中国建筑: 中国建筑2021年第三季度报告

来源:证券之星 2021-10-27 00:00:00
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证券代码:601668                                         证券简称:中国建筑
              中国建筑股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
                                               单位:千元 币种:人民币
                                                            年初至报告期
                                本报告期比上
                                            年初至报告期          末比上年同期
        项目        本报告期          年同期增加变
                                                末           增减变动幅度
                                动幅度(%)
                                                              (%)
营业收入              400,331,605       15.06   1,337,047,568           24.25
利润总额               20,760,616        8.80     72,486,529            15.32
净利润                15,609,672       10.70     55,691,180            18.40
归属 于上市公 司股东的净
利润
归属 于上市公 司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营 活动产生 的现金流量
                         不适用            不适用          -43,357,923        不适用
净额
基本每股收益(元/股)                 0.29          7.41              0.92         24.32
稀释每股收益(元/股)                 0.29          7.41              0.91         24.66
                                   减少 0.47 个百                      增加 0.66 个百
加权平均净资产收益率(%)               3.78                          11.89
                                           分点                              分点
归属 普通股股 东的每股净
                         不适用            不适用                  7.6         13.94
资产(元/股)
                                                                   本报告期末比
                   本报告期末                  上年度末                     上年度末增减
                                                                   变动幅度(%)
总资产                2,368,667,704                   2,192,173,839          8.05
归属 于上市公 司股东的所
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算每股收益时,将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平
均数中扣减。
②按照相关会计规定,计算每股收益时,归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等
其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。
③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期
末总股数。
(二) 非经常性损益项目和金额
                                                      单位:千元 币种:人民币
                                           本报告期           年初至报
              项目                             金额           告期末金         说明
                                                             额
非流动资产处置损益                                         3,542     141,418          /
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
                                                                      计入营业
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                        10,297      71,297
                                                                       外收入
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                            31,704     102,040          /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融                        11,650     145,665          /
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                         73,430   1,056,689          /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    151,566    357,164    /
减:所得税影响额                               65,407    396,490    /
  少数股东权益影响额(税后)                        26,914    183,471    /
合计                                    189,868   1,294,312   /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称            变动比例(%)             主要原因
                                    公司充分发挥全产业链布局优势,融入
                                    服务国家战略,持续做好市场营销与项
营业收入                        24.25
                                    目履约管理工作,不断培育新的市场增
                                    长点,整体收入实现稳步增长。
                                    公司经营规模持续扩大的基础上,利润
利润总额                        15.32   总额随之增长,受房地产业务毛利率下
