证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2021-050
无锡新洁能股份有限公司
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]
于 2020 年 9 月通过首次公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资
金”）截至 2021 年 9 月 30 日止的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 9 月通过首次公开
发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币 19.91
元，募集资金总额为人民币 503,723,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 448,987,969.81 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到账，
并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118 号《验资
报告》审验。
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
(1)前次募集资金 448,987,969.81
(2)利息收入扣除手续费净额 6,247,962.84
(3)理财产品收益 164,159.81
(4)进行现金管理的暂时闲置募集资金转回 149,000,000.00
小计 604,400,092.46
(1)对募集资金项目的投入 175,423,309.99
(2)置换先期投入的募投项目资金 49,337,632.59
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金 219,000,000.00
小计 443,760,942.58
注：除上述存放于募集资金专户的资金外，公司还使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买
方正证券收益凭证“金添利”C1033 号，并将募集资金 3,000.00 万元存入上海浦东发展银行无
锡分行募集资金定期存款。因此，截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金期末剩余总额为
二、前次募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的
利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海
证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》以及其他相关法律法规和《无锡新洁能股份有限公司章程》的规定，
制订了《无锡新洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、
使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以
来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，本公司在宁波银行股份有限公司无锡分行、
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡城西支行
开设了三个募集资金账户，本公司、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行
均签订了募集资金三方监管协议。另外，本公司的子公司无锡电基集成科技有限
公司（以下简称电基集成）在中信银行股份有限公司无锡城西支行开设了一个募
集资金账户，本公司、电基集成、保荐机构平安证券股份有限公司和上述银行签
订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，定期对账
并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
本公司有 4 个募集资金专户，截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金专户余
额为 16,063.91 万元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户主体 募集资金存储银行名称 账户类别 账号
余额
非预算单
中信银行股份有限公司
本公司 位专用存 8110501013801572018 52,330,237.91
无锡城西支行
款账户
非预算单
上海浦东发展银行股份
本公司 位专用存 84010078801400001112 59,284,177.29
有限公司无锡分行
款账户
非预算单
宁波银行股份有限公司
本公司 位专用存 78030122000257045 15,664,413.44
无锡滨湖支行
款账户
非预算单
中信银行股份有限公司
电基集成 位专用存 8110501011501571899 33,360,321.24
无锡城西支行
款账户
合计 160,639,149.88
注：除上述存放于募集资金专户的资金外，公司还使用闲置募集资金 4,000.00 万元购买
方正证券收益凭证“金添利”C1033 号，并将募集资金 3,000.00 万元存入上海浦东发展银行无
锡分行募集资金定期存款。因此，截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金期末剩余总额为
三、前次募集资金实际使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
截止 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金实现效益情况见附件 2。
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集
资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司于
议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司合计使用募集资金人民币 4,933.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
单位：人民币万元
投资项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
超低能耗高可靠性半导体功率器件
研发升级及产业化
半导体功率器件封装测试生产线建
设
研发中心建设 4,898.80 403.21
合计 44,898.80 4,933.77
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡新洁能股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01878
号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020
年10月28日发布了《无锡新洁能股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告》。公司分别于2020年11月6日从宁波银行专户中转出
募集资金403.21万、于2020年11月5日从浦发银行专户中转出募集资金2,681.58万
元、于2020年11月5日从中信银行专户中转出募集资金1,848.98万元，共计4,933.77
万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
截至2021年9月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司拟使用最高额度不超过2.92亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金
管理投资保本型产品，该2.92亿元额度可由公司及全资子公司共同滚动使用，自
股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出
具了同意的核查意见。
截至2021年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至
实际/预
开户 产品 2021 年
签约方 产品名称 余额 起止日期 期年化
主体 类型 9 月 30
收益率
日状态
方正证券
收益凭证 保本 2020 年 12 月 22
本公 方正证券股 正在履
“金添 固定 40,000,000.00 日-2021 年 12 4.10%
司 份有限公司 行
利”C1033 收益 月 21 日
号
合计 40,000,000.00
除上述投资理财外，公司将上海浦东发展银行无锡分行募集资金
存放于募集资金专户中。
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完
毕，公司于2021年10月20日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
一次会议及2021年11月8日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于首次
公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
对上述项目结项，并将项目剩余募集资金 1,566.44 万元（具体金额以股东大会
审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次募集资
金实际使用情况对照如下：
单位：人民币万元
序 募集资金年度存放 募集资金年度存放
投资项目 实际使 差
号 实际使用 与使用情况的专项 差异 与使用情况的专项
用 异
报告及年度报告 报告及年度报告
超低能耗高可靠
性半导体功率器
件研发升级及产
业化
半导体功率器件
建设
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡新洁能股份有限公司董事会
附件 1.
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止
编制单位：无锡新洁能股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 44,898.80 已累计投入募集资金总额 22,476.10
各年度使用募集资金总额 22,476.10
变更用途的募集资金总额 —
其中：2020 年度 8,173.83
变更用途的募集资金总额比例 — 2021 年 1-9 月 14,302.27
投资项目 募集资金投资总额 截至期末累
募集前承 项目到达可
募集后承诺 实际投资金 计投入金额
募集前承诺投 募集后承诺 本年度投 实际投资 诺投资总 使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 投资总额 额 与承诺投入
资总额 投资总额 入金额 金额 额 期
金额的差额
超低能耗高可 超低能耗高可
靠性半导体功 靠性半导体功
率器件研发升 率器件研发升
级及产业化 级及产业化
半导体功率器 半导体功率器
件封装测试生 件封装测试生 20,000.00 20,000.00 7,240.09 11,748.01 20,000.00 20,000.00 11,748.01 不适用 2022 年 3 月
产线建设 产线建设
研发中心建设 研发中心建设 4,898.80 4,898.80 2,972.91 3,446.16 4,898.80 4,898.80 3,446.16 1,452.64 2021 年 9 月
合计 — 44,898.80 44,898.80 14,302.27 22,476.10 44,898.80 44,898.80 22,476.10
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日止
编制单位：无锡新洁能股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止 2021 年
承诺效 是否达到预计
目累计产能利 9 月 30 日累
益 2021 年 1-9 效益[注 1]
序号 项目名称 用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 计实现效益
月
超低能耗高可靠性半导体功率器件研
发升级及产业化
合计 -
注 1：募投项目“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”均按照计划实施，尚未完成；募投项目“研发中心建设” 旨在
完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，不产生直接的经济效益。
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