证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2021-048号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)、华
夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、华夏理财有限责任公司(以下简
称“华夏理财”)、兴银理财有限责任公司(以下简称“兴银理财”)、中银理财有
限责任公司(以下简称“中银理财”)、光大理财有限责任公司(以下简称“光大
理财”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)
? 本次委托理财金额:人民币23.166亿元
? 委托理财产品名称:浙商银行“永乐3号”35天型CA1409、华夏银行龙
盈固收周期90天A款、华夏理财固收增强周期60天A款、华夏理财固收增强周期
财金雪球稳利陆陆发、中银理财稳富(日申季赎)0210、中银理财稳富(日申季
赎)0310、光大理财阳光天天购90天、浦发银行悦盈利之6个月定开型K款
? 委托理财期限:不超过12个月
? 履行的审议程序:2021年4月26日,内蒙古君正能源化工集团股份有限公
司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用
自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含等
值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行委
托理财。该事项属于公司董事会权限,无需提交公司股东大会审议。董事会授权
公司管理层在董事会审议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行
委托理财的相关事宜,公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循
环使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为充分利用公司及合并报表范围内各级子公司自有资金,进一步提高资金使
用效率,减少资金沉淀成本,公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的
前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用闲置自有资金购买理财产品具体情况如下:
单位:万元
是 是否
受托 委托 结构
序 委托理 年化 收益 收益 否 构成
方名 理财 产品名称 化安
号 财金额 收益率 金额 类型 赎 关联
称 类型 排
回 交易
“永乐 3 号”
浙商 银行 非保本浮
银行 理财 动收益型
CA1409
华夏 银行 龙盈固收周期 非保本浮
银行 理财 90 天 A 款 动收益型
华夏 银行 固收增强周期 非保本浮
理财 理财 60 天 A 款 动收益型
华夏 银行 固收增强周期 非保本浮
理财 理财 180 天 A 款 动收益型
兴银 银行 金雪球稳利月 根据净值波 非保本浮
理财 理财 月盈 动 动收益型
兴银 银行 金雪球稳利季 根据净值波 非保本浮
理财 理财 季丰 动 动收益型
中银 银行 稳富(日申季 非保本浮
理财 理财 赎)0210 动收益型
光大 银行 阳光天天购 90 非保本浮
理财 理财 天 动收益型
华夏 银行 龙盈固收周期 非保本浮
银行 理财 90 天 A 款 动收益型
光大 银行 阳光天天购 90 非保本浮
理财 理财 天 动收益型
中银 银行 稳富(日申季 非保本浮
理财 理财 赎)0310 动收益型
兴银 银行 金雪球稳利陆 根据净值波 非保本浮
理财 理财 陆发 动 动收益型
浦发 银行 悦盈利之 6 个 非保本浮
银行 理财 月定开型 K 款 动收益型
注:本次购买的理财产品均未赎回,年化收益率为基准收益率。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安
全性高、流动性好、风险较低的理财产品,避免理财产品政策性、操作性等变化
带来的投资风险。公司本次购买理财产品的交易对方均为公司主要合作银行,通
过与该等合作机构的日常业务往来,公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变
化,从而降低投资风险,保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
发行主体 浙商银行股份有限公司
产品名称 “永乐3号”35天型CA1409
产品代码 CA1409
认购金额 1,000万元
产品起息日 2021年10月19日
产品到期日 2021年11月25日
产品基准收益率 3.40%
投资于货币市场工具类、债券类、非标准化债权类等资产
投资比例为20%-90%,投资于符合监管要求的各类资管理
资金投向
财产品、资产收(受)益权、资产支持证券等资产投资比
例为10%-80%。
发行主体 华夏银行股份有限公司
产品名称 龙盈固收周期90天A款
产品代码 201216700301
认购金额 20,000万元
产品起息日 2021年10月26日
产品到期日 2022年1月24日
产品基准收益率 3.50%-4.50%
投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向 商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
益类资产投资比例不低于80%。
发行主体 华夏理财有限责任公司
产品名称 固收增强周期60天A款
产品代码 211918701101
认购金额 20,000万元
产品起息日 2021年10月26日
产品到期日 2021年12月24日
产品基准收益率 3.35%-3.95%
投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向 商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
益类资产投资比例不低于80%。
发行主体 华夏理财有限责任公司
产品名称 固收增强周期180天A款
产品代码 2119187001
认购金额 10,000万元
产品起息日 2021年10月28日
产品到期日 2022年4月25日
产品基准收益率 3.65%-4.15%
投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向 商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
益类资产投资比例不低于80%。
发行主体 兴银理财有限责任公司
产品名称 金雪球稳利月月盈
产品代码 9C212003
认购金额 10,000万元
产品起息日 2021年10月28日
产品到期日 2021年12月27日
产品基准收益率 根据净值波动
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向 资产的80%,国债期货、利率互换、债券借贷占产品总资
产比例低于20%。
发行主体 兴银理财有限责任公司
产品名称 金雪球稳利季季丰
产品代码 9C212001
认购金额 20,000万元
产品起息日 2021年10月28日
产品到期日 2022年1月27日
产品基准收益率 根据净值波动
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向
资产的80%,总资产不超过净资产的140%。
发行主体 中银理财有限责任公司
产品名称 稳富(日申季赎)0210
产品代码 AMRSJS0210