                                    降影响,利润增幅低于收入增幅。
                                    公司经营规模持续扩大的基础上,净利
净利润                         18.40   润随之增长,因当期所得税率有所下降,
                                    净利润增速高于利润总额增速。
                                    公司经营规模持续扩大的基础上,归属
                                    于上市公司股东的净利润随之增长,因
归属于上市公司股东的净利润               21.50   前三季度合作地产项目结利相比上年同
                                    期减少,故归属于上市公司股东的净利
                                    润增速高于净利润增速。
                                    主要系归属于上市公司股东的净利润同
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
                                    所致。
                                    公司高度重视现金流管控工作,建立相
                                    关工作机制,积极采取措施,建筑主业
经营活动产生的现金流量净额             不适用
                                    及房地产业务经营活动产生的现金流量
                                    同比流出大幅减少。
加权平均净资产收益率(%)     增加 0.66 个百分点      主要系本年度公司净利润增加。
基本每股收益(元/股)                 24.32   主要系本年度公司净利润增加。
稀释每股收益(元/股)                 24.66   主要系本年度公司净利润增加。
归属普通股股东的每股净资产
(元/股)
                                    公司经营规模持续扩大,资产总额自然
总资产                          8.05
                                    增长。
归属于上市公司股东的所有者
权益
注:上述变动比例均为年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末比上年度末增减
变动比例(%)
二、 股东信息
 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                         单位:股
报告期末普通股股东总                         报告期末表决权恢复的优先股股
数                                  东总数(如有)
                             前 10 名股东持股情况
                                                                   质押、标记或冻
                                                持股      持有有限售        结情况
      股东名称            股东性质        持股数量          比例      条件股份数
                                                (%)       量        股份
                                                                           数量
                                                                   状态
中国建筑集团有限公司            国有法人   23,630,695,997     56.33          0     无          0
中国证券金融股份有限
                       其他     1,258,300,898      3.00          0     无          0
公司
香港中央结算有限公司             其他     1,229,919,763      2.93          0     无          0
中央汇金资产管理有限
                      国有法人        596,022,420    1.42          0     无          0
责任公司
GIC PRIVATE LIMITED   境外法人        183,392,800    0.44          0     无          0
中国工商银行-上证 50
                      证券投资
交易型开放式指数证券                        148,361,403    0.35          0     无          0
                       基金
投资基金
交通银行股份有限公司
                      证券投资
-易方达上证 50 指数增                     137,642,126    0.33          0     无          0
                       基金
强型证券投资基金
招商银行股份有限公司
                      证券投资
-工银瑞信战略远见混                        116,234,706    0.28          0     无          0
                       基金
合型证券投资基金
全国社保基金一零六组
                       其他         101,998,513    0.24          0     无          0

交通银行股份有限公司
-广发中证基建工程交            证券投资
易型开放式指数证券投             基金
资基金
                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                           股份种类及数量
股东名称                   持有无限售条件流通股的数量
                                                        股份种类             数量
                                                        人民币普通
中国建筑集团有限公司                            23,630,695,997               23,630,695,997
                                                          股
中国证券金融股份有限                                              人民币普通
公司                                                        股
                                                     人民币普通
香港中央结算有限公司                       1,229,919,763               1,229,919,763
                                                       股
中央汇金资产管理有限                                           人民币普通
责任公司                                                   股
                                                     人民币普通
GIC PRIVATE LIMITED                 183,392,800                183,392,800
