贵阳银行股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-061
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司第五届董事会 2021 年度第五次临时会议于 2021 年 10 月
会议应表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。
? 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，
除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公
司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公
司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
? 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责
人梁宗敏先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
? 公司 2021 年第三季度财务会计报告未经审计。
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期
项目 年同期增减变 比上年同期增减
（7-9 月） 末（1-9 月）
动幅度(%) 变动幅度（%）
营业收入（千元） 3,652,183 -0.70 10,921,872 -6.69
归属于母公司股东的净利润
（千元）
归属于母公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（千元）
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -4,347,282 -
额（千元）
每股经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -1.19 -
量净额（元）
归属于母公司普通股股东的
基本每股收益（元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司普通股股东的基本每 0.39 -13.33 1.26 -4.55
股收益（元）
归属于母公司普通股股东的
稀释每股收益（元）
归属于母公司普通股股东的 下降 0.82 个百 下降 1.78 个百
加权平均净资产收益率（%） 分点 分点
扣除非经常性损益后归属于
下降 0.84 个百 下降 1.73 个百
母公司普通股股东的加权平 3.16 10.29
分点 分点
均净资产收益率（%）
下降 0.01 个百 下降 0.02 个百
总资产收益率（%） 0.24 0.75
分点 分点
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末
年度末增减（%）
总资产（千元） 597,126,174 590,680,344 1.09
归属于母公司股东的权益
（千元）
归属于母公司普通股股东的
权益（千元）
归属于母公司普通股股东的
每股净资产（元）
注：1.根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规
定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其
他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项
目均为不含息金额。
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亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为 2018 年 11 月 22 日，按年派息。公司于 2021 年 10 月 29 日召开
董事会审议通过 2021 年优先股股息发放方案。截至本报告期末尚未派发本年的股息，本表中的基本每股收益和
加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。2021 年 4 月，公司实施完成非公开发行 A
股股票，公司总股本数量由 3,218,028,660 股增加为 3,656,198,076 股。
权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
通股股本总数。
义计算，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本报告期金额 年初至报告期末金
项目
（7-9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 18 64
其他收益 653 3,292
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305 0
少数股东权益影响额 56 40
所得税影响额 56 -1,083
合计 478 2,313
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
比上年同期
主要项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动主要原因
增减（%）
经营活动产生的 向央行借款减少，发
-4,347,282 4,586,259 -
现金流量净额 放贷款及垫款增加
（四）补充财务指标
单位：千元 币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
存款本金总额 355,553,690 355,144,512
其中：企业活期存款 89,271,587 118,935,915
企业定期存款 115,480,861 103,779,784
储蓄活期存款 37,124,289 34,707,544
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储蓄定期存款 102,488,803 86,381,490
保证金及其他存款 11,188,150 11,339,779
贷款及垫款本金总额 246,619,200 231,009,095
其中：企业贷款 199,144,394 185,128,360
零售贷款 45,954,225 44,987,208
贴现 1,520,581 893,527
