证券代码：601298 证券简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
? 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
年初至报告期 期末比上年
项目 本报告期 期增减变
末 同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 4,218,638,111 22.19 12,151,719,764 27.58
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 864,618,571 -4.33 2,954,544,396 4.31
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 1,382,319,270 -24.47
量净额
基本每股收益（元/股） 0.14 0 0.47 4.44
稀释每股收益（元/股） 0.14 0 0.47 4.44
加权平均净资产收益率 减少 0.27 减少 0.38 个
（%） 个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 58,437,352,848 57,177,364,980 2.20
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
? 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 5,316,793 13,177,136 /
部分）
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
计入当期损益的政府
符合国家政策规定、按照一定 42,013,776 125,156,011
补助
标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
交易性金融资产产生
负债产生的公允价值变动损 12,152,594 33,788,474
的公允价值变动损益
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
处置长期股权投资产
其他符合非经常性损益定义 生的净损益及其他符
的损益项目 合经常性损益定义的
损益科目
减：所得税影响额 16,398,751 44,481,743 /
少数股东权益影响额（税
后）
合计 45,106,618 121,176,325 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
? 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 金额(万元) 变动比例（%） 主要原因
主要是代理采购业务新增应收
其他应收款 298,140.74 31.16
款。
主要是未结算的在建港口机械
合同资产 52,050.59 728.43
项目增加。
主要是青岛港财务有限责任公
其他流动资产 138,617.99 -55.29
司同业存单减少。
主要是青岛港财务有限责任公
一年内到期的
非流动资产
融资租赁款增加。
主要是代理采购业务资金量需
短期借款 128,955.18 854.28
求增加，借款增加。
主要是 2021 年 6 月 28 日，经董
事会批准，本公司拟转让所属三
家子公司，包括青岛港通宝航运
持有待售资产 129,958.14 100.00 有限公司、青岛港（集团）港务
工程有限公司和山东港口科技
集团青岛有限公司（原“青岛港
科技有限公司”）。
一年内到期的 主要是一年内到期应付债券本
非流动负债 期已兑付。
主要是液体散货板块业务量增
营业成本 806,935.78 34.97 加、物流板块货运代理业务受海
运费上涨影响，营业成本相应增
加；实施补充医疗保险，以及不
再享受上年同期社保费用减免
政策，人工成本增加；因疫情防
控需要进行核酸检测、购买防疫
用品等，导致疫情防控成本增
加。
主要是积极开拓市场，业务人员
增加，薪酬提高；加大客户走访，
销售费用 4,292.59 75.24
差旅和业务宣传等费用相应增
加。
主要是实施职工补充医疗保险
政策，以及不再享受上年同期社
管理费用 53,639.71 52.11
保费用减免政策，人工成本增
加。
主要是推进智慧绿色港口建设，
研发费用 3,329.83 212.90 加大研发投入力度，研发项目增
加。
二、 股东信息
? 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先
总数 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记
持股 持有有限售 或冻结情况
股东性
股东名称 持股数量 比例 条件股份数
质 股份 数
(%) 量
状态 量
山东港口青岛港集团
国有法人 3,522,179,000 54.26 3,522,179,000 无
有限公司
香港中央结算（代理
境外法人 1,106,977,905 17.05 0 未知
人）有限公司
上海中海码头发展有 境内非国
限公司 有法人
码来仓储（深圳）有限 境内非国
公司 有法人
中远海运（青岛）有限
国有法人 96,000,000 1.48 0 无
公司
中海码头发展有限公 境内非国
司 有法人
青岛国际投资有限公
国有法人 40,834,000 0.63 0 无
司
中国建设银行股份有
限公司—中欧新蓝筹
其他 18,120,554 0.28 0 无
灵活配置混合型证券
投资基金
兴业银行股份有限公
司—中欧新趋势股票
其他 16,346,407 0.25 0 无
型证券投资基金
（LOF）
中国工商银行股份有
限公司—中欧精选灵
活配置定期开放混合 其他 13,781,239 0.21 0 无
型发起式证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
境外上市
外资股
香港中央结算（代理人）有限公司 1,106,977,905
人民币普
通股
人民币普
上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 1,015,520,000
通股
人民币普
码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 112,000,000
通股
人民币普
中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 96,000,000
通股
人民币普
中海码头发展有限公司 96,000,000 96,000,000
通股
人民币普
青岛国际投资有限公司 40,834,000 40,834,000
通股
中国建设银行股份有限公司—中欧
人民币普
