证券代码：600877 证券简称：电能股份
中电科能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
案”）与发行股份购买资产（以下简称“发行股份收购方案”）两项交易。2021 年 4 月，公司完成资
产置换方案，公司主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、
销售。2021 年 9 月 15 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会
并购重组委有条件通过。
（一） 置入资产业绩增长情况
公司需按照同一控制下企业合并的会计准则要求编制合并报表并依据可比性原则对 2020 年
同期数据进行重述调整，合并范围及口径调整导致报表数据变化较大，详情请见一（一）主要会
计数据和财务指标的说明。
为清晰表述重组前后业务的实际经营情况（不含母公司），特补充披露如下：
西南设计、芯亿达、瑞晶实业
主要会计
增幅 增幅
数据 2021年7-9月 2020年7-9月 2021年1-9月 2020年1-9月
（%） （%）
营业收入 352,699,233.09 293,760,049.66 20.06 936,668,396.88 820,395,408.04 14.17
净利润 39,586,225.05 22,598,594.97 75.17 106,795,271.32 68,583,244.45 55.72
归属于上市公司
股东的净利润
经营活动产生的
—— —— —— 62,204,415.87 8,270,604.37 652.11
现金流量净额
业收入增长 27.51%，芯亿达营业收入增长 59.29%，瑞晶实业营业收入增长 0.2%。2021 年 1-9 月
（年初至本报告期末）置入资产营业收入较上年同期增长 14.17%。
润增长 65.09%，主要原因系成本管控促使产品毛利提升，经营现金流增加导致财务费用减少，以
及其他收益增长；芯亿达净利润增长 294.31%，主要原因系毛利较高的马达驱动系列产品、人体
感应系列产品和电子开关系列产品销售收入占比增加；瑞晶实业净利润增长 3.53%，主要原因系
管理提效导致期间费用减少。2021 年 1-9 月（年初至报告期末）置入资产净利润较上年同期增长
到期应收票据较上年同期有所增加。
（二）置入、置出资产上年同期业绩对比
（不含母公司）业绩进行对比。
主要会计数据
西南设计、芯亿达、瑞晶实业 空间电源、力神特电 （%）
营业收入 820,395,408.04 177,086,211.01 363.27
净利润 68,583,244.45 28,416,702.78 141.35
归属于上市公司股东的净利润 32,015,143.71 26,507,302.41 20.78
经营活动产生的现金流量净额 8,270,604.37 8,167,286.99 1.27
营活动产生的现金流量净额增长 1.27%。
“归属于上市公司股东的净利润”仅增长 20.78%。2021 年 9 月 15 日，公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委有条件通过。发股交易完成后，上市公司将
持有置入资产 100%股权，届时置入资产全部净利润将归属于上市公司。
（三）交割基准日暨合并报表合并日的确定
根据《资产交接确认书》约定，2021 年 3 月 31 日为重大资产重组交割日，自交割日起，无
论置入、置出资产是否全部过户至交易对方名下，均视同置入、置出资产对应的义务和风险已转
移，因此公司将 2021 年 3 月 31 日作为此次资产交割基准日暨合并报表合并日。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报
比上年同 告期末比
上年同期 期增减变 年初至报 上年同期 上年同期
项目 本报告期
动幅度 告期末 增减变动
(%) 幅度(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 352,699,233.09 73,768,547.50 367,528,597.16 -4.03 993,479,280.30 178,913,644.65 999,309,052.69 -0.58
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 15,795,581.21 13,698,728.50 13,698,728.50 15.31 23,400,017.13 22,679,048.98 22,679,048.98 3.18
损益的净利润
经营活动产生的现
不适用 不适用 不适用 不适用 -10,801,699.44 1,071,622.80 9,342,227.17 不适用
金流量净额
基本每股收益（元
/股）
稀释每股收益（元
/股）
加权平均净资产收 增加 0.09 个 减少 4.25 个
益率（%） 百分点 百分点
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 1,639,998,421.03 666,731,062.01 2,174,092,048.84 -24.57
归属于上市公司股
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司于 2021 年上半年实施完成重大资产重组方案之资产置换方案，按照同一控制下企业合
并的会计准则要求，公司按照可比性原则对报告期及 2020 年可比数据进行了重述调整。报告期
及可比区间报表及数据口径如下：
合并范围
编报内容 区间
母公司 置入资产 置出资产
年初至报告期末 1-9 月 1-9 月 1-3 月
利润表、现金流量表 上年同期（调整后） 1-9 月 1-9 月 1-9 月
上年同期（调整前） 1-9 月 不含 1-9 月
年初至报告期末 9 月 30 日 9 月 30 日 不含
资产负债表 上年度末（调整后） 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
上年度末（调整前） 12 月 31 日 不含 12 月 31 日
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
上年度同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（调整前、后）
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至
项目 说明
金额 报告期末金额
-22,314.51 元，其中
非流动性资产处置损益（包括已计提资 -14,687.93 元在计算西南
-7,626.58 -7,626.58
产减值准备的冲销部分） 设计、芯亿达、瑞晶实
业三家公司 2021 年 1-3
月净利润时扣除
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
达、 瑞晶实业三家公司
的政府补助除外）
时扣除
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
西南设计、芯亿达、瑞
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
