证券代码：600585 证券简称：海螺水泥
安徽海螺水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
上年同期 上年同期
项目 本报告期 减变动幅度 年初至报告期末 增减变动幅度
(%) (%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 41,277,910,060 49,976,676,495 50,008,241,948 -17.46 121,710,775,277 123,983,571,571 124,058,235,625 -1.89
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 不适用 不适用 21,451,555,718 23,511,398,653 23,578,730,079 -9.02
净额
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产收益率 减少 1.48 个 减少 6.31 个
（%） 百分点 百分点
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 211,973,189,611 200,972,758,011 201,873,045,729 5.00
归属于上市公司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
有限责任公司（以下简称“海螺投资公司”）签订了《安徽海螺新能源有限公司股权转让协议》，
由海螺水泥收购海螺投资公司持有的安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源公司”）
记。由于海螺水泥收购海螺新能源公司 100%股权前后，海螺水泥及海螺新能源公司均受安徽海螺
集团有限责任公司控制且该控制并非暂时性的，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、
《企业会计准则第 20 号—企业合并》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》等相关规定，公
司在编制合并财务报表时，对合并资产负债表期初数以及合并利润表、合并现金流量表上年同期
数进行了追溯调整。调整情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
项目 影响金额
（追溯调整前） （追溯调整后）
流动资产：
货币资金 62,177,167,697 62,320,219,369 143,051,672
交易性金融资产 26,882,713,726 26,882,713,726
应收票据 6,601,199,514 6,601,279,514 80,000
应收账款 1,204,534,848 1,236,399,187 31,864,339
应收款项融资 3,085,315,740 3,085,315,740
预付款项 3,464,420,875 3,464,420,875
其他应收款 1,935,462,850 1,936,236,650 773,800
存货 7,001,615,145 7,001,615,145
其他流动资产 627,390,758 683,764,618 56,373,860
流动资产合计 112,979,821,153 113,211,964,824 232,143,671
非流动资产：
长期股权投资 4,223,040,013 4,253,482,504 30,442,491
其他权益工具投资 391,241,472 391,241,472
投资性房地产 84,159,239 84,159,239
固定资产 62,720,183,990 63,274,356,645 554,172,655
在建工程 4,675,075,662 4,710,951,212 35,875,550
使用权资产 78,423,585 92,710,560 14,286,975
无形资产 13,710,238,862 13,710,238,862
商誉 576,041,746 576,041,746
递延所得税资产 851,776,662 851,776,662
其他非流动资产 682,755,627 716,122,003 33,366,376
非流动资产合计 87,992,936,858 88,661,080,905 668,144,047
资产总计 200,972,758,011 201,873,045,729 900,287,718
流动负债：
短期借款 1,982,276,038 1,982,276,038
应付账款 4,785,770,849 4,782,916,737 -2,854,112
合同负债 4,244,633,168 4,244,633,168
应付职工薪酬 1,360,261,568 1,363,695,941 3,434,373
应交税费 5,977,995,700 5,978,902,098 906,398
其他应付款 4,208,661,702 4,242,428,082 33,766,380
一年内到期的非流动负债 1,663,519,069 1,715,329,969 51,810,900
流动负债合计 24,223,118,094 24,310,182,033 87,063,939
非流动负债：
长期借款 3,309,680,477 3,695,049,998 385,369,521
应付债券 3,498,370,273 3,498,370,273
租赁负债 23,323,110 36,625,267 13,302,157
长期应付款 397,439,494 397,439,494
递延收益 532,438,963 532,438,963
递延所得税负债 771,567,042 771,567,042
非流动负债合计 8,532,819,359 8,931,491,037 398,671,678
负债合计 32,755,937,453 33,241,673,070 485,735,617
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
资本公积 10,583,764,998 10,881,679,638 297,914,640
其他综合收益 19,226,990 19,226,990
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 143,270,282,580 143,330,217,008 59,934,428
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 6,394,592,121 6,451,295,154 56,703,033
所有者权益（或股东权益）合计 168,216,820,558 168,631,372,659 414,552,101
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
单位：元 币种：人民币
项目 （1-9 月） （1-9 月） 影响金额
（追溯调整前） （追溯调整后）
一、营业总收入 123,983,571,571 124,058,235,625 74,664,054
其中：营业收入 123,983,571,571 124,058,235,625 74,664,054
二、营业总成本 93,988,287,082 94,026,579,289 38,292,207
其中：营业成本 88,161,644,362 88,161,790,616 146,254
税金及附加 903,598,682 903,983,082 384,400
销售费用 2,892,932,674 2,904,180,459 11,247,785
管理费用 2,956,346,160 2,965,998,471 9,652,311
研发费用 293,847,915 293,864,955 17,040
财务费用 -1,220,082,711 -1,203,238,294 16,844,417
其中：利息费用 320,097,016 338,144,243 18,047,227
利息收入 -1,688,105,377 -1,689,315,343 -1,209,966
