天津津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2021-28
天津津滨发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 1,682,552,192.43 331.33% 2,105,272,989.34 76.14%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 474,396,105.71 3,548.42% 500,991,266.59 890.94%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 976,746,798.74 104.37%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2962 2,776.45% 0.3157 180.37%
稀释每股收益（元/股） 0.2962 2,776.45% 0.3157 180.37%
加权平均净资产收益率 28.27% 增加了 27.08 个百分点 30.41% 增加了 16.55 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,343,973,679.48 6,936,791,923.60 5.87%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 300.00
额或定量持续享受的政府补助除外）
计提对合营企业滨堡
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,527,984.13 10,468,909.62 公司收取的资金占用
费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,094.10 -3,096,095.10
购买理财产品产生的投资收益 1,218,900.46 1,305,344.01
减：所得税影响额 10,917.05 -454,754.55
少数股东权益影响额（税后） -73,532.52 -381,464.66
合计 4,647,405.96 9,514,677.74 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减变动 变动原因
货币资金 1,469,700,335.09 595,470,068.84 146.81% 主要系报告期内销售回款增加所致
应收票据 610,739.21 41,126,325.91 -98.51% 主要系报告期内将未到期应收票据贴现所致
预付款项 4,779,503.29 15,244,258.79 -68.65% 主要系报告期内预付贸易货款减少所致
主要系报告期内梅江H3项目满足收入确认条件，计
递延所得税资产 491,690,855.27 360,886,747.87 36.25%
提土地增值税产生的可抵扣暂时性差异所致
应付票据 21,807,132.80 -100.00% 主要系报告期内支付到期票据所致
主要系报告期内梅江H3项目满足收入确认条件，计
应交税费 1,021,944,009.65 509,461,668.49 100.59%
提土地增值税所致
长期借款 500,000,000.00 -100.00%
主要系长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
一年内到期的非 所致
流动负债
未分配利润 -57,977,334.86 -568,483,279.19 89.80% 主要系报告期实现盈利所致
少数股东权益 59,388,389.65 101,726,307.80 -41.62% 主要系控股子公司津汇公司减资所致
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比变动 原因说明
主要系报告期内梅江H3项目进行交付，对满足收入
营业收入 2,105,272,989.34 1,195,203,652.74 76.14%
确认条件的部分结转收入所致
主要系报告期内计提土地增值税较上年同期增加所
税金及附加 416,452,668.58 50,086,706.64 731.46%
致
主要系报告期内广告宣传费及销售代理费较上年同
销售费用 28,746,676.87 21,865,108.65 31.47%
期增加所致
信用减值损失 -937,455.78 57,462,962.30 101.63% 主要系上年同期收回管委会欠款，冲回坏账准备所
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致
投资收益 1,345,157.75 68,996,504.75 -98.05% 主要系上年同期处置津鹏公司股权所致
营业外收入 56,927.19 200,273.34 -71.58% 主要系上年同期收到社保局稳岗补贴所致
营业外支出 3,153,022.29 15,908,129.20 -80.18% 主要系上年同期计提延期交房违约金所致
所得税费用 172,640,750.74 27,554,599.03 526.54% 主要系报告期利润总额较上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 102,169 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达建设集
国有法人 20.92% 338,312,340 0
团有限公司
源润控股集团股 质押 35,706,486
境内非国有法人 2.21% 35,706,486 0
份有限公司 冻结 35,706,486
天津泰达投资控
国有法人 2.01% 32,460,442 0
股有限公司
工银瑞信基金-
农业银行-工银
其他 1.34% 21,728,800 0
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金-农业
银行-南方中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
中欧基金-农业
银行-中欧中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
博时基金-农业
银行-博时中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
大成基金-农业
银行-大成中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
嘉实基金-农业
银行-嘉实中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
其他 1.34% 21,728,800 0
金融资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津泰达建设集团有限公司 338,312,340 人民币普通股 338,312,340
源润控股集团股份有限公司 35,706,486 人民币普通股 35,706,486
天津泰达投资控股有限公司 32,460,442 人民币普通股 32,460,442
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融
资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融
资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融
资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
金融资产管理计划
上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在
说明
关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
元应收账款（转让应收款融资事宜详见2020-33号公告。），本次转让应收账款并到期归还融资进行回购
事宜已完结。
公司天津滨堡房地产开发有限公司项目开发提供借款，该公司的合作方天津泰达城市发展集团有限公司
（原天津于家堡投资控股（集团）有限公司，其实控人仍为天津经济技术开发区管委会，与公司不存在关
联关系）已将其持有的滨堡公司全部股权（占比滨堡公司注册资本的 51%）质押给本公司。为加强管控，
公司在实际执行过程中，借款合同采取一年一签。为支持该公司项目开发，公司视项目资金需求情况继续
在股东大会授权额度内向其提供借款，续期一年，合作方向公司提供的股权质押自动顺延至借款清偿完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：天津津滨发展股份有限公司
