证券代码：600718 证券简称：东软集团
东软集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
晏声明：保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
□是 √否
一、 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%)
营业收入 2,109,637,464 18.01 5,320,669,204 24.71
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
-8,387,944 不适用 2,320,926 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 -374,024,237 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.02 279.79 0.08 31.47
稀释每股收益（元/股） 0.02 278.99 0.08 31.41
加权平均净资产收益率（%） 0.23 增加 0.17 个百分点 1.10 增加 0.26 个百分点
本报告期末比上年度末
主要财务数据 本报告期末 上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 17,519,277,339 16,407,700,975 6.77
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-1,214,494 -2,502,268
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 主要为计入损益的科
规定、按照一定标准定额或定量持续 研项目等政府补助。
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资 主要为交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 产持有期间产生的公
-388,418 -3,922,252
变动损益，以及处置交易性金融资 允价值变动损益及投
产、交易性金融负债和可供出售金融 资收益。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 主要为增值税进项税
项目 额加计扣除金额。
少数股东权益影响额（税后） -5,593,089 -20,389,802
减：所得税影响额 3,105,876 8,588,761
合计 27,846,709 90,015,131
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
公司医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智
归属于上市公司股东的净利润-
本报告期
同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经 扣除非经常性损益后的净利润的同比增长主
不适用
常性损益的净利润-本报告期 要由于营业收入的增加。
归属于上市公司股东的净利润同比增长
基本每股收益-本报告期 279.79
归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释
稀释每股收益-本报告期 278.99
每股收益随之变动所致。
智慧城市等板块的营业收入同比增加，使毛利
归属于上市公司股东的净利润-
年初至本报告期末
加，使净利润同比增加。
公司股权转让损益及计入当期损益的政府补
归属于上市公司股东的扣除非经
助等非经常性损益同比减少，扣除非经常性损
常性损益的净利润-年初至本报告 不适用
益后的净利润的同比增长主要由于营业收入
期末
的增加。
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润同比增长
基本每股收益-年初至本报告期末 31.47
归属于上市公司股东的净利润同比增长，稀释
稀释每股收益-年初至本报告期末 31.41
每股收益随之变动所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加
经营活动产生的现金流量净额-年
不适用 到的现金同比增加 88,622 万元, 支付给职工
初至本报告期末
及为职工支付的现金同比增加 41,355 万元所
致。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 70,313 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股 股份
例(%) 数量
份数量 状态
大连东软控股有限公司 境内非国有法人 174,202,414 14.0218 0 质押 139,019,900
东北大学科技产业集团有限公司 国有法人 86,908,172 6.9954 0 无 0
阿尔派电子（中国）有限公司 境内非国有法人 78,683,547 6.3333 0 无 0
杨光 境内自然人 37,173,259 2.9921 0 无 0
阿尔派株式会社 境外法人 20,057,144 1.6144 0 无 0
SAP SE 境外法人 16,283,768 1.3107 0 无 0
徐燕超 境内自然人 15,300,173 1.2315 0 无 0
上海景林资产管理有限公司－景
未知 12,410,000 0.9989 0 无 0
林丰收 3 号私募基金
陈少先 境内自然人 10,540,483 0.8484 0 无 0
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇 未知 8,040,500 0.6472 0 无 0
金资管单一资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
大连东软控股有限公司 174,202,414 人民币普通股 174,202,414
东北大学科技产业集团有限公司 86,908,172 人民币普通股 86,908,172
阿尔派电子（中国）有限公司 78,683,547 人民币普通股 78,683,547
杨光 37,173,259 人民币普通股 37,173,259
阿尔派株式会社 20,057,144 人民币普通股 20,057,144
SAP SE 16,283,768 人民币普通股 16,283,768
徐燕超 15,300,173 人民币普通股 15,300,173
上海景林资产管理有限公司－景
林丰收 3 号私募基金
陈少先 10,540,483 人民币普通股 10,540,483
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇 8,040,500 人民币普通股 8,040,500
金资管单一资产管理计划
阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公
上述股东关联关系或一致行动的
司。
说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
股东杨光通过普通账户持有 5,617,790 股，通过信用证券账户持有 31,555,469
股；
前 10 名股东及前 10 名无限售股
股东徐燕超通过普通账户持有 3,400,598 股，通过信用证券账户持有 11,899,575
东参与融资融券及转融通业务情
股；
况说明（如有）
股东陈少先通过普通账户持有 2,340,483 股，通过信用证券账户持有 8,200,000
股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
属于上市公司股东的净利润）9,234 万元，较上年同期增长 31.47%；每股收益 0.08 元，较上年同
期增长 31.47%；扣除非经常性损益后的净利润 232 万元。
长 28.14%，占公司营业收入的比例 86.06%；系统集成业务实现营业收入 63,937 万元，较上年同
期增长 6.46%，占公司营业收入的比例 12.02%；物业广告业务实现营业收入 10,259 万元，较上年
同期增长 10.71%，占公司营业收入的比例 1.92%。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,065,987,513 2,606,539,668
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 453,214,255 642,323,341
衍生金融资产
应收票据 81,280,514 184,593,969
应收账款 1,181,453,742 1,264,522,613
应收款项融资 547,618,552 326,286,890
预付款项 223,603,442 153,514,460
应收保费
应收分保账款
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 264,449,047 239,943,990
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,495,280,924 3,794,077,591
