杭州福莱蒽特股份有限公司
现金管理制度
第一章 总则
为加强与规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业
务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范
性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 基本定义及原则规定
为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确
保安全性、流动性的基础 上实现资金保值增值的过程。
慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条
件。
或股东大会审批的额度控制资金规模，在额度范围内授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，具体由公司财务管理中心负责组织实施。
战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序、先评估后运作的方式，不片面追
求高收益。
类产品。
易，不得与非正规机构进行交易。
闲置募集资金进行现金管理的，除应遵守本制度外，还应遵守公司《募集资金管
理制度》。《募集资金管理制度》与本制度不一致的，以《募集资金管理制度》
为准。
第三章 现金管理的组织机构
会议事规则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等规定的权限履行审
批程序，经公司董事会或股东大会审议通过后，在授权的额度及权限范围内执行。
内审部负责人等人员组成，公司财务管理中心负责具体理财操作事项，并向现金
管理小组报告工作。
管理业务方案的审批。
第四章 现金管理业务实施流程
现金管理业务的规模。在董事会或股东大会授权的现金管理额度内，在不影响公
司正常经营且闲置资金充裕的情况下进行日常现金管理，以尽可能在控制风险的
条件下增加资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
择理财机构及现金管理产品。
审批流程。
务的相关手续，及时对理财业务进行账务处理并将相关资料进行归档保管。
理存续期的现金管理产品。
次）审查现金管理产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，
督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资。
第五章 信息保密措施及信息披露
守保密制度，未经允许不得泄露公司的现金管理产品方案、交易情况、结算情况、
资金状况等与公司现金管理产品业务有关的信息。
范围内的工作，严禁越权办理业务或者干涉其他人员业务，并由内审部负责监督。
信息，在满足信息披露条件后，应配合完成相关资料及数据的准备，并由证券部
履行信息披露义务。
第六章 内部风险报告及风险处理程序
签署的协议约定，及时与银行或其他金融机构进行结算，应当保存好相关协议、
结算文件备查。
因素，应及时通报公司主管领导和内审部，并采取相应的保全措施，最大限度地
控制投资风险、保证资金的安全。
第七章 附则
定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
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