                                                       股
中国工商银行-上证 50
                                                     人民币普通
交易型开放式指数证券                          148,361,403                148,361,403
                                                       股
投资基金
交通银行股份有限公司
                                                     人民币普通
-易方达上证 50 指数增                       137,642,126                137,642,126
                                                       股
强型证券投资基金
招商银行股份有限公司
                                                     人民币普通
-工银瑞信战略远见混                          116,234,706                116,234,706
                                                       股
合型证券投资基金
全国社保基金一零六组                                           人民币普通
合                                                      股
交通银行股份有限公司
-广发中证基建工程交                                           人民币普通
易型开放式指数证券投                                             股
资基金
                      公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关
上述股东关联关系或一
                      联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联
致行动的说明
                      关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无
限售股东参与融资融券
                      无
及转融通业务情况说明
(如有)
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
有效应对外部环境深刻变化,致力“一创五强”战略目标,推动实施“166”战略举措,坚持推动
高质量发展,扎实有序落实各项改革创新任务,保持了良好发展态势。总体来看,呈现以下经营
特点:
收入 13,370 亿元,
            同比增长 24.2%;实现归属于上市公司股东的净利润 378.3 亿元,同比增长 21.5%;
基本每股收益 0.92 元,同比增长 24.3%。
计 362.0 亿元,同比增长 13.4%,低于同期收入增速 10.8 个百分点。报告期内,公司深入推进科
技创新,全面提升科技创新对企业的战略支撑能力,研发费用 208.2 亿元,同比增长 51.8%。公
司持续强化现金流管控力度,建立现金流指标与各层级负责人薪酬挂钩的激励与约束机制;前三
季度公司经营性现金流同比减少净流出 450.6 亿元,为近 5 年同期最好水平。同时,凭借稳健的
经营策略和主营业务良好的基本面,标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构将公司的评级维持为
A/A2/A,展望均为“稳定”,公司继续保持行业内全球最高信用评级。
发挥央企优势,努力打造央地合作的新模式和新典范。公司积极践行区域协调发展战略,深度参
与京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重点区域的投资建设,完成投资额 2,085 亿元、新
签合同额 1.52 万亿元,同比分别增长 19.6%、17.6%;公司积极保障国家重大活动,参与建设的
冬奥会场馆及配套项目基本完成,运维工作顺利推进。
事会建设、外部董事委派,高质量推进三项制度改革、健全市场化经营机制、公司科技创新等重
点专项改革任务,全面加速改革进程。子企业董事会建设成效显著,“应建”企业外部董事全部
到位履职,董事会建设情况多次获国务院国资委通报表扬。公司紧跟国家“双碳”战略目标,筹
建中国建筑双碳产业技术研究院,将开展“双碳”转型的政策和市场研究,推动低碳绿色节能环
保技术研发。 “科改示范行动”入选国务院国资委改革创新案例集,并在国资委组织的专项评估
中名列前茅。
科技创新投入强度,不断推进科技创新成果转化和推广应用。报告期内,新增广东省新型健康建
筑(中建科技)工程技术研究中心等 5 家省部级科技创新平台,5 项科技成果获第二十二届中国
专利优秀奖。公司主导的首个《工业化建造 AIDC 技术应用标准》国际标准提案在国际标准化组
织(ISO)正式获批立项,为全球建筑业数字化转型在国际标准化领域贡献了中国方案和中国智
慧。公司自主研制的高海拔增压补氧模块化建筑群(零海拔屋)投入使用,实现建筑群模块化、
超低能耗、智能控制等关键技术成果转化应用;公司自主研发的新型施工装备“悬挂式重载升降
机” 圆满完成项目试验及应用。公司在第十七届中国土木工程最高奖詹天佑奖颁奖大会上再揽 6
项大奖,累计摘取詹天佑奖数攀升至 90 项。
  ①房建业务优势巩固。房建业务新签合同额 16,332 亿元,同比增长 5.5%;实现营业收入 8,099
亿元,同比增长 19.7%;实现毛利率 6.9%,同比提高 0.6 个百分点。公司坚持“高端市场、高端
客户、高端项目”的市场营销策略,持续增强超高层建筑、大跨度空间结构、快速建造、绿色建
造等领域核心竞争力。报告期内,公司中标广州白云陶然里城市康养小镇及综合体项目、黄河国
家博物馆项目等工程项目。公司承建的首都体育馆园区改扩建项目全面竣工,雄安容东片区 G 组
团安置房及配套设施项目 G2 标段全面交付,68 天快速建造的中原科技城会议中心投入使用。
  ②基础设施业务快速增长。基础设施业务新签合同额 5,101 亿元,同比增长 29.9%;营业收
入 2,909 亿元,同比增长 22.0%;实现毛利率 9.2%,同比提高 0.4 个百分点。报告期内,公司承
接西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包一标段工程、长沙机场改扩建工程
综合交通枢纽工程、鄂州葛店开发区葛店武鄂同城补短板 EPC 项目、新建沈阳至白河高速铁路工
程 SBJL-TJ-8 标段项目等。报告期内,由公司承建的 G6 京藏高速那曲至羊八井段高速公路,全
程平均海拔超过 4500 米,是当前世界海拔最高的高速公路;公司投资建设运营的世界首例“五桥
同转”的重庆市快速路二横线西段项目正式通车,西安幸福林带建设工程 PPP 项目正式对外开放,
为拓宽城市发展空间、提升城市功能品质贡献中建力量。
  ③房地产业务平稳健康发展。房地产业务实现合约销售额 3,006 亿元,同比增长 8.3%;合约
销售面积 1,458 万平米,同比降低 1.2%。实现营业收入 2,178 亿元,同比增长 37.9%;实现毛利
率 23.3%,同比降低 3.5 个百分点。报告期内,新购置土地储备约 1,297 万平米,期末拥有土地储
备约 11,599 万平米。公司始终坚持“慎拿地、高周转、保资金”的策略,强化地产业务风险防范,
加大供给侧产品改革,灵活掌握供货节奏,加大销售力度,整体运营平稳有序。
  ④勘察设计业务持续承压。勘察设计业务新签合同额 89 亿元,同比下降 9.3%;实现营业收
入 63.5 亿元,与上年同期基本持平;实现毛利率 19.3%,同比提高 3.0 个百分点。报告期内,公
司新中标雄东片区 B 单元安置房项目勘察设计标段二项目、天府国际艺术城项目一期(成都美术
学院)、新疆和田地区洛浦县乡镇级总体规划及“多规合一”实用性村庄规划等多个项目;继续
推进“人才强企”策略,勘察设计业务高端人才不断涌现,新增工程勘察和给水排水专业省级工
程勘察设计大师 3 人。
  ⑤境外业务克难前行。受新冠肺炎疫情影响,境外业务新签合同额 1,010 亿元,同比降低
内,公司聚焦高质量发展,科学开展境外项目施工组织,持续加强质量管控,以优质履约带动市
场拓展,形成企业品牌效益。公司承建的埃及新首都中央商务区项目标志塔主体钢结构封顶,援
柬埔寨国家体育场项目正式移交,重要民生工程阿尔及利亚 10000 套住房项目、马达加斯加国家