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 18,120,554 18,120,554
通股
金
兴业银行股份有限公司—中欧新趋 人民币普
势股票型证券投资基金（LOF） 通股
中国工商银行股份有限公司—中欧
人民币普
精选灵活配置定期开放混合型发起 13,781,239 13,781,239
通股
式证券投资基金
平安基金—中国平安人寿保险股份
有限公司—分红—个险分红—平安 人民币普
人寿—平安基金权益委托投资 2 号 通股
单—资产管理计划
上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、
中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控
上述股东关联关系或
制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，
一致行动的说明
也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10
本报告期内，青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业
名无限售股东参与融
务，将持有的本公司 7,166,000 股无限售条件流通股出借给中
资融券及转融通业务
国证券金融股份有限公司。
情况说明（如有）
注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
有限公司持有的股份总数中。
约占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有
的股份总数中。中远海运港口发展有限公司、上海中海码头发展有限公司、中海码头
发展有限公司与中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,386,629,395 8,548,976,734
交易性金融资产 1,390,808,950 1,121,813,078
应收票据 4,003,023 52,322,799
应收账款 2,591,052,569 2,982,613,568
应收款项融资 277,145,196 528,732,800
预付款项 175,145,979 102,314,994
其他应收款 2,981,407,398 2,273,191,624
其中：应收利息
应收股利 2,862,300 15,591,695
存货 186,263,930 137,327,278
合同资产 520,505,898 62,830,443
持有待售资产 1,299,581,383
一年内到期的非流动资产 657,507,968 59,127,841
其他流动资产 1,386,179,853 3,100,048,118
流动资产合计 18,856,231,542 18,969,299,277
非流动资产：
长期应收款 3,258,053,967 3,308,404,670
长期股权投资 10,306,648,269 9,871,753,951
其他非流动金融资产 681,127,567 586,308,466
投资性房地产 166,948,083 170,522,903
固定资产 15,957,529,281 16,168,130,367
在建工程 3,757,178,440 3,068,902,274
使用权资产 159,633,369 311,822,056
无形资产 3,081,137,358 2,914,515,994
开发支出 11,548,719
商誉 48,683,209 48,683,209
长期待摊费用 52,104,527 27,145,518
递延所得税资产 922,236,878 920,319,850
其他非流动资产 1,178,291,639 811,556,445
非流动资产合计 39,581,121,306 38,208,065,703
资产总计 58,437,352,848 57,177,364,980
流动负债：
短期借款 1,289,551,779 135,133,306
应付票据 1,129,747,795 890,180,633
应付账款 1,882,413,017 1,197,290,688
预收款项 95,557,149 6,453,928
合同负债 262,288,551 148,693,164
应付职工薪酬 386,539,807 440,016,032
应交税费 292,044,534 256,377,041
其他应付款 8,052,988,662 9,421,058,097
其中：应付利息 28,606,896 27,099,914
应付股利 206,528,646 110,535,373
持有待售负债 1,373,106,275
一年内到期的非流动负债 144,642,677 2,288,917,202
其他流动负债 2,249,740 8,474,375
流动负债合计 14,911,129,986 14,792,594,466
非流动负债：
长期借款 13,000,000 109,708,639
租赁负债 195,049,136 139,109,235
长期应付款 163,632,068 40,973,544
长期应付职工薪酬 2,231,382,409 2,326,560,000
预计负债 8,997,490 9,765,192
递延收益 285,434,416 280,047,491
递延所得税负债 39,443,234 54,031,756
其他非流动负债 2,531,266,692 2,683,842,524
非流动负债合计 5,468,205,445 5,644,038,381
负债合计 20,379,335,431 20,436,632,847
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,491,100,000
资本公积 12,322,735,354 12,318,673,889
减：库存股
其他综合收益 286,631,480 287,298,275
专项储备 15,939,948 4,279,187
盈余公积 1,617,193,102 1,617,193,102
一般风险准备 411,248,470 411,248,470
未分配利润 13,240,353,519 11,866,599,218
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 3,672,815,544 3,744,339,992
所有者权益（或股东权益）合计 38,058,017,417 36,740,732,133
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟
合并利润表
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 12,151,719,764 9,524,631,063
