证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-067
金通灵科技集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效
率，拟将向特定对象南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）在 2021
年 2 月 9 日发行股票的项目结项并将截止到 2021 年 11 月 1 日的节余募集资金（含
募集资金相关账户利息收入）483,473.89 元（最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销相关的募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金通灵科技集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕3579 号）同意注册，公
司向特定对象南通产控发行股票 258,899,676 股，每股发行价格为 3.09 元，募
集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。详见公司已发布的公告《公司关于签署
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-002）。
本次募集资金总额为人民币800,000,000.00元，华西证券股份有限公司已于
人民币794,000,000.00元汇入公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并2021年1月25日出具了《验资
报告》（大华验字[2021]000043号）。
二、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》
《募集资金管理制度》的规定，公司于2021年1月29日分别与保荐机构华西证券
以及中国银行南通分行营业部、北京银行南通分行营业部、稠州银行南京分行营
业部签署了《募集资金三方监管协议》。
（一）截止2021年11月1日，本次募集资金的存储情况如下：
账户 初期金额 截止金额 资金
开户银行 银行账号
名称 （元） （元） 用途
金 通 灵 中国银行南通
科 技 集 分行营业部
行借款
团 股 份 北 京 银 行 南 通 2000003534810
有 限 公 分行营业部 0038861645
流动资
司 稠 州 银 行 南 京 2560101201009
分行营业部 0033912
合计 － 794,000,000 483,473.89 －
（二） 截止 2021 年 11 月 1 日，本次募集资金的使用情况如下：
元；
元；
常支出。
三、募集资金投资项目节余的主要原因
本次向特定对象发行股票募投项目为“补充公司流动资金”，其中约定偿还
公司相关银行借款 6 亿元。公司在使用该项募集资金过程中，严格按照募集资金
管理规定谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，通过加强资金使用各个环节的
控制和管理，节约了部分募集资金（同时募集资金存放期间也产生了利息收入）。
四、募投项目结项后募集资金使用安排
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，本次募投项目节余募集资金（含募集资金相关账户利息收入）483,473.89
元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金并用于
公司日常经营活动。本公告发布后，公司将注销相关的募集资金专户。相关专户
注销后，相应的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）的规
定，本次募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）永久补充
公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免
履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确
同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。据此，该事项不需要
提交公司董事会及股东大会进行审议，且不需要公司独立董事、监事会以及保荐
机构发表意见。
综上，本次节余募集资金金额用于永久性补充流动资金事项，未违反中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、备查文件
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日
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