合同资产 129,894,904 109,707,538
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,762,160 68,446,758
流动资产合计 10,495,545,053 9,389,956,818
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,752,214 3,871,887
长期股权投资 3,034,907,924 3,068,903,691
其他权益工具投资 74,555,835 75,040,626
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,136,768,739 1,080,350,353
固定资产 1,616,578,642 1,735,210,633
在建工程 26,008,367
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 101,886,981
无形资产 667,163,647 670,433,841
开发支出 94,016,635 88,793,896
商誉 23,990,623 24,352,389
长期待摊费用 79,031,153 86,079,485
递延所得税资产 166,071,526 134,707,356
其他非流动资产 50,000,000
非流动资产合计 7,023,732,286 7,017,744,157
资产总计 17,519,277,339 16,407,700,975
流动负债：
短期借款 1,111,651,700 1,159,732,226
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 975,141,752 443,317,909
应付账款 1,227,058,925 1,150,794,183
预收款项 36,002,102 17,921,881
合同负债 3,628,028,946 3,004,323,590
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 283,230,118 454,018,835
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应交税费 54,137,272 110,937,883
其他应付款 457,804,932 260,015,089
其中：应付利息
应付股利 2,482,872
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 175,620,793 200,300,000
其他流动负债 33,599,656 31,720,296
流动负债合计 7,982,276,196 6,833,081,892
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 300,000,000 503,484,635
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 74,876,429
长期应付款 105,129,500 101,767,000
长期应付职工薪酬 3,814,783 4,257,604
预计负债 34,438,349 35,968,252
递延收益 310,986,568 301,725,810
递延所得税负债 193,176,040 184,709,545
其他非流动负债
非流动负债合计 1,022,421,669 1,131,912,846
负债合计 9,004,697,865 7,964,994,738
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,091,655,405 1,027,837,317
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 -83,772,918 -80,232,988
专项储备
盈余公积 1,330,397,182 1,330,397,182
一般风险准备
未分配利润 5,385,414,477 5,293,078,420
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 2,021,628 82,762,606
所有者权益（或股东权益）合计 8,514,579,474 8,442,706,237
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 5,320,669,204 4,266,532,844
其中：营业收入 5,320,669,204 4,266,532,844
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,313,000,539 4,376,862,224
其中：营业成本 3,718,909,536 2,919,299,328
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,091,680 41,768,815
销售费用 427,181,224 363,400,544
管理费用 459,907,953 434,851,943
研发费用 618,323,082 580,084,398
财务费用 44,587,064 37,457,196
其中：利息费用 37,847,351 52,110,185
利息收入 15,809,781 23,495,195
加：其他收益 174,943,772 173,997,907
投资收益（损失以
-88,597,681 -32,511,376
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-90,516,296 -109,894,501
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-6,536,937 -9,409,762
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-10,684,522 -15,589,405
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-27,709,108 -8,707,378
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-786,656 -65,030
“－”号填列）
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 4,663,397 3,712,622
减：营业外支出 2,808,993 2,791,059
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费用 47,982,617 55,220,014
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
损以“－”号填列）
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
-90,166,737 -127,145,961
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,539,943 -12,457,245
（一）归属母公司所有者的
-3,539,930 -12,457,233
其他综合收益的税后净额
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-384,792 -3,230,970
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
-26,360,429 -9,779,462
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-28,894,732 -8,681,057
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
-13 -12
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,370,623 -69,370,120
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-90,166,750 -127,145,973
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
合并现金流量表
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,978,448,446 5,092,231,742
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 102,047,850 89,741,807
收到其他与经营活动有关的现金 212,137,700 280,529,987
经营活动现金流入小计 6,292,633,996 5,462,503,536
购买商品、接受劳务支付的现金 2,793,367,239 2,773,686,162
