证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2021-085
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2021
年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，
会议均审议通过了《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东
大会审议，现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝
华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]2369 号）核准，
本公司非公开发行人民币普通股（A 股）9,592,272 股，每股发行价格为人民币
民币 18,115,000.00 元（不含税 17,089,622.64 元）后，实际募集资金净额为人民
币 195,504,897.44 元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙））审验，于 2018 年 9 月 28 日出具了《验资报告》
（会验字[2018]5886 号）。同时，公司于 2018 年 10 月 15 日公司分别与苏州波
发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）、宁波银行股份有限公司苏州独墅
湖支行（现已更名为“宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行”）
及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资
金采取专户存储管理，以保证专款专用。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司及全资子公司波发特募集资金专户存储情况如
下：
单位：人民币，元
账户所属人 开户银行 银行账号 账户余额 备注
世嘉科技 75280122000003573 7,399,764.09 募集资金未进行
宁波银行股份有限公司江苏
现金管理，全部
波发特 自贸试验区苏州片区支行 75280122000003782 370.07[注 1] 存放于专户中。
合 计 -- 7,400,134.16 --
注 1：该募集资金专户余额主要系专户产生的活期利息收入。
二、非公开发行股票募集配套资金使用情况
本次非公开发行股票募集配套资金投资项目的实施主体为本公司全资子公
司波发特，公司使用募集资金方式为对项目实施主体波发特进行现金增资后再用
于募投项目的方式进行的，其募集资金使用情况如下所示：
单位：人民币，万元
调整后募集 截至 2021 年 9 募集资金余额 达到预定可
序 计划募集资 投资进度
项目名称 投资总额 资金投资金 月 30 日累计投 （含理财收益 使用状态日
号 金投资金额 （C=B/A）
额（A） 入募集资金（B） 和利息收入） 期
支付购买标的资产
的现金对价
波发特通信基站射
频系统扩建项目
合 计 39,032.40 32,019.40 19,550.49 19,091.11 740.01 -- --
三、非公开发行股票募集配套资金投资项目建设情况
根据公司于 2017 年 12 月 26 日披露的《苏州市世嘉科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，
“波发特通信基站射频系统扩建项目”拟在波发特自有土地上新建 2 幢生产厂房、
该项目分两期建设，其中一期项目使用募集资金建设，二期项目使用自有资
金建设。截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用募集资金完成了一期项目建设，其中
一期项目建设了 1 幢生产厂房、1 幢配电站、1 幢门卫室和购置了若干机器设备
等，相关工程均已竣工并取得房产证，且已经投入使用。
一期项目计划使用募集资金投资金额为 12,050.49 万元，已累计使用募集资
金 11,591.11 万元，剩余募集资金余额为 740.01 万元，剩余募集资金主要系部分
合同的尾款或质量保证金及前期购买理财产品产生的投资收益。
鉴于，一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项。
四、节余募集资金永久补充流动资金计划
截至 2021 年 9 月 30 日，一期项目计划使用募集资金投资金额为 12,050.49
万元，累计使用募集资金 11,591.11 万元，节余募集资金余额为 740.01 万元，节
余募集资金主要系部分合同的尾款或质量保证金及前期购买理财产品产生的投
资收益。
由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金的支付时间周期较长，为方便公
司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着公司
及股东利益最大化的原则，公司拟将上述节余募集资金余额和利息收入永久补充
流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）。本次将节余
募集资金永久补充流动资金的金额占本次募集资金净额的 3.79%。
本次节余募集资金和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经
营活动。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专项
账户。专户注销后，公司及波发特与华林证券、宁波银行签署的《募集资金专户
存储四方监管协议》随之终止。
五、对公司的影响
鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一期项目已经建设完毕且投入使
用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，使用剩
余募集资金永久补充流动资金金额占本次募集资金净额的 3.79%，且永久补充流
动资金后有利于方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，实现公司及股东利益的最大化。
六、独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为：鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”一
期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集资
金永久补充流动资金，且使用剩余募集资金永久补充流动资金金额占本次募集资
金净额的 3.79%，该事项有利于方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使
用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益的最大化。不存在损害公司及
股东利益的情形，议案审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因
此，我们对本议案发表同意的独立意见，并提请至公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。
七、监事会意见
票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，经审核，监事会认为：鉴于“波发特通信基站射频系统扩建项目”
一期项目已经建设完毕且投入使用，公司决定将一期项目予以结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金，且使用剩余募集资金永久补充流动资金金额占本次募集
资金净额的 3.79%，该事项有利于方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的
使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益的最大化。不存在损害公司
及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司将节余
募集资金永久补充流动资金。
八、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问华林证券股份有限公司就本次节余募集资金永久补充流
动资金事项进行了核查并出具了相关核查意见，认为：
公司将非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同
意意见，符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等规定。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使
用效率，符合全体股东的利益。
华林证券对于公司非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
议相关事项的独立意见。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月三十日
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