体育场项目等正式交付。
合发展的契机,打造覆盖全产业链的“绿色”竞争力,在全行业率先开展数字经济探索,自主开
发智慧工地平台,打造安全质量及智慧管理标杆,有效推动了建筑产业数字化转型。中建智能自
主研发“智慧线+机器人系统”,打造“轻量化、智慧化、少人化”城市综合管廊运维新模式。
公司智慧化建造和运维的全国首个 5G+全覆盖智慧场馆西安奥体中心顺利开幕,运用 BIM、3D
打印技术等设计的全球最长高分子 3D 打印桥“流云桥”正式亮相成都龙泉驿区驿马河公园。公司
积极推动光伏建筑发展,已完成商业办公楼、工业厂房及沙漠地区等场景的投资建设应用,报告
期内,新中标京东方黑龙江宾县 200MW 光伏发电项目等工程。同时,公司在“零碳”光储直柔
技术研发方面走在行业前列。
  未来,公司将紧紧围绕年度目标,攻坚克难,真抓实干,为推动企业高质量发展、打造具有
全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                   合并资产负债表
编制单位:中国建筑股份有限公司
                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目           2021 年 9 月 30 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                               271,273,742           295,857,190
 交易性金融资产                               242,592                244,459
 应收票据                                25,286,904            31,989,282
 应收账款                               190,217,468           160,441,814
 应收款项融资                               5,350,577             3,788,082
 预付款项                                44,372,236            42,243,346
 其他应收款                               70,365,932            54,626,721
 存货                                 742,632,507           675,125,328
 合同资产                               173,041,651           141,065,956
 一年内到期的非流动资产                         99,602,736            77,936,729
 其他流动资产                             106,637,676            94,311,158
  流动资产合计                       1,729,024,021             1,577,630,065
非流动资产:
 债权投资                                14,010,081            14,605,329
 其他债权投资                                264,716                356,377
 长期应收款                               81,513,752           177,642,042
 长期股权投资                              91,100,432            86,439,061
 其他权益工具投资                             7,564,813             5,838,384
 其他非流动金融资产                             335,510                335,510
 投资性房地产                             110,379,617            97,123,680
 固定资产                                38,348,769            39,126,960
 在建工程                                 7,866,037            10,933,089
 使用权资产                                5,704,946                      -
 无形资产                                27,016,084            22,558,997
 商誉                                   2,272,242             2,290,261
 长期待摊费用                               1,049,111             1,098,709
 递延所得税资产                             18,025,759            16,249,442
 其他非流动资产                            234,191,814           139,945,933
 非流动资产合计                        639,643,683     614,543,774
  资产总计                         2,368,667,704   2,192,173,839
流动负债:
 短期借款                            82,338,773      29,317,096
 应付票据                             6,318,840       5,265,592
 应付账款                           543,614,142     502,386,965
 预收款项                               784,294         607,427
 合同负债                           321,091,376     309,479,052
 应付职工薪酬                           6,314,377       8,200,560
 应交税费                            58,242,125      64,026,873
 其他应付款                          113,791,866     118,273,242
 一年内到期的非流动负债                     77,371,232      88,146,285
 其他流动负债                          75,778,798      70,311,655
 流动负债合计                        1,285,645,823   1,196,014,747
非流动负债:
 长期借款                           325,276,899     292,897,038
 应付债券                           102,525,567      88,782,471
 租赁负债                             3,283,309                -
 长期应付款                           15,256,170      17,500,260
 长期应付职工薪酬                         1,909,624       1,999,420
 预计负债                             3,362,808       3,849,660
 递延收益                               617,403         482,490
 递延所得税负债                          6,465,566       6,056,150
 其他非流动负债                          7,832,005       7,496,502
 非流动负债合计                        466,529,351     419,063,991
