证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-73
秦川机床工具集团股份公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”
)于 2021 年
会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及
募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的
暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-60)
。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施
进展情况公告如下:
一、使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的情况
认购金 预期年 实际收
序 产品
受托方 产品名称 额(万 产品期限 化收益 益(万
号 类型
元) 率 元)
交通银行 保本
交通银行蕴通
股份有限 浮动 2021.09.22- 1.35%-
公司宝鸡 收益 2021.10.22 3.15%
构性存款 30 天
分行 型
利多多公司稳
上海浦东
利 21JG6380 期 保本
发展银行
(1 个月网点专 浮动 2021.09.22- 1.4%-
属 B 款)人民币 收益 2021.10.22 3.2%
公司宝鸡
对公结构性存 型
分行
款
截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收
回本金人民币 20,000 万元,取得实际收益 52.95 万元。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情
况
预期年
序 产品类 认购金额 关联
受托方 产品名称 产品期限 化
号 型 (万元) 关系
收益率
利多多公司稳
上海浦东发
利 21JG8056 期 保本浮
展银行股份 2021.11.01- 1.4%-
有限公司宝 2021.12.29 3.15%
民币对公结构 型
鸡分行
性存款
交通银行股 交通银行蕴通 保本浮
宝鸡分行 构性存款 28 天 型
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益
型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来
不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制
措施如下:
择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟
踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检
查;
必要时可以聘请专业机构进行审计;
披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投
资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提
高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回
报,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况(含本次现金管理实施情况)
认购 预期年 实际收
序 产品 产品 是否
受托方 产品名称 金额 化收益 益(万
号 类型 期限 赎回
(万元) 率 元)
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 保本
累计型法人人
行股份有限 浮动 2021.09.28- 1.30%-
公司宝鸡姜 收益 2021.12.29 3.30%
款产品-专户型
谭支行 型
期 E型
保本
交通银行股 交通银行蕴通
浮动 2021.09.22- 1.35%-
收益 2021.10.22 3.15%
宝鸡分行 构性存款 30 天
型
利多多公司稳
上海浦东发 利 21JG6380 期 保本
展银行股份 (1 个月网点专 浮动 2021.09.22- 1.4%-
有限公司宝 属 B 款)人民币 收益 2021.10.22 3.2%
鸡分行 对公结构性存 型
款
利多多公司稳
上海浦东发 保本
利 21JG8056 期
展银行股份 浮动 2021.11.01- 1.4%-
有限公司宝 收益 2021.12.29 3.15%
民币对公结构
鸡分行 型
性存款
保本
交通银行股 交通银行蕴通
浮动 2021.11.08- 1.35%-
收益 2021.12.06 2.6%
宝鸡分行 构性存款 28 天
型
截至本公告日,公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的
尚未到期的现金管理产品为人民币 42,000 万元,未超过董事会
对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会