梦网云科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2021-086
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 552,225,614.91 -20.20% 1,938,808,147.35 2.09%
归属于上市公司股东
-2,756,523.82 -120.46% 89,104,946.10 104.20%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -11,860,013.94 -173.19% 61,593,517.06 998.20%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
—— —— -245,302,400.21 -243.56%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0034 -117.00% 0.11 120.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0032 -116.00% 0.10 100.00%
加权平均净资产收益
-0.27% -0.58% 1.37% 1.53%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,734,534,977.31 6,533,818,753.74 -12.23%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-367,253.25
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 4,185,603.44 18,125,227.20
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,643,093.86 8,154,780.57
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,494,136.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,254.64 -410,002.30
减：所得税影响额 730,461.82 2,485,459.38
合计 9,103,490.12 27,511,429.04 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）第三季度，公司主要侧重5G富媒体消息业务的平台研发、技术对接、客户开拓与平台运营，主动放
弃了部分低毛利云短信客户的份额，因此传统云短信业务的收入同比有所下降，但公司富信1.0业务继续保
持较高增长，富信业务量前三季度同比增长291.98%，富信业务收入同比增长211.82%。公司5G富媒体消息
平台三季度已产生收入及毛利贡献，因此公司云通信业务综合毛利率同比有所提升。待5G富媒体消息新产
品业务导入初步完成后，有望继续提高公司云通信业务的收入及综合毛利率，为公司带来新的利润增长点；
（2）公司持续加大5G富媒体消息包括富信2.0平台、华为服务号平台迭代等新业务研发及相关投入，目前
相关产品正处于平台新功能研发、技术调试与对接，并进行市场试推广、拓展阶段，新产品试商用导致期
间相关经营成本和费用增加；
（3）三季度因公司业务平台优化，就内容分发网络服务、CDN业务托管和带宽租赁服务所产生的收入环
比较大幅度减少。截至三季度末，该平台优化工作已经基本完成；
（4）公司原有电力电子业务计提的应收账款减值在本报告期内有部分冲回，故对报表亦会造成影响。
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土地附着房产、建筑物及附属设施所有权，结转持有待售资产成本所致。
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等资产所致。
和股权转让款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 51,775 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
余文胜 境内自然人 20.60% 165,257,375 123,943,031 质押 127,880,000
招商银行股份
有限公司－睿
远成长价值混 其他 4.98% 39,988,000 0
合型证券投资
基金
深圳市松禾创
境内非国有法
业投资有限公 4.25% 34,053,909 0 质押 34,051,000
人
司
睿远基金－东
方证券－睿远
基金睿见 11 号 其他 2.59% 20,804,231 0
集合资产管理
计划
梦网荣信科技
集团股份有限
其他 1.55% 12,460,406 0
公司－第一期
员工持股计划
梦网云科技集
团股份有限公
其他 1.55% 12,399,171 0
司－第二期员
工持股计划
香港中央结算 境外法人 1.15% 9,229,741 0
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有限公司
张媛 境内自然人 1.05% 8,400,435 0
王慧君 境内自然人 0.96% 7,681,000 0
中国银行股份
有限公司－华
夏中证 5G 通
其他 0.66% 5,327,926 0
信主题交易型
开放式指数证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
余文胜 41,314,344 人民币普通股 41,314,344
招商银行股份有限公司－睿远
成长价值混合型证券投资基金
深圳市松禾创业投资有限公司 34,053,909 人民币普通股 34,053,909
睿远基金－东方证券－睿远基
金睿见 11 号集合资产管理计划
梦网荣信科技集团股份有限公
司－第一期员工持股计划
梦网云科技集团股份有限公司
－第二期员工持股计划
香港中央结算有限公司 9,229,741 人民币普通股 9,229,741
张媛 8,400,435 人民币普通股 8,400,435
王慧君 7,681,000 人民币普通股 7,681,000
中国银行股份有限公司－华夏
中证 5G 通信主题交易型开放式 5,327,926 人民币普通股 5,327,926
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司收购管理
的说明 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
。
划（草案）>及其摘要的议案》。
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
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案）>及其摘要的议案》
。
计划（草案）>及其摘要的议案》
。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司2018年股票期权与限制性股票 2018年06月12日 巨潮资讯网《2018年股票期权与限制
激励计划 性股票激励计划（草案） 》
权与限制性股票激励计划相关事项
的公告》（2018-066）
、《关于向激励
对象授予股票期权与限制性股票的
公告》
（2018-067）
限制性股票激励计划之限制性股票
首次授予登记完成的公告》
（2018-087）
限制性股票激励计划之股票期权首
次授予登记完成的公告》 （2018-089）
留股票期权的公告》（2019-065）
限制性股票激励计划之预留股票期
权授予登记完成的公告》 （2019-110）