年 1-3 月净利润
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
因对方单位注销无法支
付的应付账款、税收滞
纳金等，1-9 月金额为
除上述各项之外的其他营业外收入和支 835,130.63 元，其中 1-3
-65,999.11 224,043.02
出 月 611,087.61 元在计算
西南设计、芯亿达、瑞
晶实业三家公司 2021 年
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 479,211.63 1,670,104.15
少数股东权益影响额（税后） 2,232,921.40 30,338,681.00
合计 1,887,975.28 25,736,500.10
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
货币资金 -67.01
- 74,566,900.88 元。
合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电年初应收票据
应收票据 -81.03
置入公司为满足上游供应商的付款要求，需要增加票据贴现或背
应收款项融资 35.52
书，导致应收款项融资金额较同期增加 35,335,445.16 元。
西南设计公司产品结构趋于成熟和稳定，按照公司生产模式，产品
预付款项 35.80 量产致使电子元器件采购金额和投片金额较上季度增幅较大，导致
预付账款增加 32,727,680.33 元。
上市公司应收天津空间电源科技有限公司分红款 19,410,000.00 元，
其他应收款 392.83 该公司和上市公司同属中国电子科技集团有限公司控股，因内部流
程原因，空间电源尚未支付该款项，但不存在支付风险。
西南设计进项税、进口环节增值税留抵等增加 ，导致其他流动资产
其他流动资产 298.25
较期初增加 4,050,084.34 元。
合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电年初固定资产
固定资产 -56.58
合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电年初长期待摊费用
长期待摊费用 -62.57
年初至报告期末销售及回款情况明显好转，导致贷款金额减少
短期借款 -38.62
芯亿达公司在年初至报告期末加强信用管控，针对中小企业客户采
合同负债 101.81 取预收货款方式先款后货结算，导致合同负债增加 28,392,339.97
元。
合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电年初应付职工薪酬
应付职工薪酬 -50.25
合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电年初应交税费
应交税费 -87.37
此次重大资产重组涉及差额部分 45,921,500.00 元由公司以现金形式
其他应付款 61.77
支付，目前尚未支付。
芯亿达公司因合同负债增加形成的增值税费，导致其他流动负债较
其他流动负债 102.43
期初增加 3,691,004.20 元。
西南设计政府补助项目年初至报告期末政府拨款项目从递延收益科
递延收益 -53.63
目计入其他收益科目金额 21,300,029.00 元。
年初至报告期末长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的
资本公积 -100.00 非现金资产之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，本
期将资本公积冲减为 0，剩余差额调整了留存收益。
盈余公积 -51.24 冲减置出公司空间电源、力神特电的盈余公积。
安全生产费用系置出公司空间电源、力神特电计提，因公司已经置
专项储备 -100.00 出，置入公司西南设计、芯亿达、瑞晶实业业务不涉及计提安全生
产费，故将专项储备冲回。
置入公司年初至报告期末，销售收入增加，缴纳增值税及相关附加
税金及附加 34.66
较上年同期增加 1,337,201.90 元。
年初至报告期末，置入公司销售及回款情况明显好转，贷款金额减
财务费用 -69.22
少，导致财务费用有较大幅度下降。
西南设计政府补助项目年初至报告期末政府拨款项目从递延收益科
其他收益 161.36
目计入其他收益科目金额 21,300,029.00 元。
购建固定资
产、无形资产
和其他长期资
产支付的现金
吸收投资收到
-100.00 西南设计 2020 年增资扩股，收到投资 413,429,011.00 元。
的现金
支付的其他与
本期金额为 97,333,531.99 元，上年同期金额为 0，主要系置出资产
投资活动有关
空间电源、力神特电一季报现金等价物金额。
的现金
取得借款收到
-58.34 2.年初至报告期末，置入公司销售及回款情况明显好转，贷款金额减
的现金
少。
西南设计 2020 年初存量贷款 400,000,000.00 元，本年初存量贷款
偿还债务支付
-61.66 120,000,000.00 元,导致本年偿还债务支付的现金较去年减少
的现金
分配股利、利
元，2021 年尚未支付 2020 年分红款;
润或偿付利息 -91.71
支付的现金
股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股东总
总数 数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股 持有有限售 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
中电科技集团重庆声
国有法人 262,010,707 31.87 108,444,534 无 0
光电有限公司
天津力神电池股份有
国有法人 26,435,121 3.22 26,435,121 无 0
限公司
罗瑞云 境内自然人 5,067,791 0.62 未知 0
杨杏芝 境内自然人 4,580,000 0.56 未知 0
罗中能 境内自然人 2,891,081 0.35 未知 0
洪青 境内自然人 2,497,000 0.30 未知 0
毛良玉 境内自然人 2,365,700 0.29 未知 0
范祖康 境内自然人 2,166,359 0.26 未知 0
唐庆萍 境内自然人 2,002,700 0.24 未知 0
周明建 境内自然人 1,905,022 0.23 未知 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中电科技集团重庆声
光电有限公司
罗瑞云 5,067,791 人民币普通股 5,067,791
杨杏芝 4,580,000 人民币普通股 4,580,000
罗中能 2,891,081 人民币普通股 2,891,081
洪青 2,497,000 人民币普通股 2,497,000
毛良玉 2,365,700 人民币普通股 2,365,700
范祖康 2,166,359 人民币普通股 2,166,359
唐庆萍 2,002,700 人民币普通股 2,002,700
周明建 1,905,022 人民币普通股 1,905,022
田俊 1,817,400 人民币普通股 1,817,400
