证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—087
债券代码:128093 债券简称:百川转债
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
（一）增资事项的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2576 号）核准，江苏百川高
科新材料股份有限公司（以下称“公司”）， 于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520.00
万张可转换公司债券，共募集资金人民币 520,000,000.00 元，扣除发行费用
行募集资金的净额为 508,432,075.47 元。由于可转债募投项目系通过南通百川新
材料有限公司（以下简称“南通百川”）的子公司宁夏百川新材料有限公司实施，
募集资金由公司打入南通百川资金监管账户，形成往来账，为优化资产负债结构，
公司拟将所持南通百川 5.08 亿元的债权及自有资金 0.12 亿元，合计 5.2 亿元向
南通百川进行增资。本次增资完成后，南通百川的注册资本将由 6.8 亿元变更为
(二) 董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于南通百川新材料有限公
司增资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、南通百川的的基本情况
统一社会信用代码：913206827986239190
名 称：南通百川新材料有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 6 号
法定代表人：蒋国强
注册资本：68000 万元整
成立日期：2007 年 02 月 09 日
营业期限：2007 年 02 月 09 日至 2027 年 02 月 08 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出
口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道
路货物运输（含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研
发；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
本次增资前，南通百川注册资本 6.8 亿元，公司拥有南通百川 100%股权，南
通百川是公司全资子公司。本次增资后，南通百川注册资本为 12 亿元，公司拥有
南通百川 100%股权，南通百川仍是公司全资子公司。
南通百川最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 3,145,837,182.01 2,709,753,195.25
负债总额 1,899,787,380.96 1,499,093,773.25
净资产 1,246,049,801.05 1,210,659,422.00
项目 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,852,069,385.00 1,269,171,201.72
利润总额 176,204,768.57 15,359,771.80
净利润 165,388,639.72 14,663,020.93
南通百川信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
南通百川本次增资事项符合公司未来发展战略规划，有助于优化南通百川的
资产负债结构，可满足南通百川未来经营发展对资本的需求，增强南通百川的资
本实力。
本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对南通
百川相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。
四、其他
本次增资事项尚需经股东大会审议通过后实施。
公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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