贷款损失准备（含贴现） -10,052,986 -9,806,398
项目（%） 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
净利差 2.09 2.48
净息差 2.23 2.53
成本收入比 26.15 23.04
注：净息差=利息净收入/生息资产平均余额；净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。根据《关
于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》（财会〔2021〕2 号）规定，公司对信用卡分
期收入进行了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入，并重述比较期数据，净息差、净利差相应
重述。
（五）资本构成情况
单位：千元 币种：人民币
项目
合并 非合并
资本净额 61,789,508 57,144,665
核心一级资本 46,911,236 44,617,743
核心一级资本净额 46,765,010 42,849,733
其他一级资本 5,119,603 4,992,896
一级资本净额 51,884,613 47,842,629
二级资本 9,904,896 9,302,036
风险加权资产合计 440,360,467 407,899,228
信用风险加权资产 393,013,683 362,735,208
市场风险加权资产 20,727,649 20,726,688
操作风险加权资产 26,619,135 24,437,333
资本充足率（%） 14.03 14.01
一级资本充足率（%） 11.78 11.73
核心一级资本充足率（%） 10.62 10.51
注：1.以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息；核心一级
资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本+其他一级资本-其他一级资本
扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。信用风险采用权重法、市场风险采用标准
法、操作风险采用基本指标法计量。
贵商村镇银行股份有限公司。
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年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策， 即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。
二级资本工具可计入金额为 1.79 亿元。
（六）公司其他监管指标
项目（%） 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动性比例 94.10 88.08 97.49
存贷比 69.36 65.05 61.37
不良贷款率 1.48 1.53 1.45
拨备覆盖率 275.70 277.30 291.86
拨贷比 4.08 4.25 4.23
单一最大客户贷款比率 6.15 7.31 3.51
最大十家客户贷款比率 31.29 34.03 27.10
注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。
（七）母公司杠杆率
单位：千元 币种：人民币
项目
杠杆率（%） 8.01 7.80 6.92 6.52
一级资本净额 47,842,629 46,321,759 41,216,899 39,963,585
调整后的表内外资产余额 594,860,976 592,096,764 581,096,033 606,586,554
（八）流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日
流动性覆盖率（%） 204.35
合格优质流动性资产 105,910,506
未来 30 天现金净流出量的期末数值 51,828,724
注：以上指标根据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
（九）贷款五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
五级分类
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常类 234,822,894 95.22 221,912,532 96.06
关注类 8,149,928 3.30 5,560,116 2.41
次级类 1,532,506 0.62 2,294,962 1.00
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可疑类 793,345 0.32 356,277 0.15
损失类 1,320,527 0.54 885,208 0.38
总额 246,619,200 100.00 231,009,095 100.00
二、股东信息
（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条
件股东情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
股东总数（户） 78,860 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
期末持股数 比例 持有有限售条 况
股东名称（全称） 股东性质
量 （%） 件股份数量 股份
数量
状态
贵阳市国有资产投资管
国有法人 468,599,066 12.82 0 质押 179,000,000
理公司
贵州乌江能源投资有限
国有法人 200,832,586 5.49 0 无 0
公司
贵阳市工商产业投资集
国有法人 153,853,380 4.21 87,633,885 质押 33,100,000
团有限公司
遵义市国有资产投融资
国有法人 143,626,148 3.93 9,737,098 质押 57,500,000
经营管理有限责任公司
境内非国有法
贵州神奇投资有限公司 100,118,819 2.74 0 质押 100,118,818
人
中国证券金融股份有限
国有法人 96,556,213 2.64 0 无 0
公司
贵阳市投资控股集团有
国有法人 92,707,293 2.54 0 质押 46,340,000
限公司
中融人寿保险股份有限 境内非国有法
公司－分红产品 人
贵州省仁怀市酱香型白
