证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-077
宁波永新光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中融国际信托有限公司、光大兴陇信托有限责任公司
? 本次委托理财金额：共计 7,000.00 万元人民币
? 委托理财产品名称：中融-唐昇 1 号集合资金信托计划、光大信托-深汇
集合资金信托计划
? 委托理财期限：92 天、110 天
? 履行的审议程序：第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议
一、公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
现金 现金
年化
序 产品类 金额 期限 管理 管理 实际收益
发行机构 产品名称 收益
号 型 （万元） （天） 起始 终止 情况（元）
率(%)
日 日
民生证券沁园 非保本
民生证券股份 2021. 2021. 本金收回，获得收
有限公司 07.08 10.12 益 263,460.01 元
产管理计划 益型
光大信托-深 非保本
光大兴陇信托 2021. 2021. 本金收回，获得收
有限责任公司 07.21 10.21 益 252,054.79 元
托计划 益型
中融-唐昇 1 非保本
中融国际信托 2021. 2021. 本金收回，获得收
有限公司 07.21 10.21 益 756,164.38 元
资金信托计划 益型
合计 - - 9,000.00 - - - - 1,271,679.19
二、委托理财的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
（万元） （万元）
（%）
中融-唐昇 1 号
中融国际信托有限公司 信托理财产品 集合资金信托 4,000.00 6.00 60.49
计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
型
预计年化
金额 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 收益率
（万元） （万元）
（%）
光大信托-深汇
光大兴陇信托有限责任
信托理财产品 集合资金信托 3,000.00 5.20 47.01
公司
计划
参考年化 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 预计收益
收益率 关联交易
非保本浮动收益
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、
期间，签署合同及协议等。
现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进
行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中融-唐昇1号集合资金信托计划
资金使用方 中融国际信托有限公司
受托方 中融国际信托有限公司
起息起止时间 2021.10.27-2022.01.27
预期收益率（%） 6.00
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 到期后的10个工作日内分配收益
资金投向 信托资金主要通过投资基金专户理财计划份额，证券类公募
基金份额，证券投资类信托收益权等形式参与上市公司股票
的定向增发，也可以用于包括但不限于银行存款、新股申购、
货币市场基金、债券（包括国债、公司债、交易所及银行间
市场债券等）、债券基金、固定收益类银行理财产品等金融
产品和证券的投资，以及政策法规允许投资的其他项目及产
品。
本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保、 不
得将资金运用于房地产领域，不得直接投资于债券正回购、
QDII产品（代理客户境外理财产品）、黄金期货等商品期货、
股指期货、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。
担保情况或其他增信措施 无
产品名称 光大信托-深汇集合资金信托计划
资金使用方 光大兴陇信托有限责任公司
受托方 光大兴陇信托有限责任公司
起息起止时间 2021.10.27-2022.02.14
预期收益率（%） 5.20
管理费用及业绩报酬 无
收益分配 在到期后10个工作日内进行收益分配
资金投向 本信托管理计划主要投资于相关金融机构发行的标准化金
融产品，包括债券、货币市场工具，固定收益类基金及其他
固定收益等金融监管部门批准或备案发行的具有固定收益
特征的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
担保情况或其他增信措施 无
（二）风险控制分析
公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场
变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资
风险，确保资金安全，实现收益最大化。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履
约能力等进行了必要的尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求，交
易各方经营状况、资信状况均较为良好。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
注册资本 主要股东及实际
受托方名称 成立时间 主营业务 本次交
（万元） 控制人
易专设
资金信托；动产信托；不动
主要股东为经纬
中融国际信 1,200,000. 产信托；有价证券信托；其
托有限公司 00 他财产或财产权信托等金融
制人。
业务。
主要股东为中国
光大兴陇信
本外币业务：资金信托；动 光大集团股份公
托有限责任 2002.08.05 841,819.05 否
产信托；不动产信托等。 司，实际控制人
公司
为国务院。
（二）公司所取得的受让方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
（2020 年度）
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
（2020 年度）
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在
任何关联关系。
五、委托理财资金使用方的情况
（一）资金使用方的基本情况
是否为
资金使用方 注册资本 主要股东及实际控
成立时间 主营业务 本次交
名称 （万元） 制人
易专设
主要股东为中国光
光大兴陇信
本外币业务：资金信托；动 大集团股份公司，
托有限责任 2002.08.05 841,819.05 否
产信托；不动产信托等。 实际控制人为国务
公司
院。
资金信托；动产信托；不动
中融国际信 1,200,000. 产信托；有价证券信托；其 主要股东为经纬纺
托有限公司 00 他财产或财产权信托等金融 机；无实际控制人。
业务。
（二）公司所取得的资金使用方财务数据情况
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
（2020 年度）
单位：万元
资产总额 资产净额 营业收入 净利润
（2020 年度）
（2021 年 1-6 月）
（三）关联关系说明
资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不
存在任何关联关系。
六、对公司的影响
公司最近一年一期财务指标：
单位：元
资产总额 1,461,519,990.41 1,722,604,127.14
负债总额 203,143,418.44 290,049,649.06
归属于上市公司股东的净资产 1,258,376,571.97 1,432,554,478.08
货币资金 473,857,562.12 508,519,565.73
经营活动产生的现金流量净额 188,752,935.26 80,953,737.11
截至2021年9月30日，公司资产负债率为16.84%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形，截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买
理财产品金额为18,000.00万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资
金的比例为35.40%，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
七、风险提示
公司购买的上述委托理财产品属于风险较低的投资品种，但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
八、决策程序的履行
公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超 过人民币
金安全且风险可控的前提下，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，
现金管理授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月，在该
额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
具体详见公司于 2021 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
尚未收回
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
理财产品类型 本金金额
号 （万元） （万元） （元）
（万元）
合计 75,000.00 57,000.00 12,206,308.60 18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元） 13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.55
目前已使用的理财额度（万元） 18,000.00
尚未使用的理财额度（万元） 22,000.00
总理财额度（万元） 40,000.00
特此公告。
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