  负债合计                         1,752,175,174   1,615,078,738
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                       41,948,168      41,965,072
 其他权益工具                          10,000,000      10,000,000
 其中:优先股
   永续债                           10,000,000      10,000,000
 资本公积                            10,700,292      10,265,751
 减:库存股                            4,146,986       4,204,385
 其他综合收益                           -1,723,570      -1,179,401
 专项储备                               160,798         135,769
 盈余公积                            10,101,632      10,101,632
 一般风险准备                           1,385,765       1,383,765
 未分配利润                          260,462,759     231,953,228
 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计
 少数股东权益                         287,603,672     276,673,670
 所有者权益(或股东权益)合计                 616,492,530     577,095,101
     负债和所有者权益(或股东权益)
总计
公司负责人:周乃翔         主管会计工作负责人:王云林                      会计机构负责人:谢松
                       合并利润表
编制单位:中国建筑股份有限公司
                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
        项目         2021 年前三季度(1-9 月)              2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入                           1,337,047,568            1,076,106,209
其中:营业收入                           1,337,047,568            1,076,106,209
二、营业总成本                           1,264,212,532            1,017,016,520
其中:营业成本                           1,196,814,680             962,636,206
     税金及附加                          10,382,723                8,737,335
     销售费用                            4,312,158                3,235,536
     管理费用                           23,644,406               20,139,264
     研发费用                           20,815,943               13,711,816
     财务费用                            8,242,622                8,556,363
     其中:利息费用                        10,052,383               10,224,016
       利息收入                          2,575,398                2,648,392
 加:其他收益                                377,164                  316,046
   投资收益(损失以“-”
号填列)
   其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
      以摊余成本计量的
                                      -971,542                 -892,155
金融资产终止确认收益
   公允价值变动收益(损失
                                        -17,570                 156,889
以“-”号填列)
   信用减值损失(损失以
                                     -3,549,379               -3,079,191
“-”号填列)
   资产减值损失(损失以
                                      -605,750                  153,007
“-”号填列)
   资产处置收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
填列)
 加:营业外收入                               720,264                1,028,480
 减:营业外支出                               501,103                  299,474
四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
 减:所得税费用                         16,795,349   15,819,756
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
以“-”号填列)
以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
利润(净亏损以“-”号填列)
“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额                      -563,484     118,234
 (一)归属母公司所有者的其
                                   -544,169      -73,379
他综合收益的税后净额
                                   -407,925     -316,829
综合收益
  (1)重新计量设定受益计划
                                          -      -37,920
变动额
  (2)权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (3)其他权益工具投资公允
                                   -407,925     -278,909
价值变动
  (4)企业自身信用风险公允
价值变动
                                   -136,244     243,450
合收益
  (1)权益法下可转损益的其
                                    -23,276     361,730
他综合收益
  (2)其他债权投资公允价值
                                    -10,242       -7,914
变动
  (3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值
准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                    -102,726     -110,366
  (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他