上述股东关联关系或 公司第一大股东与第二大股东不存在关联关系且双方未签署一致行动
一致行动的说明 人协议。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10
公司第一大股东与第二大股东未参与融资融券及转融通业务。
名无限售股东参与融
公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售股东是否参与融资融券及
资融券及转融通业务
转融通业务。
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期，公司积极持续推进重大资产重组之发行股份购买资产工作，同时三家子公司按其
经营计划加强新产品、新技术的研发，新客户的开发，通过加强应收账款的催收力度，降本增效
等措施，三家子公司本报告期实现营业收入 3.5 亿元，同比增长 20.06%，净利润 3958.62 万元，
同比增长 75.17%，归属于上市公司股东的净利润 1911.87 万元，同比增长 76.94%。
报告期内，西南设计开发设计出低频段双通道 LNASIP，内部集成低噪放大器、双通道数控
衰减器、SPI 等电路并于三季度取得量产，标志着 FEM 类（前端模组）产品在基站类产品取得突
破，为后续不同类型的 FEM 类产品的市场拓展奠定基础。西南设计 PLL 已在多家行业知名基站
设备商实现量产，填补该国内器件应用于基站产品的空白，后续将持续研发覆盖频段更宽、更低
相位噪声产品，满足更高的应用需求。
报告期内，芯亿达完成核心产品线直流电机驱动芯片的迭代升级，下一代基于 90nmBCD 工
艺的电机驱动芯片实现量产流片，针对燃热等厨电领域的智能电子开关芯片实现量产流片，成功
推出新一代 2.4G RFSOC 芯片，针对无刷电机的正弦驱动算法以及双脉冲启动算法取得突破。芯
亿达不断加大产品的市场推广力度，其达林顿系列电子开关系列芯片，成功进入空调、冰箱等白
电领域，高可靠达林顿系列芯片已实现车规级应用。
报告期内，瑞晶实业新引入 ZB 客户，正式开始开发 65W(2A+2C)，100W(2C)，120W(2A+2C)
三款高功率密度氮化镓快充，预计 2022 年 3 月份量产；保健器械类 65W 适配器正在开发中，适
配器和整机预计将在 11 月份试产。
本报告期，公司持续推进重大资产重组之发行股份购买资产工作：2021 年 6 月 28 日披露公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理，2021 年 7 月 21 日公司收到《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211575 号）（以下简称“反馈意见”），2021
年 8 月 27 日公司就反馈意见回复内容进行了披露，并同时报送中国证监会。2021 年 9 月 15 日，
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委有条件通过。目
前，公司正积极筹备后续资产交割及股份发行相关工作，争取早日完成此次重大资产重组工作。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中电科能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 118,817,730.63 360,202,315.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,201,744.95 206,695,570.24
应收账款 505,772,245.92 622,651,978.25
应收款项融资 118,122,619.00 87,160,603.84
预付款项 136,156,548.20 100,266,042.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,376,291.98 4,540,359.11
其中：应收利息
应收股利 19,410,000.00
买入返售金融资产
存货 530,688,947.76 574,212,972.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,438,367.83 1,616,679.65
流动资产合计 1,477,574,496.27 1,957,346,521.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,610,119.80 91,216,733.43
在建工程 1,690,481.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,372,469.82
无形资产 53,579,976.61 43,560,683.43
开发支出 40,756,042.89 53,258,481.29
商誉
长期待摊费用 4,638,417.58 12,391,850.68
递延所得税资产 6,258,748.06 13,240,924.66
其他非流动资产 2,208,150.00 1,386,372.07
非流动资产合计 162,423,924.76 216,745,526.97
资产总计 1,639,998,421.03 2,174,092,048.84
流动负债：
短期借款 145,109,062.50 236,394,831.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,807,923.34 118,324,052.36
应付账款 279,673,496.03 321,716,419.44
预收款项
合同负债 43,557,329.29 21,583,408.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,569,799.30 41,346,115.18
应交税费 4,674,694.15 37,010,527.05
其他应付款 49,714,132.46 30,731,480.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,940,113.39
其他流动负债 4,806,074.75 2,374,210.51
流动负债合计 650,852,625.21 809,481,044.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,797,663.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,529,571.00 46,429,600.00
递延所得税负债 2,081,777.69 2,497,312.07
其他非流动负债 -
非流动负债合计 31,409,012.42 48,926,912.07
负债合计 682,261,637.63 858,407,957.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 822,161,695.00 822,161,695.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,666,496.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,844,710.42