加：其他收益 768,215,888 768,215,888
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”
-105,159 -105,159
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,551,409,077 32,587,780,924 36,371,847
加：营业外收入 682,099,798 682,099,798
减：营业外支出 69,958,213 69,976,755 18,542
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 7,567,942,593 7,572,183,805 4,241,212
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,595,608,069 25,627,720,162 32,112,093
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“—”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -32,408,226 -32,408,226
（一）归属母公司所有者的其他
-20,325,156 -20,325,156
综合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
-92,928,094 -92,928,094
收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -116,934,054 -116,934,054
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
-12,083,070 -12,083,070
合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,563,199,843 25,595,311,936 32,112,093
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 4.6646 4.6689 0.0043
（二）稀释每股收益(元/股) 4.6646 4.6689 0.0043
单位：元 币种：人民币
项目 （1-9 月） （1-9 月） 影响金额
（追溯调整前） （追溯调整后）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,816,633,662 143,898,322,853 81,689,191
收到的税费返还 48,260,923 48,260,923
收到其他与经营活动有关的现金 1,673,568,682 1,695,551,742 21,983,060
经营活动现金流入小计 145,538,463,267 145,642,135,518 103,672,251
购买商品、接受劳务支付的现金 99,011,856,853 99,020,549,392 8,692,539
支付给职工及为职工支付的现金 5,658,963,864 5,666,502,947 7,539,083
支付的各项税费 16,233,310,167 16,239,322,078 6,011,911
支付其他与经营活动有关的现金 1,122,933,730 1,137,031,022 14,097,292
经营活动现金流出小计 122,027,064,614 122,063,405,439 36,340,825
经营活动产生的现金流量净额 23,511,398,653 23,578,730,079 67,331,426
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,005,663,932 38,005,663,932
取得投资收益收到的现金 926,119,037 926,119,037
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,372,059,451 1,372,059,451
投资活动现金流入小计 40,914,367,813 40,914,367,813
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 54,363,272,000 54,363,272,000
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,280,000 73,280,000
投资活动现金流出小计 60,698,500,641 60,751,978,756 53,478,115
投资活动产生的现金流量净额 -19,784,132,828 -19,837,610,943 -53,478,115
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 287,000,000 287,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 3,821,240,450 4,002,240,450 181,000,000
筹资活动现金流入小计 4,108,240,450 4,289,240,450 181,000,000
偿还债务支付的现金 2,944,591,938 3,127,988,438 183,396,500
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,962,970 14,962,970
筹资活动现金流出小计 14,078,297,394 14,289,097,105 210,799,711
筹资活动产生的现金流量净额 -9,970,056,944 -9,999,856,655 -29,799,711
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-48,908,282 -48,908,282
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,291,699,401 -6,307,645,801 -15,946,400
加：期初现金及现金等价物余额 22,014,144,787 22,056,549,183 42,404,396
六、期末现金及现金等价物余额 15,722,445,386 15,748,903,382 26,457,996
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -3,875,849 36,323,255
部分）
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定 181,501,938 750,404,356
标准定额或定量持续享受的
政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的
损益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 10,395,061 38,904,445
净损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 44,585,454 246,820,729
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 339,403 970,250
受托经营取得的托管费收入 5,375,052 17,013,780
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
减：所得税影响额 129,382,249 415,553,647
少数股东权益影响额（税
后）
合计 357,300,139 1,330,786,414
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 347,863 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量