                                    -19,315     191,613
综合收益的税后净额
七、综合收益总额                         55,127,696   47,154,350
 (一)归属于母公司所有者的                   37,285,935   31,063,458
综合收益总额
 (二)归属于少数股东的综合
收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                        0.92                     0.74
 (二)稀释每股收益(元/股)                        0.91                     0.73
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的
净利润为: 0 元。
公司负责人:周乃翔    主管会计工作负责人:王云林       会计机构负责人:谢松
                    合并现金流量表
编制单位:中国建筑股份有限公司
                        单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
          项目              2021 年前三季度               2020 年前三季度
                             (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                  1,478,268,673         1,219,644,889
 收到的税费返还                               418,643              207,048
 收到其他与经营活动有关的现金                     32,790,946           27,401,095
  经营活动现金流入小计                     1,511,478,262         1,247,253,032
 购买商品、接受劳务支付的现金                  1,369,595,490         1,206,984,325
 支付给职工及为职工支付的现金                     71,742,673           57,189,896
 支付的各项税费                            59,106,472           50,610,404
 支付其他与经营活动有关的现金                     54,391,550           20,881,449
  经营活动现金流出小计                     1,554,836,185         1,335,666,074
   经营活动产生的现金流量净额                   -43,357,923           -88,413,042
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                           2,254,786            2,286,853
 取得投资收益收到的现金                         3,318,745            2,862,079
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
 收到其他与投资活动有关的现金                     13,598,815           15,076,404
  投资活动现金流入小计                        20,386,287           20,744,281
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
 投资支付的现金                             7,545,648            5,654,184
 取得子公司及其他营业单位支付的现
                                               -          1,199,210
金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                     18,170,824           12,656,070
  投资活动现金流出小计                           43,620,560           34,637,846
   投资活动产生的现金流量净额                       -23,234,273         -13,893,565
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                              9,977,493           33,686,230
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
 取得借款收到的现金                            308,473,841          200,244,847
 收到其他与筹资活动有关的现金                        11,557,876           11,152,296
  筹资活动现金流入小计                          330,009,210          245,083,373
 偿还债务支付的现金                            209,847,092          124,176,159
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     31,984,235           28,106,495
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                        34,194,003           26,721,114
  筹资活动现金流出小计                          276,025,330          179,003,768
   筹资活动产生的现金流量净额                       53,983,880           66,079,605
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -40,181             -707,835
五、现金及现金等价物净增加额                         -12,648,497         -36,934,837
 加:期初现金及现金等价物余额                       267,861,580          271,727,808
六、期末现金及现金等价物余额                        255,213,083          234,792,971
公司负责人:周乃翔      主管会计工作负责人:王云林                         会计机构负责人:谢松
(三)2021 年起首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第 14 号调整首次执行当年年初财务报表
   相关情况
√适用 □不适用
                      合并资产负债表
                                                     单位:千元 币种:人民币
        项目       2020 年 12 月 31 日     2021 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
 货币资金                  295,857,190         295,857,190
 交易性金融资产                   244,459             244,459
 应收票据                   31,989,282          31,989,282
 应收账款                  160,441,814         161,126,144        684,330