盈余公积 17,469,862.83 35,828,798.70
一般风险准备
未分配利润 -419,637,167.24 -276,638,948.63
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 537,742,392.81 496,821,340.05
所有者权益（或股东权益）合计 957,736,783.40 1,315,684,091.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,639,998,421.03 2,174,092,048.84
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
合并利润表
编制单位：中电科能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 季度（1-9
度（1-9 月）
月）
一、营业总收入 993,479,280.30 999,309,052.69
其中：营业收入 993,479,280.30 999,309,052.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 901,307,156.68 903,453,544.76
其中：营业成本 707,746,217.19 667,327,643.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,365,943.98 2,499,571.87
销售费用 18,619,255.82 18,570,359.10
管理费用 37,450,463.32 40,986,270.07
研发费用 127,622,856.54 152,945,061.83
财务费用 6,502,419.83 21,124,638.14
其中：利息费用 4,801,045.02 17,302,997.59
利息收入 1,120,519.93 543,615.38
加：其他收益 28,500,637.99 10,904,742.75
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
资产减值损失（损失以“－”号填列） 2,846,322.92 3,572,164.67
资产处置收益（损失以“－”号填列） -4,939,153.95 -6,576,616.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,579,930.58 103,755,798.59
加：营业外收入 1,541,436.71 3,084,879.12
减：营业外支出 633,886.59 3,306,824.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,487,480.70 103,533,853.18
减：所得税费用 12,562,917.10 10,724,365.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,924,563.60 92,809,487.26
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 106,924,563.60 92,809,487.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 49,136,517.23 54,331,986.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额 57,788,046.37 38,477,501.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0598 0.0661
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0598 0.0661
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）在合并前
（2021 年 3 月 31 日）实现的净利润为：35,553,296.51 元, 上期比较期间（2020 年 3 月 31 日）
被合并方（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）实现的净利润为： 2,623,985.53 元。
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
合并现金流量表
编制单位：中电科能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季 2020 年前三季
度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,803,722.26 1,019,844,385.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,490,885.27 2,505,965.56
收到其他与经营活动有关的现金 30,113,027.86 16,551,273.96
经营活动现金流入小计 1,037,407,635.39 1,038,901,625.23
购买商品、接受劳务支付的现金 784,365,815.69 788,249,134.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 135,543,379.90 135,872,662.00
支付的各项税费 67,144,229.50 63,101,646.54
支付其他与经营活动有关的现金 61,155,909.74 42,335,954.70
经营活动现金流出小计 1,048,209,334.83 1,029,559,398.06
经营活动产生的现金流量净额 -10,801,699.44 9,342,227.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,727,827.57 13,284,291.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,333,531.99 -
投资活动现金流出小计 116,061,359.56 13,284,291.50
投资活动产生的现金流量净额 -116,061,359.56 -13,284,291.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 413,429,011.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 396,065,673.37
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 809,494,684.37