认购金额 30,000万元
产品起息日 2021年11月2日
产品到期日 2022年2月10日
产品基准收益率 1.50%
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向 资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
股票、权证等权益类资产。
发行主体 光大理财有限责任公司
产品名称 阳光天天购90天
产品代码 EB6829
认购金额 520万元
产品起息日 2021年11月4日
产品到期日 2022年2月2日
产品基准收益率 1.10%
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向 资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
股票、权证等权益类资产。
发行主体 华夏银行股份有限公司
产品名称 龙盈固收周期90天A款
产品代码 201216700301
认购金额 30,000万元
产品起息日 2021年11月5日
产品到期日 2022年2月3日
产品基准收益率 3.50%-4.50%
投资于货币市场工具、标准化债权类资产、权益类资产、
资金投向 商品及金融衍生品类资产及资产管理产品。其中,固定收
益类资产投资比例不低于80%。
发行主体 光大理财有限责任公司
产品名称 阳光天天购90天
产品代码 EB6829
认购金额 140万元
产品起息日 2021年11月5日
产品到期日 2022年2月3日
产品基准收益率 1.10%
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向 资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
股票、权证等权益类资产。
发行主体 中银理财有限责任公司
产品名称 稳富(日申季赎)0310
产品代码 AMRSJS0310
认购金额 20,000万元
产品起息日 2021年11月9日
产品到期日 2022年3月10日
产品基准收益率 1.50%
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向 资产的80%,总资产不超过产品净资产的140%,不投资于
股票、权证等权益类资产。
发行主体 兴银理财有限责任公司
产品名称 金雪球稳利陆陆发
产品代码 9C212002
认购金额 40,000万元
产品起息日 2021年11月12日
产品到期日 2022年5月12日
产品基准收益率 根据净值波动
投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于产品总
资金投向
资产的80%,总资产不超过净资产的140%。
发行主体 上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称 悦盈利之6个月定开型K款
产品代码 2301193049
认购金额 30,000万元
产品起息日 2021年11月12日
产品到期日 2022年5月4日
产品基准收益率 3.40%-4.00%
投资于存款、货币市场工具、债券等固定收益类资产的比
资金投向 例不低于总资产的80%,投资于国债期货等利率和信用等
衍生金融工具不超过总资产的20%。
(二)风险控制分析
公司委托理财业务履行了相应的内部审核程序,公司管理层安排相关人员对
理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和关注理财产品的投向和项目进展情
况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为:浙商银行股份有限公司(股票代码:601916)、
华夏银行股份有限公司(股票代码:600015)、华夏理财有限责任公司、兴银理
财有限责任公司、中银理财有限责任公司、光大理财有限责任公司、上海浦东发
展银行股份有限公司(股票代码:600000),上述受托方均为已上市金融机构或
其子公司。
公司本次委托理财受托方符合公司委托理财业务的各项要求,与公司及公司
控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
财务指标
资产总额 3,368,014.82 3,487,262.36
负债总额 1,247,647.49 1,297,456.82
归属于母公司股东的净资产 2,075,256.34 2,142,489.55
营业收入 1,479,819.47 1,338,565.92
归属于母公司股东的净利润 481,509.36 322,977.89
经营活动产生的现金流量净额 357,713.07 387,299.44
注:公司2021年9月30日的财务数据未经审计。
(二)理财业务对公司的影响
截至2021年9月30日,公司货币资金为203,804.61万元,本次购买理财产品的
金额为人民币231,660.00万元,占公司最近一期期末货币资金的113.67%,占公司
最近一期期末归属于母公司股东净资产的10.81%,占公司最近一期期末资产总额
的6.64%。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和
资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日
常资金周转使用,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大影响,且有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加投资收益,符合
公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金计入资产负债表
中“交易性金融资产”,理财收益计入利润表中“投资收益”(具体以年度审计
结果为准)。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品属于较低风险型产品,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力等
风险因素对预期收益的影响。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使
用自有资金进行委托理财的议案》,同意使用单笔不超过20亿元(含20亿元,含
等值外币),单日余额不超过90亿元(含90亿元,含等值外币)的自有资金进行
委托理财,单笔委托理财期限不超过12个月,董事会授权公司管理层在董事会审
议通过之日起12个月内,具体办理使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜,
公司及合并报表范围内各级子公司在该额度内的资金可循环使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
合 计 1,134,613.97 761,137.97 3,111.59 373,476.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 373,476.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.00%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.65%
目前已使用的理财额度 373,476.00
尚未使用的理财额度 526,524.00
总理财额度 900,000.00
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会