证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2021-052
文投控股股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股
有限公司（以下简称“文资控股”）新增不超过人民币 10 亿元借款，用于充实公
司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起
不超过 36 个月，借款利率为不超过年化 9%，并申请授权公司管理层在股东大会
审议通过该事项之日起 12 个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可
根据资金实际使用情况提前还款；
? 除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同
关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
? 本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2021 年 10 月 29 日召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不
超过人民币 10 亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的
期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月，借款利率为不超过年化
具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。
本次交易构成关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：北京文资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108306570997K
住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室
法定代表人：王森
注册资本：121,000 万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，文资控股总资产 7,292,941,679.42 元，
净资产 2,459,978,840.41 元：2020 年度，文资控股实现营业收入 527,986,746.42
元，实现净利润-3,566,290,432.67 元。
北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副
董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证
券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、
（三）款的规定，北京文资控股有
限公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融
资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于
提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
四、关联交易的审议程序
本次交易事项已经公司九届董事会第五十六次会议审议通过，公司独立董事
对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次公司拟与控股股东北京文资控
股有限公司新增不超过人民币10亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要，有
利于公司充实流动资金，降低流动性风险，确保业务健康平稳发展；本次关联交
易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司
近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使
用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交
易的审议和表决程序合法合规，董事会事先征询了事前意见，关联董事进行了回
避表决。
综上所述，我们同意本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并同
意提交公司股东大会审议。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流
动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股
东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定
价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。
六、历史关联交易
公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民币
过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020 年 6 月 28 日，公
司召开 2019 年年度股东大会，审议通过上述议案。
于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东文资控股新增人民
币 3 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，借款利率不
超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。
向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增
不超过人民币 7 亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过 24 个月，
借款利率为不超过年化 5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年
截至目前，公司实际向文资控股借款余额为 10.25 亿元。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
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