证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2021-030
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
次会议和第五届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议
案无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的
前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提
供不超过4.5亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1年，贷款年利率为8.10%，利息按月结
算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
本次委托贷款不构成关联交易。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
基础设施开发建设；为企业提供信息咨询。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
万元，归属于母公司股东的净利润1,205.39万元，总资产4,344,115.55万元，净资产 1,995,586.39
万元。（以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计）
国资公司及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际
控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，公司之前会计年度对其提供财务资
助已经全部结清。
三、委托贷款的主要内容
担保。高密华荣实业发展有限公司成立于 2017年9月，注册资本 200,000万元，截至 2020年12月
年度营业收入为424,639.08万元，归属于母公司股东的净利润18,401.76万元。（以上数据经中审
亚太会计师事务所审计）
四、委托贷款的目的、风险揭示
作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
五、风险控制
关的协议、合同。
利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委
员会报告。
务，并在定期报告中详细披露此项委托贷款及损益情况。
六、董事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高
资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司对高密市国有资产管理
有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为国资公司有
较强的偿债能力，同时高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风
险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。
七、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款
不存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安
全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。
八、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次对外委托贷款金额不超过45,000万元，占公司2020年末经审计净资产的比例不超过
九、备查文件
特此公告。
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