 应收款项融资                  3,788,082           3,788,082
 预付款项                   42,243,346          41,926,900       -316,446
 其他应收款                  54,626,721          54,626,721
 存货                    675,125,328         675,125,328
 合同资产                  141,065,956         141,065,956
 一年内到期的非流动资产            77,936,729          76,402,494      -1,534,235
 其他流动资产                 94,311,158          94,311,158
  流动资产合计              1,577,630,065      1,576,463,714      -1,166,351
非流动资产:
 债权投资              14,605,329       14,605,329
 其他债权投资              356,377           356,377
 长期应收款            177,642,042      100,090,041    -77,552,001
 长期股权投资            86,439,061       86,439,061
 其他权益工具投资           5,838,384        5,838,384
 其他非流动金融资产           335,510           335,510
 投资性房地产            97,123,680       97,123,680
 固定资产              39,126,960       38,553,509      -573,451
 在建工程              10,933,089       10,933,089
 使用权资产                        -      6,010,770     6,010,770
 无形资产              22,558,997       22,558,997
 商誉                 2,290,261        2,290,261
 长期待摊费用             1,098,709          944,507      -154,202
 递延所得税资产           16,249,442       16,249,442
 其他非流动资产          139,945,933      217,675,104    77,729,171
 非流动资产合计          614,543,774      620,004,061     5,460,287
  资产总计          2,192,173,839     2,196,467,775    4,293,936
流动负债:
 短期借款              29,317,096       29,317,096
 应付票据               5,265,592        5,265,592
 应付账款             502,386,965      502,386,965
 预收款项                607,427           607,427
 合同负债             309,479,052      309,479,052
 应付职工薪酬             8,200,560        8,200,560
 应交税费              64,026,873       64,026,873
 其他应付款            118,273,242      118,273,242
 一年内到期的非流动负债       88,146,285       88,819,816       673,531
 其他流动负债            70,311,655       70,311,655
 流动负债合计         1,196,014,747     1,196,688,278      673,531
非流动负债:
 长期借款             292,897,038      292,897,038
 应付债券              88,782,471       88,782,471
 租赁负债                         -      4,423,410     4,423,410
 长期应付款             17,500,260       17,369,990      -130,270
 长期应付职工薪酬           1,999,420        1,999,420
 预计负债               3,849,660        3,849,660
 递延收益                482,490           482,490
 递延所得税负债            6,056,150        6,056,150
 其他非流动负债            7,496,502        7,496,502
 非流动负债合计          419,063,991      423,357,131     4,293,140
  负债合计          1,615,078,738     1,620,045,409    4,966,671
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                41,965,072     41,965,072
 其他权益工具                   10,000,000     10,000,000
 其中:优先股
     永续债                  10,000,000     10,000,000
 资本公积                     10,265,751     10,265,751
 减:库存股                     4,204,385      4,204,385
 其他综合收益                   -1,179,401      -1,179,401
 专项储备                       135,769         135,769
 盈余公积                     10,101,632     10,101,632
 一般风险准备                    1,383,765      1,383,765
 未分配利润                   231,953,228    231,280,493    -672,735
 归属于母公司所有者权益(或
股东权益)合计
 少数股东权益                  276,673,670    276,673,670
  所有者权益(或股东权益)
合计
   负债和所有者权益(或股
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则,  在执行新租赁准则时,
                                       公司仅对首次执行日(即 2021
年 1 月 1 日)新准则的累积影响数调整财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。根据
新租赁准则,公司调减预付账款 316,446 千元,调减固定资产 573,451 千元,调增使用权资产
增租赁负债 4,423,410 千元,调减长期应付款 130,270 千元。
公司自 2021 年 1 月 1 日首次按照会计准则解释第 14 号规定进行会计处理,根据衔接规定,对可
比期间信息不予调整,首日执行上述规定与现行准则的累计影响数,调整解释 14 号施行日当年
年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。根据规定,公司调增应收账款 684,330 千元,调减
一年内到期的非流动资产 1,534,235 千元,调减长期应收款 77,552,001 千元,调增其他非流动资
产 77,729,171 千元,调减未分配利润 672,735 千元。
  特此公告。
                                        中国建筑股份有限公司董事会

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