百川股份: 关于南通百川新材料有限公司增资的公告

来源:证券之星 2021-11-11 00:00:00
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证券代码:002455      证券简称:百川股份          公告编号:2021—087
债券代码:128093      债券简称:百川转债
         江苏百川高科新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 增资事项概述
  (一)增资事项的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】2576 号)核准,江苏百川高
科新材料股份有限公司(以下称“公司”), 于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520.00
万张可转换公司债券,共募集资金人民币 520,000,000.00 元,扣除发行费用
行募集资金的净额为 508,432,075.47 元。由于可转债募投项目系通过南通百川新
材料有限公司(以下简称“南通百川”)的子公司宁夏百川新材料有限公司实施,
募集资金由公司打入南通百川资金监管账户,形成往来账,为优化资产负债结构,
公司拟将所持南通百川 5.08 亿元的债权及自有资金 0.12 亿元,合计 5.2 亿元向
南通百川进行增资。本次增资完成后,南通百川的注册资本将由 6.8 亿元变更为
  (二) 董事会审议情况
  公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于南通百川新材料有限公
司增资的议案》,会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本事项需提交公司股东大会审议。
  (三)本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
  二、南通百川的的基本情况
  统一社会信用代码:913206827986239190
  名 称:南通百川新材料有限公司
  类 型:有限责任公司(法人独资)
  住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路 6 号
  法定代表人:蒋国强
  注册资本:68000 万元整
  成立日期:2007 年 02 月 09 日
  营业期限:2007 年 02 月 09 日至 2027 年 02 月 08 日
  经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;有毒化学品进出
口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道
路货物运输(含危险货物)
           (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准)
  一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可
类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品
制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研
发;电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
  本次增资前,南通百川注册资本 6.8 亿元,公司拥有南通百川 100%股权,南
通百川是公司全资子公司。本次增资后,南通百川注册资本为 12 亿元,公司拥有
南通百川 100%股权,南通百川仍是公司全资子公司。
  南通百川最近一年又一期的主要财务指标
                                                         单位:元
    项目          2021 年 9 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
    总资产               3,145,837,182.01      2,709,753,195.25
   负债总额              1,899,787,380.96        1,499,093,773.25
    净资产               1,246,049,801.05        1,210,659,422.00
    项目           2021 年 1-9 月(未经审计)      2020 年 1-12 月(经审计)
   营业收入               1,852,069,385.00        1,269,171,201.72
   利润总额               176,204,768.57          15,359,771.80
    净利润               165,388,639.72          14,663,020.93
  南通百川信用状况良好,不属于失信被执行人。
  三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
  南通百川本次增资事项符合公司未来发展战略规划,有助于优化南通百川的
资产负债结构,可满足南通百川未来经营发展对资本的需求,增强南通百川的资
本实力。
 本次增资事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对南通
百川相关管理制度,强化内部控制管理等方式降低经营风险。
  四、其他
 本次增资事项尚需经股东大会审议通过后实施。
 公司将持续关注本次增资事宜的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广
大投资者理性投资,注意风险。
  五、备查文件
 特此公告。
                 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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