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单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,469,700,335.09 595,470,068.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 59,900,000.00
衍生金融资产
应收票据 610,739.21 41,126,325.91
应收账款 79,114,853.55 75,847,691.19
应收款项融资
预付款项 4,779,503.29 15,244,258.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 426,219,023.56 447,737,009.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,477,760,422.52 5,052,971,478.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,307,137.90 254,286,662.33
流动资产合计 6,767,392,015.12 6,482,683,494.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,806,586.67 49,451,093.97
其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,005,491.78 6,900,968.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,447,045.35 不适用
无形资产 824,895.71 998,160.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 244,304.60 308,973.20
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递延所得税资产 491,690,855.27 360,886,747.87
其他非流动资产
非流动资产合计 576,581,664.36 454,108,428.70
资产总计 7,343,973,679.48 6,936,791,923.60
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,807,132.80
应付账款 339,780,942.33 420,272,609.83
预收款项 4,800.03 16,771.38
合同负债 3,109,997,234.74 3,551,337,184.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,165,399.80 24,033,958.09
应交税费 1,021,944,009.65 509,461,668.49
其他应付款 91,150,132.73 85,437,912.27
其中：应付利息 138,462.50 153,041.67
应付股利 982,913.96 982,913.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 504,903,682.79
其他流动负债 148,471,408.05 192,036,643.20
流动负债合计 5,343,417,610.12 4,904,403,880.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,281,961.91 7,281,961.91
其他非流动负债
非流动负债合计 7,281,961.91 507,281,961.91
天津津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告
负债合计 5,350,699,572.03 5,411,685,842.33
所有者权益：
股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,650,785.39 309,650,785.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27
一般风险准备
未分配利润 -57,977,334.86 -568,483,279.19
归属于母公司所有者权益合计 1,933,885,717.80 1,423,379,773.47
少数股东权益 59,388,389.65 101,726,307.80
所有者权益合计 1,993,274,107.45 1,525,106,081.27
负债和所有者权益总计 7,343,973,679.48 6,936,791,923.60
法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,105,272,989.34 1,195,203,652.74
其中：营业收入 2,105,272,989.34 1,195,203,652.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,422,338,730.04 1,078,774,340.65
其中：营业成本 938,218,357.18 977,616,131.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 416,452,668.58 50,086,706.64
销售费用 28,746,676.87 21,865,108.65
管理费用 48,953,859.39 41,639,432.46
研发费用
财务费用 -10,032,831.98 -12,433,038.23
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其中：利息费用 5,107,157.83 2,270,569.55
利息收入 15,534,936.69 14,837,899.38
加：其他收益 562,910.75 546,452.66
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
-441,867.30 -446,176.73
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-937,455.78 57,462,962.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,758.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 683,904,872.02 243,433,472.96
加：营业外收入 56,927.19 200,273.34
减：营业外支出 3,153,022.29 15,908,129.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 680,808,776.92 227,725,617.10
减：所得税费用 172,640,750.74 27,554,599.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 508,168,026.18 200,171,018.07
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
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（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 508,168,026.18 200,171,018.07
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,337,918.15 18,091,731.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3157 0.1126
（二）稀释每股收益 0.3157 0.1126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：华志忠 主管会计工作负责人：郝波 会计机构负责人：李建民