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 652,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,413,589.07 65,338,516.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 255,413,589.07 717,338,516.60
筹资活动产生的现金流量净额 -90,413,589.07 92,156,167.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 193,154.67 -5,963,846.91
五、现金及现金等价物净增加额 -217,083,493.40 82,250,256.53
加：期初现金及现金等价物余额 335,901,224.03 172,443,255.21
六、期末现金及现金等价物余额 118,817,730.63 254,693,511.74
经营活动产生的现金流量净额（即经营净现金流）较上年同期减少-20,143,926.61 元，主要
原因系（1）合并报表范围发生变化。本年 1-9 月合并范围仅包含置出资产空间电源和力神特电
月经营净现金流比去年同期减少 17,483,576.99 元。
置入资产（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）本年 1-9 月经营净现金流较去年同期增加
公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：于洁
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 调整数
日 日
流动资产：
货币资金 360,202,315.56 360,202,315.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 206,695,570.24 206,695,570.24
应收账款 622,651,978.25 622,651,978.25
应收款项融资 87,160,603.84 87,160,603.84
预付款项 100,266,042.74 100,266,042.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,540,359.11 4,540,359.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 574,212,972.48 574,212,972.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,616,679.65 1,616,679.65
流动资产合计 1,957,346,521.87 1,957,346,521.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 91,216,733.43 91,216,733.43
在建工程 1,690,481.41 1,690,481.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,457,296.90 21,457,296.90
无形资产 43,560,683.43 43,560,683.43
开发支出 53,258,481.29 53,258,481.29
商誉
长期待摊费用 12,391,850.68 12,391,850.68
递延所得税资产 13,240,924.66 13,240,924.66
其他非流动资产 1,386,372.07 1,386,372.07
非流动资产合计 216,745,526.97 238,202,823.87 21,457,296.90
资产总计 2,174,092,048.84 2,195,549,345.74 21,457,296.90
流动负债：
短期借款 236,394,831.61 236,394,831.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,324,052.36 118,324,052.36
应付账款 321,716,419.44 321,716,419.44
预收款项
合同负债 21,583,408.40 21,583,408.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,346,115.18 41,346,115.18
应交税费 37,010,527.05 37,010,527.05
其他应付款 30,731,480.42 30,731,480.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,030,615.68 9,030,615.68
其他流动负债 2,374,210.51 2,374,210.51
流动负债合计 809,481,044.97 818,511,660.65 9,030,615.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,426,681.22 12,426,681.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,429,600.00 46,429,600.00
递延所得税负债 2,497,312.07 2,497,312.07
其他非流动负债
非流动负债合计 48,926,912.07 61,353,593.29 12,426,681.22
负债合计 858,407,957.04 879,865,253.94 21,457,296.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 822,161,695.00 822,161,695.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,666,496.26 232,666,496.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,844,710.42 4,844,710.42
盈余公积 35,828,798.70 35,828,798.70
一般风险准备
未分配利润 -276,638,948.63 -276,638,948.63
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 496,821,340.05 496,821,340.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,315,684,091.80 1,315,684,091.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,174,092,048.84 2,195,549,345.74 21,457,296.90
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
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