关股份注销完成的公告》 （2019-124）
分股票期权注销完成的公告》
（2019-130）
分限制性股票回购注销完成的公告》
（2019-132）
及回购注销部分限制性股票的公告》
（2020-039）
分限制性股票回购注销完成的公告》
（2020-083）
分股票期权注销完成的公告》
（2020-085）
及回购注销部分限制性股票的公告》
（2021-042）
完成的公告》（2021-067）
购注销完成的公告》（2021-077）
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公司2019年股票期权激励计划 2019年08月06日 巨潮资讯网《2019年股票期权激励计
划（草案）》
票期权的公告》（2019-107）
权激励计划相关事项的公告》
（2019-129）
励计划授予登记完成的公告》
（2019-136）
权激励计划部分股票期权的公告》
（2020-077）
、《关于2019年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成
就的公告》 （2020-078）
励计划部分股票期权注销完成的公
告》
（2020-082）
励计划第一个行权期采用自主行权
模式的提示性公告》 （2020-087）
权激励计划部分股票期权的公告》
（2021-056）
完成的公告》（2021-067）
公司2019年限制性股票激励计划 2019年10月14日 巨潮资讯网《2019年限制性股票激励
计划（草案）》
股票激励计划相关事项的公告》
（2019-148）
、《关于向激励对象授予
限制性股票的公告》 （2019-149）
激励计划授予登记完成的公告》
（2020-008）
性股票的公告》（2021-003）
性股票的公告》（2021-048）
购注销完成的公告》（2021-077）
公司第一期员工持股计划 2019年10月14日 巨潮资讯网《第一期员工持股计划
（草案）
》
划非交易过户完成的公告》
（2020-001）
划（草案）及管理细则修订说明的公
告》（2020-079）
、《第一期员工持股
计划（草案） （修订稿） 》
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划第一个锁定期届满的提示性公告》
（2021-015）
划第二个解锁期解锁条件未成就的
公告》
（2021-059）
公司中长期员工持股计划 2021年01月18日 巨潮资讯网《中长期员工持股计划
（草案）
》
划的进展公告》（2021-020）
划的进展公告》（2021-026）
划的进展公告》（2021-028）
划的进展公告》（2021-045）
划的进展公告》（2021-050）
划之首期员工持股计划股票购买完
成的公告》（2021-068）
公司2021年股票期权激励计划 2021年06月15日 巨潮资讯网《2021年股票期权激励计
划（草案）》
票期权的公告》（2021-066）
权激励计划相关事项的公告》
（2021-076）
励计划授予登记完成的公告》
（2021-078）
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：梦网云科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 778,267,997.04 1,088,458,636.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 169,088,426.02 318,098,092.92
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衍生金融资产
应收票据 26,851,780.17
应收账款 872,573,436.57 1,103,384,289.06
应收款项融资 5,309,181.71 40,663,374.04
预付款项 215,542,461.07 216,416,501.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 251,181,493.01 312,265,726.25
其中：应收利息 7,306,427.29 4,708,955.55
应收股利
买入返售金融资产
存货 371,339.61 1,804,949.75
合同资产
持有待售资产 78,701,753.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,463,265.36 47,682,120.14
流动资产合计 2,332,797,600.39 3,234,327,223.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 87,771,459.65 82,544,885.29
其他权益工具投资 94,810,310.00 89,063,750.00
其他非流动金融资产 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 162,463,265.15 173,666,583.23
在建工程 211,282,441.61 145,792,582.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 245,161,962.07 261,827,902.26
开发支出
商誉 2,514,990,479.27 2,514,990,479.27
长期待摊费用 21,042,534.00 19,232,822.97
递延所得税资产 14,214,925.17 12,372,524.95
其他非流动资产
非流动资产合计 3,401,737,376.92 3,299,491,530.21
资产总计 5,734,534,977.31 6,533,818,753.74
流动负债：
短期借款 769,900,000.00 850,720,284.69
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,320,000.00 22,503,200.00
应付账款 241,264,876.07 693,805,729.23
预收款项
合同负债 63,878,783.84 75,427,188.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,917,128.34 29,016,353.98
应交税费 8,493,583.13 22,753,237.16
其他应付款 42,480,652.95 170,744,979.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,974,883.66 54,629,429.13
流动负债合计 1,216,229,907.99 1,919,600,401.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 180,050,299.86 126,318,744.89
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,791,598.56 13,407,823.83
递延所得税负债 3,380,834.05 5,288,977.88
其他非流动负债
非流动负债合计 194,222,732.47 145,015,546.60
负债合计 1,410,452,640.46 2,064,615,948.09
所有者权益：
股本 802,196,280.00 811,541,107.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 2,456,089,576.25 2,538,944,871.10
