,190,283,018.87 45,615,587.29
截至 2021 年 09 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
减：募投项目支出 662,806,793.31
其中：2018 年募投项目支出 117,371,848.76
减：发行费用 956,603.77
加：理财收益 936,547.94
其中：2019 年理财收益 936,547.94
加：利息收入减手续费支出 1,156,415.84
其中：2018 年专户利息收入减银行手续费 192,523.67
减：永久补充流动资金 1,629,566.70
截至 2021 年 09 月 30 日发行可转债募集资金专户余额 0.00
单位：元
募集资金专户使用情况明细 金额
减：募投项目支出 800,848,285.15
其中：2020 年募投项目支出 576,463,713.69
减：补充流动资金 248,566,981.13
减：发行费用 1,716,037.74
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 700,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品 600,000,000.00
加：理财收益 3,356,049.20
其中：2021 年理财收益 3,356,049.20
加：利息收入减手续费支出 3,107,823.24
其中：2020 年专户利息收入减银行手续费 1,957,574.14
截至 2021 年 9 月 30 日发行可转债募集资金专户余额 45,615,587.29
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 09 月 30 日，公司不存在发行可转换公司债券募集资金投资项
目变更情况。
截至 2021 年 09 月 30 日，公司不存在发行可转换公司债券募集资金投资项
目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 09 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于可转换公
司债券发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师
报字[2018]第 ZF10718 号专项鉴证报告。截至 2018 年 12 月 14 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 53,711,16 万元，其中包括预
先投入苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目 9,347.81 万元、瑞安市垃圾焚烧发电
厂扩建项目 26,734.14 万元和武义县生活垃圾焚烧发电项目 17,629.21 万元。公司
于 2018 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 53,711.16 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021
年 09 月 30 日，公司及下属控股子公司已将 53,711,16 万元募集资金转至自有资
金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行
完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2020]第
ZF10980 号专项鉴证报告。截至 2020 年 11 月 18 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的款项合计人民币 27,308,22 万元，其中包括预先投入东阳
市生活垃圾焚烧综合利用项目（一期）12,293.76 万元、双鸭山市生活垃圾焚烧
发电项目 11,605.10 万元和永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）3,409.36 万元。
公司于 2020 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 27,308.22 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公
司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 9 月
户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。
（1）2018 年度发行可转换公司债券闲置募集资金理财情况
于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元暂时闲置的募集资
金购买理财产品，投资于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并
在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过购买理财产品的方式对闲置
募集资金进行现金管理。截至 2021 年 09 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买
理财产品情况如下表所示：
单位：万元
委托起 委托终 预期年化
理财产品名称 委托金额 投资盈亏 期末余额
始日期 止日期 收益率
兴业银 行企 业金融结 盈利，收回
构性存款产品 本金及收益
“兴业金雪球—优选 2 盈利，收回
号”人民币理财产品 本金及收益
“兴业金雪球—优选 2 盈利，收回
号”人民币理财产品 本金及收益
（2）2020 年度发行可转换公司债券闲置募集资金理财情况
会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议
案》，同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币
构性存款，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投
资使用。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币 30,000 万元
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，并在决议
有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过购买理财产品的方式对闲置
募集资金进行现金管理。截至 2021 年 09 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买
理财产品情况如下表所示：
单位：万元
委托起始日 委托终止 预期或实际年
理财产品名称 委托金额 投资盈亏 期末余额
期 日期 化收益率
招商银行点金系 盈利，收
列看涨三层区间 5,000.00 2020.12.24 2021.3.24 1.35% 回本金 -
“ 汇 利 丰 ” 2020 盈利，收