酒产业发展投资有限责 国有法人 68,159,688 1.86 68,159,688 无 0
任公司
中国贵州茅台酒厂（集
国有法人 52,975,597 1.45 0 无 0
团）有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称（全称） 流通股的数量
（股） 种类 数量（股）
贵阳市国有资产投资管理公司 468,599,066 人民币普通股 468,599,066
贵州乌江能源投资有限公司 200,832,586 人民币普通股 200,832,586
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遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司 133,889,050 人民币普通股 133,889,050
贵州神奇投资有限公司 100,118,819 人民币普通股 100,118,819
中国证券金融股份有限公司 96,556,213 人民币普通股 96,556,213
贵阳市投资控股集团有限公司 92,707,293 人民币普通股 92,707,293
贵阳市工商产业投资集团有限公司 66,219,495 人民币普通股 66,219,495
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 52,975,597 人民币普通股 52,975,597
北京市仁爱教育技术有限公司 47,468,600 人民币普通股 47,468,600
金世旗国际控股股份有限公司 42,000,000 人民币普通股 42,000,000
贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有
限公司和贵阳市工商产业投资集团有限公司属于《商业
上述股东关联关系或一致行动的说明
银行股权管理暂行办法》规定的关联方关系，也属于中
国证监会规定的关联方关系
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及
无
转融通业务情况说明（如有）
（二）截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东持股情况表
单位:股
报告期末优先股股东总数（户） 12
前10名优先股股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东性质 比例(%)
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
交银施罗德资管－交
通银行－交银施罗德
其他 8,000,000 16.00 0 - -
资管卓远 2 号集合资
产管理计划
中金公司－农业银行
－中金公司农银瑞驰
其他 7,590,000 15.18 0 - -
划
中信保诚人寿保险有
限公司－盛世优选投 其他 6,000,000 12.00 0 - -
资账户
中国邮政储蓄银行股
国有法人 5,000,000 10.00 0 - -
份有限公司
博时基金－民生银行
－博时基金－民生银
其他 5,000,000 10.00 0 - -
行量化 1 期资产管理
计划
长沙银行股份有限公
司－长福系列封闭式 其他 5,000,000 10.00 0 - -
净值型产品
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杭州银行股份有限公
司－“幸福 99”丰裕
其他 4,000,000 8.00 0 - -
盈家 KF01 号银行理财
计划
中金公司－农业银行
－中金农银 10 号集合 其他 2,410,000 4.82 0 - -
资产管理计划
中金公司－华夏银行
－中金多利 2 号集合 其他 2,300,000 4.60 0 - -
资产管理计划
中信保诚人寿保险有 境内非国
限公司 有法人
根据公开信息，本行初步判断中金公司－农业银行－中金公司农银瑞驰 1 号集
合资产管理计划、中金公司－农业银行－中金农银 10 号集合资产管理计划、中
金公司－华夏银行－中金多利 2 号集合资产管理计划同为中金公司专户产品，
上述股东关联关系或
具有关联关系；中信保诚人寿保险有限公司-盛世优选投资账户为中信保诚人寿
一致行动的说明
保险有限公司管理专户，与中信保诚人寿保险有限公司,具有关联关系。除此之
外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间
存在关联关系或一致行动关系。
三、其他提醒事项
（一）总体经营情况
报告期内，本行积极贯彻落实各级党委政府决策部署和监管要求，
紧紧围绕贵州省“一二三四”总体发展思路和贵阳市“强省会”五年
行动、贵阳贵安融合发展，以新一轮战略规划为引领，按照“一个统
揽、两条底线、三项策略、四大引擎、五项重点工作”的“12345”
工作思路，积极服务实体经济，加大减费让利力度，持续推动业务转
型和结构调整，强化风险管控和不良化解，实现了规模、质量、效益
的协调发展。
经营规模方面，截至报告期末，公司资产总额 5,971.26 亿元，
较年初增加 64.46 亿元，增长 1.09%；贷款总额 2,466.19 亿元，较
年初增加 156.10 亿元，增长 6.76%；存款总额 3,555.54 亿元，较年
初增加 4.09 亿元，增长 0.12%。
经营业绩方面，报告期内，公司实现营业收入 109.22 亿元，同
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比下降 6.69%，一是由于上半年受债券市场利率波动影响，投资收益
同比减少，二是公司积极落实减费让利政策，净息差收窄；实现归属
于母公司股东的净利润 43.51 亿元，同比增长 2.01%；归属于母公司
普通股股东的每股净资产 12.57 元；基本每股收益 1.26 元；加权平
均净资产收益率（年化）13.72%；总资产收益率（年化）1.00%。
监管指标方面，公司持续加大风险管控和不良处置力度，不良贷
款率较年初和 6 月末均有所下降，资产质量整体保持平稳，拨备覆盖
水平充足，资本管理持续加强。截至报告期末，不良贷款率 1.48%，
较年初下降 0.05 个百分点；拨备覆盖率 275.70%，拨贷比 4.08%；资
本充足率 14.03%，一级资本充足率 11.78%，核心一级资本充足率
（二）主要业务经营情况
报告期内，本行围绕贵州省“乡村振兴、大数据、大生态”三大
战略行动，“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”