减：库存股 295,967,541.40 160,542,617.64
其他综合收益 668,257.87 876,028.02
专项储备
盈余公积 144,016,876.56 144,016,876.56
一般风险准备
未分配利润 1,213,111,984.00 1,124,007,037.89
归属于母公司所有者权益合计 4,320,115,433.28 4,458,843,302.93
少数股东权益 3,966,903.57 10,359,502.72
所有者权益合计 4,324,082,336.85 4,469,202,805.65
负债和所有者权益总计 5,734,534,977.31 6,533,818,753.74
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,938,808,147.35 1,899,068,664.60
其中：营业收入 1,938,808,147.35 1,899,068,664.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,920,395,349.44 1,896,212,857.38
其中：营业成本 1,639,767,210.35 1,635,687,186.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,692,626.30 3,112,452.97
销售费用 89,317,404.72 75,456,221.38
管理费用 84,689,414.33 85,741,817.64
研发费用 85,049,955.07 83,620,093.84
财务费用 19,878,738.67 12,595,085.55
其中：利息费用 19,170,452.99 23,642,208.03
利息收入 8,004,319.10 8,530,044.42
加：其他收益 18,125,227.20 18,689,763.47
投资收益（损失以“－”号
填列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,501,306.51
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-367,253.25 -536,006.48
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,636,561.48 46,866,069.47
加：营业外收入 200,891.90 3,434,683.31
减：营业外支出 622,072.83 4,896,155.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 7,267,023.60 1,047,295.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,948,356.95 44,357,301.38
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -207,770.15 3,326,457.46
归属母公司所有者的其他综合收
-207,770.15 3,326,457.46
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-207,770.15 3,326,457.46
合收益
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他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 81,740,586.80 47,683,758.84
归属于母公司所有者的综合收
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-7,156,589.15 721,583.35
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：李局春 会计机构负责人：刘勇
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,394,165.29 412,439.40
收到其他与经营活动有关的现 89,119,924.28 151,902,684.12
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金
经营活动现金流入小计 2,238,849,544.88 2,003,570,171.37
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 33,102,277.47 29,584,984.67
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 2,484,151,945.09 1,832,695,515.19
经营活动产生的现金流量净额 -245,302,400.21 170,874,656.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 147,685.75 40,408,572.36
取得投资收益收到的现金 7,163,006.44 162,920.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 287,337,736.15 40,651,747.36
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,736,560.00 53,229,797.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 188,452,262.15 486,119,254.85
投资活动产生的现金流量净额 98,885,474.00 -445,467,507.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,662,585.64 108,489,710.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 887,679,953.34 975,845,416.67
收到其他与筹资活动有关的现 44,790,491.19 38,141,281.49
梦网云科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
金
筹资活动现金流入小计 967,133,030.17 1,122,476,408.16
偿还债务支付的现金 836,957,504.83 757,428,500.00
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,176,540,719.59 874,536,854.90
筹资活动产生的现金流量净额 -209,407,689.42 247,939,553.26
四、汇率变动对现金及现金等价物
-796,932.60 -602,066.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -356,621,548.23 -27,255,364.57
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 400,559,664.21 402,399,303.74
(二)财务报表调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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