年第 6426 期对公 回
定制人民币结构 本金及
性存款产品 收益
盈利，收
回
活期增益存款 7,499.99 2020.12.30 2021.3.30 3.40% -
本金及
收益
“ 汇 利 丰 ” 2021 盈利，收
年第 4526 期对公 回
定制人民币结构 本金及
性存款产品 收益
“ 汇 利 丰 ” 2021 盈利，收
年第 5022 期对公 回
定制人民币结构 本金及
性存款产品 收益
“ 汇 利 丰 ” 2021 盈利，收
年第 5481 期对公 回
定制人民币结构 本金及
性存款产品 收益
“ 汇 利 丰 ” 2021
年第 5471 期对公
定制人民币结构
性存款产品
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3、附表 4。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%
（含 20%）以上的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 09 月 30 日，公司 2018 年公开发行 A 股可转债公司债券募集
资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，其中剩余资金（含理财收益
及利息收入）总额为 1,629,566.70 元，已转入公司基本账户永久补充流动资金。
募集资金专项账户均已销户。
截至 2021 年 09 月 30 日，公司尚未使用募集资金 14,561.56 万元（含累计收
到的募集资金银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 646.39 万
元），占募集资金净额的 12.25%。尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目部
分款项尚未支付，该部分资金将继续用于实施承诺项目。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中
披露的信息不存在差异。
七、上网公告附件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江伟明环保股份有限公司前
次募集资金使用情况鉴证报告》。
附表：
浙江伟明环保股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
附表 1：2018 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 09 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 67,000.00 已累计使用募集资金总额 66,280.68
募集资金净额 66,234.34 各年度使用募集资金总额 66,280.68
变更用途的募集资金总额 - 2018 年 11,737.18
变更用途的募集资金总额比例 - 2019 年 53,494.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
实际投资 可使用
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 状态日
实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资 集后承诺 期（或截
金额 金额
额 额 额 金额 投资金额 止日项
的差额 目完工
程度）
苍南县云岩垃圾焚烧 苍南县云岩垃圾焚烧
发电厂扩容项目 发电厂扩容项目
瑞安市垃圾焚烧发电 瑞安市垃圾焚烧发电
厂扩建项目 厂扩建项目
武义县生活垃圾焚烧 武义县生活垃圾焚烧
发电项目 发电项目
募集资金合计 66,234.34 66,234.34 66,280.68 66,234.34 66,234.34 66,280.68 46.34 -
附表 2：2020 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 09 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 120,000.00 已累计使用募集资金总额 104,941.53
募集资金净额 118,856.70 各年度使用募集资金总额 104,941.53
变更用途的募集资金总额 - 2020 年 82,503.07
变更用途的募集资金总额比例 - 2021 年 22,438.46
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目
达到
预定
可使
实际投资 用状
募集前承 募集后承 金额与募 态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 集后承诺 期（或
号 投资金额 投资金额 额 金额
额 额 投资金额 截止
的差额 日项
目完
工程
度）
东阳市生活垃圾焚烧 东阳市生活垃圾焚烧综
综合利用项目（一期） 合利用项目（一期）
双鸭山市生活垃圾焚 双鸭山市生活垃圾焚烧
烧发电项目 发电项目
永丰县生活垃圾焚烧 永丰县生活垃圾焚烧发
发电项目（一期） 电项目（一期）
募集资金合计 118,856.70 118,856.70 104,941.53 118,856.70 118,856.70 104,941.53 -13,915.17 -
附表 3：2018 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 09 月 30 日）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益（运营收入-经营 是否达
项目累计产 成本） 截止日
承诺效益 到预计
能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 效益
苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩 项目达产后，年均毛利 3,456.54
容项目 万元
瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项 项目达产后，年均毛利 3,797.98
目 万元
项目达产后，年均毛利 2,570.34
万元
附表 4：2020 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 09 月 30 日）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益（运营收入-经营
是否达
资项目累 成本） 截止日
承诺效益 到预计
序 计产能利 累计实现效益
项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 效益
号 用率
东阳市生活垃圾 焚烧综合利 用项目 项目达产后，年均毛利 2,829.01
（一期） 万元
项目达产后，年均毛利 1,533.32
万元
项目达产后，年均毛利 1,841.21
万元
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