四化建设和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展，创新金
融服务模式，调整优化信贷结构，积极支持绿色信贷、制造业、民营
企业、高科技企业等重点领域信贷投放，持续深化大公司金融体系改
革，积极研判市场趋势，把握市场机遇，推动公司业务高质量可持续
发展。
截至报告期末，对公贷款余额 2,006.65 亿元，
较年初增长 7.87%；
对公存款余额 2,047.52 亿元。本行坚持服务地方经济，大力扶持全
省重点优势产业，支持三大战略和“四化”领域的贷款余额 1,015.55
亿元；大力支持乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战
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略的有效衔接，涉农贷款余额 1,137.03 亿元，较年初增加 88.31 亿
元，增长 8.42%。积极发展绿色金融，加强对绿色产业的信贷支持，
母公司绿色贷款余额 206.33 亿元，较年初增长 12.62 亿元，绿色贷
款在贷款总额中占比达 10.28%；子公司贵银金融租赁公司通过金融
租赁累计支持绿色项目 187 个，绿色租赁本金余额 146.71 亿元，占
全部租赁本金余额的比例为 53.21%。持续打造投行品牌，全力为客
户提供个性化、轻资产融资服务，报告期内，累计为客户发行各类债
券 5.90 亿元，成功推动西部地区首单绿色+革命老区振兴发展债务融
资工具发行，实现保险债权投资计划引资入黔 13.35 亿元。积极参与
政府乡村振兴基金设立，申报并获批“NAFMII 研究计划”乡村振兴
专项课题，不断探索创新乡村振兴金融服务方式。
报告期内，本行坚持以客户为中心，深化体制机制建设，加强零
售各业务板块之间的统筹、协调，推动零售客户资源共享、产品研发
和交叉营销，提升客户资源和渠道资源的使用效率，以平台化、线上
化、智能化、综合化方式增强获客、活客、运营、风控能力；精进客
户服务与价值挖掘，借力科技数字化力量，树立“全量客户理念”，
持续推进“爽生活”“产品+服务”体系的建设和运营，夯实客户基
础，推动零售业务贡献度持续提升。
截至报告期末，本行储蓄存款 1,396.13 亿元，
较年初增长 185.24
亿元，增幅 15.30%，储蓄存款占存款总额比例约 39%。母公司零售客
户数 1,164.93 万户，较年初增长 81.01 万户。零售贷款余额 459.54
亿元，较年初增长 9.67 亿元，增幅 2.15%。本行坚持“房住不炒”，
精选优质楼盘，稳健开展个人住房贷款业务，母公司个人住房贷款余
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额 169.13 亿元，较年初增加 4.45 亿元；积极发展个人综合消费贷款，
“爽快贷”业务发展优势明显，较年初增加 7.03 亿元。本行不断丰
富理财产品种类及期限，持续提高投研能力，积极开展专项营销活动，
推进理财产品有序平稳转型。截至报告期末，存续理财产品 158 期，
存续余额 839.38 亿元，理财客户 73.55 万户，
新增理财签约客户 4.47
万户，报告期内，累计实现理财中间业务收入 2.61 亿元。积极发展
财富管理业务，截至报告期末，本行服务财富客户数 30.46 万户，管
理财富客户资产规模（AUM）为 1,635.14 亿元，较年初增加 113.57
亿元。
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四、季度财务报表
合并资产负债表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
（未经审计） （经审计）
资产
现金及存放中央银行款项 35,598,995 42,476,799
存放同业款项 7,030,512 9,980,382
衍生金融资产 - 54
买入返售金融资产 2,344,743 6,949,833
发放贷款和垫款 237,443,502 222,113,548
金融投资
—交易性金融资产 31,693,419 36,242,947
—债权投资 179,932,418 187,343,305
—其他债权投资 63,611,475 49,147,615
—其他权益工具投资 293,844 293,844
长期应收款 26,610,576 24,553,318
固定资产 3,851,005 3,996,446
使用权资产 322,593 不适用
无形资产 206,980 185,877
递延所得税资产 4,136,707 3,874,899
其他资产 4,049,405 3,521,477
资产合计 597,126,174 590,680,344
负债
向中央银行借款 21,085,866 21,481,611
同业及其他金融机构存放款项 47,362,212 40,753,176
拆入资金 23,647,601 21,844,204
衍生金融负债 841 -
卖出回购金融资产款 8,711,748 4,714,389
吸收存款 362,760,360 360,885,494
应付职工薪酬 1,190,443 1,273,192
应交税费 721,511 897,886
预计负债 258,475 472,903
应付债券 75,195,291 90,838,019
租赁负债 284,980 不适用
其他负债 3,340,745 3,067,849
负债合计 544,560,073 546,228,723
股东权益
股本 3,656,198 3,218,029
其他权益工具 4,992,896 4,992,896
其中：优先股 4,992,896 4,992,896
资本公积 7,999,184 3,942,512
其他综合收益 (186,374) (447,301)
盈余公积 3,568,496 3,568,496
一般风险准备 6,901,288 6,444,860
未分配利润 24,022,146 21,224,638
归属于母公司股东的权益 50,953,834 42,944,130
少数股东权益 1,612,267 1,507,491
股东权益合计 52,566,101 44,451,621
负债及股东权益总计 597,126,174 590,680,344
本财务报表由以下人士签署：
法定代表人：张正海 行长：盛军 主管财会工作负责人： 梁宗敏 财会机构负责人：李云
贵阳银行股份有限公司 2021 年第三季度报告
合并利润表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
