证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2021-058
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银
行”）北京西客站支行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银
行”）慧园支行
? 本次现金管理金额：共计50,000万元人民币
? 本次现金管理产品名称：广发银行“广银创富”W 款定制版人
民币结构性存款、北京银行单位结构性存款
? 本次现金管理期限：67天
? 履行的审议程序：公司于2021年4月22日召开第四届董事会第
三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐
机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部
门的批准。
与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“广银创富”W 款定制版
人民币结构性存款合同》（ZZGYCB2427），使用暂时闲置的募集资金
京银行慧园支行签订《北京银行单位结构性存款协议》
（DFJ2108078），
使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买北京银行保本浮动收益型
人民币结构性存款。
上述协议已于 2021 年 11 月 2 日到期，广发银行北京西客站支行
和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。
用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元广发银行人民币结构性存款
和 20,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的
为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于
版人民币结构性存款和 20,000 万元北京银行单位结构性存款。
（二）本次购买结构性存款的资金来源
公司于 2021 年 11 月 4 日购买的广发银行“广银创富”W 款定制
版人民币结构性存款和北京银行单位结构性存款合计 50,000 万元，
资金来源于公司暂时闲置募集资金。
（1）基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），
公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10
元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募
集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报
告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存
储。
（2）募集资金投资计划及使用情况
公司募集资金投资计划及截至 2021 年 9 月 30 日各募投项目募集
资金余额明细如下：
单位：万元
以前年度
调整后投资 2021 年度 募集资金余
项目名称 原投资总额 已使用金
总额 使用金额 额
额
华电曹妃甸重工
装备有限公司曹
妃甸重工装备制
造基地二期项目
华电重工物料输
送系统核心产品 30,752.00 11,999.94 11,999.94 0.00 0.00
扩能及配套项目
华电重工高端钢
结构产品扩大产 23,936.62 0.00 0.00 0.00 0.00
能项目
华电重工研发中
心建设项目
补充工程项目运
营资金项目
永久补充流动资
金
合计 144,580.00 144,580.00 78,498.00 0.00 66,082.00
（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况
受托方 产品 预计年化 预计收益金额
产品名称 金额（万元）
名称 类型 收益率 （万元）
“广银创富”W
银行结构 181.73万元或
广发银行 款定制版人民币 30,000 3.30%或1.50%
性存款 82.60万元
结构性存款
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动 3.30%或 181.73万元或
收益 1.50% 82.60万元
受托方 产品 预计年化 预计收益金额
产品名称 金额（万元）
名称 类型 收益率 （万元）
银行结构 北京银行单位结 119.32万元或
北京银行 20,000 3.25%或1.35%
性存款 构性存款 49.56万元
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
保本浮动 3.25%或 119.32万元或
收益 1.35% 49.56万元
（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控
制分析
本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已
进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。
另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，
如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制安全性风险。
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集
资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次结构性存款合同主要内容
（一）《广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款合
同》主要内容
产品名称：广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款
产品代码：ZZGYCB2503
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：30,000 万元
产品期限：67 天
合同签署日期：2021 年 11 月 4 日
启动日：2021 年 11 月 4 日
到期日：2022 年 1 月 10 日
预计到期利率：结构性存款收益率与股票指数价格水平挂钩。本
结构性存款所指股票指数价格为沪深 300 市场交易价格。结构性存款
收益率为扣除结构性存款相关费率后的结构性存款收益率。在产品期
末结算日（2022 年 1 月 5 日），若挂钩标的的收盘价格大于等于行
权价格（2021 年 11 月 4 日收盘价格*91.67%），则到期收益率为 3.30%
（年化收益率）；若挂钩标的的收盘价格小于行权价格，则到期收益
率为 1.50%（年化收益率）。
产品范围：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管
理，投资者的结构性存款收益取决于沪深 300 指数在观察期内的表
现。
本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，
并按照规定支付结构性存款收益。
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者
的结构性存款收益取决于沪深 300 指数在观察期内的表现。
本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存
在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公
司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 181.73 万
元或 82.60 万元。
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的风险控制分析”相关内容。
（二）《北京银行单位结构性存款协议》主要内容
产品名称：北京银行单位结构性存款
产品代码：DFJ2111022
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
规模：20,000 万元
产品期限：67 天
合同签署日期：2021 年 11 月 2 日
起息日：2021 年 11 月 4 日
到期日：2022 年 1 月 10 日
存款收益的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察日（2022
年 1 月 6 日）当日欧元兑美元即期汇率的定盘价格挂钩，定盘价格指
彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中间价，取值
至小数点后五位。如果观察日欧元兑美元即期汇率的定盘价格高于或