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,837,297,122.42 1,436,367,524.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金 912,478,759.57 121,517,946.14
经营活动现金流入小计 2,749,775,881.99 1,557,885,470.89
购买商品、接受劳务支付的现金 379,906,902.24 564,190,638.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 355,344,379.21 229,585,483.89
支付其他与经营活动有关的现金 975,300,585.30 222,132,297.70
经营活动现金流出小计 1,773,029,083.25 1,079,949,886.51
经营活动产生的现金流量净额 976,746,798.74 477,935,584.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,202,640.00
取得投资收益收到的现金 1,787,025.05
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,300,708,739.00
投资活动现金流入小计 3,315,698,404.05 75,035,694.58
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,368,108,739.00 43,090,000.00
投资活动现金流出小计 3,368,344,456.25 43,698,708.98
投资活动产生的现金流量净额 -52,646,052.20 31,336,985.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 630,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 784,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
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股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,300,000.00 54,838,217.38
筹资活动现金流出小计 160,236,480.29 893,979,172.26
筹资活动产生的现金流量净额 -60,236,480.29 -263,979,172.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 863,864,266.25 245,293,397.72
加：期初现金及现金等价物余额 595,470,068.84 186,918,652.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,459,334,335.09 432,212,050.56
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 595,470,068.84 595,470,068.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,126,325.91 41,126,325.91
应收账款 75,847,691.19 75,847,691.19
应收款项融资
预付款项 15,244,258.79 15,244,258.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 447,737,009.52 447,737,009.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,052,971,478.32 5,052,971,478.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 254,286,662.33 254,286,662.33
流动资产合计 6,482,683,494.90 6,482,683,494.90
非流动资产：
天津津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,451,093.97 49,451,093.97
其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,900,968.64 6,900,968.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,670,567.97 9,670,567.97
无形资产 998,160.04 998,160.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 308,973.20 308,973.20
递延所得税资产 360,886,747.87 360,886,747.87
其他非流动资产
非流动资产合计 454,108,428.70 463,778,996.67 9,670,567.97
资产总计 6,936,791,923.60 6,946,462,491.57 9,670,567.97
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,807,132.80 21,807,132.80
应付账款 420,272,609.83 420,272,609.83
预收款项 16,771.38 16,771.38
合同负债 3,551,337,184.36 3,551,337,184.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,033,958.09 24,033,958.09
应交税费 509,461,668.49 509,461,668.49
其他应付款 85,437,912.27 85,437,912.27
其中：应付利息 153,041.67 153,041.67
应付股利 982,913.96 982,913.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
天津津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 192,036,643.20 192,036,643.20
流动负债合计 4,904,403,880.42 4,909,099,317.97 4,695,437.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,975,130.42 4,975,130.42
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,281,961.91 7,281,961.91
其他非流动负债
非流动负债合计 507,281,961.91 512,257,092.33 4,975,130.42
负债合计 5,411,685,842.33 5,421,356,410.30 9,670,567.97
所有者权益：
股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,650,785.39 309,650,785.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27
一般风险准备
未分配利润 -568,483,279.19 -568,483,279.19
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 101,726,307.80 101,726,307.80
所有者权益合计 1,525,106,081.27 1,525,106,081.27
负债和所有者权益总计 6,936,791,923.60 6,946,462,491.57 9,670,567.97
调整情况说明
本公司承租的房屋建筑物，租赁期为5年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产
□ 适用 √ 不适用
天津津滨发展股份有限公司 2021 年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
天津津滨发展股份有限公司董事会
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