其中：营业收入 12,151,719,764 9,524,631,063
二、营业总成本 8,678,801,961 6,319,001,758
其中：营业成本 8,069,357,816 5,978,637,238
税金及附加 98,256,795 77,704,345
销售费用 42,925,909 24,495,432
管理费用 536,397,110 352,642,820
研发费用 33,298,308 10,641,992
财务费用 -101,433,977 -125,120,069
其中：利息费用 105,447,290 154,914,282
利息收入 -295,353,483 -384,245,246
加：其他收益 125,156,011 52,291,157
投资收益（损失以“－”号填列） 957,511,706 1,097,429,575
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
-175,655 -87,196,237
填列）
资产减值损失（损失以“－”号
-17,812,093
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,562,055,354 4,289,108,975
加：营业外收入 8,012,956 17,927,514
减：营业外支出 1,137,291 6,444,841
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 933,745,845 887,380,625
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,635,185,174 3,413,211,023
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -666,795 -1,585,700
（一）归属母公司所有者的其他综
-466,757 -1,109,990
合收益的税后净额
收益
-466,757 -1,109,990
益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 -466,757 -1,109,990
（二）归属于少数股东的其他综合
-200,038 -475,710
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,634,518,379 3,411,625,323
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.45
（二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.45
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟
合并现金流量表
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,029,580,896 9,313,000,398
收到其他与经营活动有关的现金 294,425,700 612,595,839
经营活动现金流入小计 12,324,006,596 9,925,596,237
购买商品、接受劳务支付的现金 5,424,368,955 5,281,215,488
支付给职工及为职工支付的现金 1,965,025,509 1,536,832,585
支付的各项税费 1,288,928,792 1,062,951,953
支付其他与经营活动有关的现金 2,263,364,070 214,333,852
经营活动现金流出小计 10,941,687,326 8,095,333,878
经营活动产生的现金流量净额 1,382,319,270 1,830,262,359
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,531,585,442 12,272,832,144
取得投资收益收到的现金 858,244,914 516,427,532
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,726,502,473 1,793,799,740
投资活动现金流入小计 17,167,511,233 14,636,714,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 12,761,484,615 10,024,241,188
支付其他与投资活动有关的现金 1,129,301,023 4,281,473,549
投资活动现金流出小计 15,388,767,382 16,535,370,434
投资活动产生的现金流量净额 1,778,743,851 -1,898,656,195
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 82,450,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,883,599,624 519,287,620
收到其他与筹资活动有关的现金 1,669,168,924
筹资活动现金流入小计 2,883,599,624 2,270,906,544
偿还债务支付的现金 3,778,610,887 689,190,412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,305,656,088 1,469,630,010
其中：子公司支付给少数股东的股利、 544,958,422 32,717,338
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 428,517,856 163,368,416
筹资活动现金流出小计 6,512,784,831 2,322,188,838
筹资活动产生的现金流量净额 -3,629,185,207 -51,282,294
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,474,068 -4,362,374
五、现金及现金等价物净增加额 -473,596,154 -124,038,504
加：期初现金及现金等价物余额 6,076,037,331 3,998,246,081
六、期末现金及现金等价物余额 5,602,441,177 3,874,207,577
公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
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