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,025,793,410 2,612,247,957
支付的各项税费 314,989,769 293,944,026
支付其他与经营活动有关的现金 532,507,815 492,385,760
经营活动现金流出小计 6,666,658,233 6,172,263,905
经营活动产生的现金流量净额 -374,024,237 -709,760,369
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,206,851,400 672,760,000
取得投资收益收到的现金 2,787,602 69,584,473
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,210,022,154 834,492,033
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 975,719,000 876,881,194
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 111,490 124,281
投资活动现金流出小计 1,173,448,644 1,096,802,520
投资活动产生的现金流量净额 36,573,510 -262,310,487
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 207,187,805 74,278,950
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 955,767,572 1,515,878,139
收到其他与筹资活动有关的现金 20,163,364
筹资活动现金流入小计 1,162,955,377 1,610,320,453
偿还债务支付的现金 1,252,112,390 1,888,953,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,479,192
筹资活动现金流出小计 1,321,332,906 1,951,530,063
筹资活动产生的现金流量净额 -158,377,529 -341,209,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-42,177,118 -2,972,306
响
五、现金及现金等价物净增加额 -538,005,374 -1,316,252,772
加：期初现金及现金等价物余额 2,532,385,459 3,176,642,948
六、期末现金及现金等价物余额 1,994,380,085 1,860,390,176
公司法定代表人：刘积仁 主管会计工作负责人：张晓鸥 会计机构负责人：宋林晏
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,606,539,668 2,606,539,668
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 642,323,341 642,323,341
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 184,593,969 184,593,969
应收账款 1,264,522,613 1,264,522,613
应收款项融资 326,286,890 326,286,890
预付款项 153,514,460 153,514,460
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,943,990 239,943,990
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,794,077,591 3,794,077,591
合同资产 109,707,538 109,707,538
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,446,758 66,986,519 -1,460,239
流动资产合计 9,389,956,818 9,388,496,579 -1,460,239
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,871,887 3,871,887
长期股权投资 3,068,903,691 3,068,903,691
其他权益工具投资 75,040,626 75,040,626
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,080,350,353 1,080,350,353
固定资产 1,735,210,633 1,735,210,633
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 98,948,669 98,948,669
无形资产 670,433,841 670,433,841
开发支出 88,793,896 88,793,896
商誉 24,352,389 24,352,389
长期待摊费用 86,079,485 86,079,485
递延所得税资产 134,707,356 134,707,356
其他非流动资产 50,000,000 50,000,000
非流动资产合计 7,017,744,157 7,116,692,826 98,948,669
资产总计 16,407,700,975 16,505,189,405 97,488,430
流动负债：
短期借款 1,159,732,226 1,159,732,226
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 443,317,909 443,317,909
应付账款 1,150,794,183 1,150,794,183
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
预收款项 17,921,881 17,921,881
合同负债 3,004,323,590 3,004,323,590
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 454,018,835 454,018,835
应交税费 110,937,883 110,937,883
其他应付款 260,015,089 260,015,089
其中：应付利息
应付股利 2,482,872 2,482,872
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,300,000 216,001,575 15,701,575
其他流动负债 31,720,296 31,720,296
流动负债合计 6,833,081,892 6,848,783,467 15,701,575
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 503,484,635 503,484,635
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 81,786,855 81,786,855
长期应付款 101,767,000 101,767,000
长期应付职工薪酬 4,257,604 4,257,604
预计负债 35,968,252 35,968,252
递延收益 301,725,810 301,725,810
递延所得税负债 184,709,545 184,709,545
其他非流动负债
非流动负债合计 1,131,912,846 1,213,699,701 81,786,855
负债合计 7,964,994,738 8,062,483,168 97,488,430
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,242,370,295 1,242,370,295
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,027,837,317 1,027,837,317
减：库存股 453,506,595 453,506,595
其他综合收益 -80,232,988 -80,232,988
专项储备
盈余公积 1,330,397,182 1,330,397,182
一般风险准备
未分配利润 5,293,078,420 5,293,078,420
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 82,762,606 82,762,606
东软集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，根据新租赁准则及其衔
接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使
用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
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