证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2021-014
河南省力量钻石股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日召开
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在
确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使
用闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司
股东的利益，公司拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实
施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资
金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买五亿元额度
范围内的低风险理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管
理。现金管理有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，
有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。本次授权自公司
大会召开之日止。
（五）收益分配方式
公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于补充公司运营所
需的流动资金。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金进行现金管
理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有资
金安全的前提下进行的，不影响公司项目资金正常周转需要和生产经营的正常开
展，不存在变相改变自有资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司
资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购
买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金对外购
买五亿元额度范围内的低风险理财产品，本次授权自公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本事项在认真审核后发表了如下独立意见：控制风险和不影
响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可
以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。
因此，公司独立董事一致同意公司在确保不影响投资项目建设和正常生产经
营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金
管理。
五、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月五日
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