数量 状态
安徽海螺集团有限责任公司 国有法人 1,928,870,014 36.40 0 无
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 1,298,391,110 24.50 0 未知
香港中央结算有限公司 境外法人 361,068,060 6.81 0 未知
中国证券金融股份有限公司 国有法人 158,706,314 2.99 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 70,249,600 1.33 0 未知
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国
其他 37,322,610 0.70 0 未知
基金
安徽海螺创业投资有限责任公司 境内非国有法人 37,020,000 0.70 0 无
国信证券股份有限公司 其他 21,156,962 0.40 0 未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放
其他 16,834,278 0.32 0 未知
式指数证券投资基金
何享健 境内自然人 15,589,853 0.29 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
安徽海螺集团有限责任公司 1,928,870,014 人民币普通股 1,928,870,014
香港中央结算（代理人）有限公司 1,298,391,110 境外上市外资股 1,298,391,110
香港中央结算有限公司 361,068,060 人民币普通股 361,068,060
中国证券金融股份有限公司 158,706,314 人民币普通股 158,706,314
中央汇金资产管理有限责任公司 70,249,600 人民币普通股 70,249,600
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金 37,322,610 人民币普通股 37,322,610
安徽海螺创业投资有限责任公司 37,020,000 人民币普通股 37,020,000
国信证券股份有限公司 21,156,962 人民币普通股 21,156,962
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券
投资基金
何享健 15,589,853 人民币普通股 15,589,853
就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券 上述股东中何享健持有公司的 15,589,853 股股份系通过客户
及转融通业务情况说明（如有） 信用证券账户持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,513,131,426 62,320,219,369
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,343,187,497 26,882,713,726
衍生金融资产
应收票据 7,883,305,708 6,601,279,514
应收账款 1,250,999,778 1,236,399,187
应收款项融资 3,191,859,186 3,085,315,740
预付款项 3,754,826,078 3,464,420,875
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,174,990,736 1,936,236,650
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,287,847,088 7,001,615,145
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 536,254,241 683,764,618
流动资产合计 117,936,401,738 113,211,964,824
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,690,777,105 4,253,482,504
其他权益工具投资 279,553,348 391,241,472
其他非流动金融资产 2,102,337,671
投资性房地产 81,987,759 84,159,239
固定资产 63,703,582,696 63,274,356,645
在建工程 5,712,410,590 4,710,951,212
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 75,989,152 92,710,560
无形资产 14,289,097,670 13,710,238,862
开发支出
商誉 576,041,746 576,041,746
长期待摊费用
递延所得税资产 995,609,796 851,776,662
其他非流动资产 1,529,400,340 716,122,003
非流动资产合计 94,036,787,873 88,661,080,905
资产总计 211,973,189,611 201,873,045,729
流动负债：
短期借款 2,405,403,218 1,982,276,038
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000
应付账款 5,838,875,239 4,782,916,737
预收款项
合同负债 5,966,742,611 4,244,633,168
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 112,620,790 1,363,695,941
应交税费 4,253,826,120 5,978,902,098
其他应付款 4,486,859,827 4,242,428,082
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,064,299,352 1,715,329,969
其他流动负债
流动负债合计 24,228,627,157 24,310,182,033
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,136,494,244 3,695,049,998
应付债券 3,498,622,428 3,498,370,273
其中：优先股
永续债
租赁负债 26,869,421 36,625,267
长期应付款 345,805,485 397,439,494
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 566,866,007 532,438,963
递延所得税负债 1,009,580,408 771,567,042
其他非流动负债
非流动负债合计 8,584,237,993 8,931,491,037
负债合计 32,812,865,150 33,241,673,070
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,299,302,579 5,299,302,579
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,423,000,502 10,881,679,638
减：库存股
其他综合收益 -209,205,267 19,226,990
专项储备
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290
一般风险准备
未分配利润 154,485,963,071 143,330,217,008
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 6,511,612,286 6,451,295,154
所有者权益（或股东权益）合计 179,160,324,461 168,631,372,659