等于障碍价格（期初价格[﹥0.03]），则到期收益率为 3.25%（年化
收益率）；如果观察日欧元兑美元即期汇率的定盘价格低于障碍价格，
则到期收益率为 1.35%（年化收益率）。预期到期收益=本金×到期
收益率×实际存款天数÷[365]。
产品结构：如果观察日欧元兑美元即期汇率的定盘价格高于或等
于障碍价格，则到期收益率为 3.25%（年化收益率）；如果观察日欧
元兑美元即期汇率的定盘价格低于障碍价格，则到期收益率为 1.35%
（年化收益率）。
本金及收益兑付时间：存款到期日(或北京银行提前终止日)北京
银行向存款人支付本金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个
工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存
在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公
司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股
东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益 119.32 万
元或 49.56 万元。
同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
的风险控制分析”相关内容。
三、受托方的基本情况
（一）广发银行
是否为
法定 注册资本 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
代表人 （万元） 实际控制人
易专设
广发 吸收公众存款；发放 主要股东有
银行 1988年7月8日 王凯 1,968,719.6272 短期、中期和长期贷 中国人寿保 否
股份 款；办理国内外结算； 险股份有限
有限 办理票据承兑与贴 公司、中信
公司 现；发行金融债券； 信托有限责
代理发行、代理兑付、 任公司、国
承销政府债券；买卖 网英大国际
政府债券、金融债券 控股集团有
等有价证券；从事同 限公司、江
业拆借；提供信用证 西省交通投
服务及担保；从事银 资集团有限
行卡业务；代理收付 责任公司、
款项及代理保险业 中航投资控
务；提供保管箱服务； 股有限公司
外汇存、贷款；外汇 等。
汇款；外币兑换；国 实际控制人
际结算；结汇、售汇； 是中国人寿
同业外汇拆借；外汇 保险股份有
票据的承兑和贴现； 限公司。
外汇借款；外汇担保；
买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证
券；发行和代理发行
股票以外的外币有价
证券；自营和代客外
汇买卖；代理国外信
用卡的发行及付款业
务；离岸金融业务；
资信调查、咨询、见
证业务；经中国银监
会等批准的其他业
务。
广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上
海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广
东、广西、重庆、四川、云南、贵州、陕西、新疆等境内 25 个省（直
辖市、自治区）104 个地级及以上城市和香港、澳门特别行政区设立
了 46 家直属分行、882 家营业机构，并与全球 100 多个国家和地区
的 1,174 家金融机构建立了 SWIFT 密押关系，为 36 万对公客户、4,800
多万个人客户、8,900 多万信用卡客户和 5,100 多万移动金融客户提
供优质、全面的金融服务。
截至 2020 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 30,279.72 亿元，
净资产为 2,181.50 亿元、
营业收入 805.25 亿元、不良贷款率为 1.55%。
员等其他方面的关系。
公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基
本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详
见“（一）广发银行”之“1、基本情况”相关内容。
（二）北京银行
北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601169。北
京银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方
面的关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
总资产 962,958.37 878,132.97
总负债 576,614.38 505,203.31
归属于上市公司股东的净资产 381,821.86 369,830.79
经营活动产生的现金流量净额 717.23 47,901.35
本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为 25.78%，占
公司最近一期期末净资产的比例为 13.10%，不会对公司财务状况、
现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，
不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。
本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益
型结构性存款，有利于公司提高闲置募集资金使用效率，使公司获得
一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。
五、风险提示
公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风
险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、
政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风
险等。敬请投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情
况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过
性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议
案发表了同意意见，具体请见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、《证券时报》披露
的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。
七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况
金额：万元
现金管
序 现金管理 实际投入金 实际收回 尚未收回
理产品 实际收益
号 产品名称 额 本金 本金金额
类型
广发银行“物华添宝” 保 本浮
款（XJXCKJ20445） 型
广发银行“物华添宝” 保 本浮
款 (XJXCKJ20584)型
保 本浮
存款(DFJ2011177) 型
广发银行“广银创富” 保 本浮
款（ZZGYCB2207） 型
保本浮
北京银行单位结构性
存款(DFJ2102062)
型
广发银行“广银创富” 保 本 浮
款（ZZGYCB2269） 型
保本浮
北京银行单位结构性
存款（DFJ2104092）
型
广发银行“广银创富” 保 本 浮
款（ZZGYCB2334） 型
保本浮
北京银行单位结构性
存款（DFJ2105203）
型
广发银行“广银创富”
保本浮
W 款定制版人民币结
构性存款
型
（ZZGYCB2427）
保本浮
北京银行单位结构性
存款(DFJ2108078)
型
广发银行“广银创富”
保本浮
W 款定制版人民币结
构性存款
型
（ZZGYCB2503）
保本浮
北京银行单位结构性
存款(DFJ2111022)
型
合计 350,000.00 300,000.00 1,565.16 50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 16.18%
目前已使用的现金管理额度 50,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 50,000
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二一年十一月六日
报备文件：
（一）《广发银行“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款合
同》（ZZGYCB2503）；
（二）《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2111022）；
（三）公司第四届董事会第三次会议决议。
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