（未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 10,921,872 11,704,668
利息净收入 9,567,352 10,099,394
利息收入 21,479,712 20,610,106
利息支出 (11,912,360) (10,510,712)
手续费及佣金净收入 478,455 614,929
手续费及佣金收入 699,904 812,398
手续费及佣金支出 (221,449) (197,469)
投资损益 769,814 1,274,802
公允价值变动损益 80,321 (344,069)
汇兑收益 1,177 1,348
其他业务收入 21,397 15,869
资产处置损益 64 (139)
其他收益 3,292 42,534
二、 营业支出 (6,081,765) (6,956,364)
税金及附加 (107,816) (90,703)
业务及管理费 (2,856,056) (2,696,311)
信用减值损失 (3,117,893) (4,169,350)
三、 营业利润 4,840,107 4,748,304
加：营业外收入 2,921 1,898
减：营业外支出 (2,921) (20,865)
四、 利润总额 4,840,107 4,729,337
减：所得税费用 (384,585) (328,646)
五、 净利润 4,455,522 4,400,691
其中：
归属于母公司股东的净利润 4,350,795 4,264,961
少数股东损益 104,727 135,730
六、 其他综合收益的税后净额 260,977 (754,428)
归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额 260,927 (760,575)
将重分类进损益的其他综合收益 260,927 (760,575)
—其他债权投资公允价值变动 262,522 (751,507)
—其他债权投资信用损失准备 (1,595) (9,068)
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 50 6,147
七、 综合收益总额 4,716,499 3,646,263
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 4,611,722 3,504,386
归属于少数股东的综合收益总额 104,777 141,877
八、每股收益(人民币元/股)
基本/稀释每股收益 1.26 1.33
贵阳银行股份有限公司 2021 年第三季度报告
合并现金流量表
贵阳银行股份有限公司
单位：人民币千元
（未经审计） （未经审计）
一、 经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业款项净减少额 2,408,300 975,459
吸收存款和同业及其他金融机构
存放款项净增加额 6,452,750 3,232,064
向中央银行借款净增加额 - 5,120,836
拆入资金净增加额 1,693,920 990,890
卖出回购金融资产款净增加额 3,997,105 4,139,751
收取利息、手续费及佣金的现金 13,463,338 12,599,491
收到其他与经营活动有关的现金 348,070 4,697,941
经营活动现金流入小计 28,363,483 31,756,432
发放贷款及垫款净增加额 (17,596,608) (13,921,505)
买入返售金融资产净增加额 (96,628) -
向中央银行借款净减少额 (285,784) -
长期应收款净增加额 (2,212,139) (1,626,047)
支付利息、手续费及佣金的现金 (8,017,922) (7,053,757)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,918,682) (1,659,612)
支付的各项税费 (1,887,799) (1,361,983)
支付其他与经营活动有关的现金 (695,203) (1,547,269)
经营活动现金流出小计 (32,710,765) (27,170,173)
经营活动产生的现金流量净额 (4,347,282) 4,586,259
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 752,680,789 1,767,974,903
取得投资收益收到的现金 9,065,662 10,195,722
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 30,649 5,593
投资活动现金流入小计 761,777,100 1,778,176,218
投资支付的现金 (754,757,447) (1,779,519,498)
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 (379,162) (239,118)
投资活动现金流出小计 (755,136,609) (1,779,758,616)
投资活动产生的现金流量净额 6,640,491 (1,582,398)
三、 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到现金 4,496,179 -
发行债券收到的现金 56,190,000 71,710,000
筹资活动现金流入小计 60,686,179 71,710,000
偿还债务支付的现金 (72,190,000) (79,400,000)
偿还租赁负债支付的现金 (117,761) -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,813,984) (2,950,288)
其他筹资活动支付的现金 (1,338) -
筹资活动现金流出小计 (75,123,083) (82,350,288)
筹资活动产生的现金流量净额 (14,436,904) (10,640,288)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,177 1,348
五、 本期现金及现金等价物净变动额 (12,142,518) (7,635,079)
加：年初现金和现金等价物余额 27,640,439 29,270,036
六、 期末现金及现金
等价物余额 15,497,921 21,634,957
特此公告。
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