证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2021-058
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）于 2020 年 10 月 23
日出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可﹝2020﹞2695 号），公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股，每股发行价
人民币 5.77 元，募集资金总额为人民币 228,769,969.75 元，扣除承销保荐费人
民币 4,522,468.17 元（含税）后，公司实际收到中信证券股份有限公司转入募集
资金人民币 224,247,501.58 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣除发行费
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了《西安曲江文化旅游股份有限公司验资报告》(希会验字
(2021)0047 号)。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中国工商银行股份有限公司西安
高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券
股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协
议》）。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
公司本次募集资金专户的开立情况具体如下：
序
银行名称 银行账号 金额（元） 用途
号
中国工商银行股份有
发行项目
开发区支行
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2021-058
招商银行股份有限公 2019 年非公开
司西安曲江支行 发行项目
三、募集资金监管协议的主要内容
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资
金管理制度等的规定，公司（以下简称：甲方）、中国工商银行股份有限公司西
安高新技术开发区支行或招商银行股份有限公司西安曲江支行（以下简称：乙方）、
中信证券股份有限公司（以下简称：丙方）三方经协商，达成如下协议：
甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该账户只能通过柜面办理业务，
不能开通通兑业务及其他电子渠道（包括但不限于网上银行、电话银行、手机银
行或自助设备等）功能，除按本协议的约定办理相关业务外，不能以其他任何方
式处分账户及账户内资金。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。甲方暂时闲置的
募集资金可以以存单方式存放。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补
充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。甲方承诺存单到期后将及时转
入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存
单不得质押。
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当根据《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并
有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的
调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份
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证明和单位介绍信。
方应保证对账单内容真实、准确、完整。
发行费用后的募集资金净额的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
形的，甲方有权或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
间协商解决。如果协商解决不成，任何一方有权向被告住所地有管辖权的人民法
院提起诉讼。
证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告
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