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：李群峰 会计机构负责人：王敬谦
合并利润表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 121,710,775,277 124,058,235,625
其中：营业收入 121,710,775,277 124,058,235,625
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,917,027,433 94,026,579,289
其中：营业成本 88,208,727,759 88,161,790,616
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 892,825,436 903,983,082
销售费用 2,991,846,482 2,904,180,459
管理费用 3,294,152,435 2,965,998,471
研发费用 508,245,901 293,864,955
财务费用 -978,770,580 -1,203,238,294
其中：利息费用 276,148,441 338,144,243
利息收入 -1,706,502,187 -1,689,315,343
加：其他收益 704,032,657 768,215,888
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,680,637 -105,159
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
填列）
加：营业外收入 817,572,197 682,099,798
减：营业外支出 54,814,964 69,976,755
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 6,749,121,021 7,572,183,805
五、净利润（净亏损以“－”号
填列）
（一）按经营持续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -258,724,628 -32,408,226
（一）归属母公司所有者的其
-228,432,257 -20,325,156
他综合收益的税后净额
-83,766,093 72,602,938
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-83,766,093 72,602,938
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
-144,666,164 -92,928,094
合收益
（1）权益法下可转损益的其
-75,111,585 24,005,960
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -69,554,579 -116,934,054
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
-30,292,371 -12,083,070
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,712,242,298 25,595,311,936
（一）归属于母公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 4.23 4.67
（二）稀释每股收益(元/股) 4.23 4.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：38,904,445 元，上期被合
并方实现的净利润为： 32,112,093 元。
公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：李群峰 会计机构负责人：王敬谦
合并现金流量表
编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,553,852,062 143,898,322,853
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,067,747 48,260,923
收到其他与经营活动有关的现金 1,469,395,637 1,695,551,742
经营活动现金流入小计 143,036,315,446 145,642,135,518
购买商品、接受劳务支付的现金 99,085,881,738 99,020,549,392
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,754,636,145 5,666,502,947
支付的各项税费 14,558,017,805 16,239,322,078
支付其他与经营活动有关的现金 1,186,224,040 1,137,031,022
经营活动现金流出小计 121,584,759,728 122,063,405,439
经营活动产生的现金流量净额 21,451,555,718 23,578,730,079
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,825,291,447 38,005,663,932
取得投资收益收到的现金 906,437,226 926,119,037
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,722,586,556 1,372,059,451
投资活动现金流入小计 33,601,439,685 40,914,367,813
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 35,905,346,620 54,363,272,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 42,295,400 73,280,000
投资活动现金流出小计 45,785,496,095 60,751,978,756
投资活动产生的现金流量净额 -12,184,056,410 -19,837,610,943
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 219,293,214 287,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,676,964,933 4,002,240,450
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,896,258,147 4,289,240,450
偿还债务支付的现金 2,538,674,724 3,127,988,438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,032,755,198 11,146,145,697
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,601,622 14,962,970
筹资活动现金流出小计 14,605,031,544 14,289,097,105
筹资活动产生的现金流量净额 -11,708,773,397 -9,999,856,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,118,154 -48,908,282
五、现金及现金等价物净增加额 -2,462,392,243 -6,307,645,801
加：期初现金及现金等价物余额 16,804,435,731 22,056,549,183
六、期末现金及现金等价物余额 14,342,043,488 15,748,903,382
公司负责人：王诚 主管会计工作负责人：李群峰 会计机构负责人：王敬谦
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
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