证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2021-075 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回及
使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回理财受托方：兴证证券资产管理有限公司、招商证券资产管理有
限公司
? 本次赎回理财金额：5,000 万元、5,000 万元
? 本次赎回理财收益：523,561.64 元、1,215,953.74 元
? 赎回理财产品名称：兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划优先级 136
期、招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划
? 委托理财受托方：招商证券股份有限公司
? 本次委托理财金额：5,000 万元、6,000 万元、10,000 万元
? 委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收
益凭证、招商证券收益凭证-“磐石”954 期本金保障型收益凭证
? 委托理财期限：2021/10/15-2022/5/16、2021/10/22-2022/4/13
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情
况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金
融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公
司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签
署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4
月 27 日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
一、理财产品到期赎回的情况
投资 赎回 实际年
序 受托方 产品 起息 到期 投资收益
金额 金额 化
号 名称 名称 日 日 （元）
（万元） （万元） 收益率
兴证证券 兴证资管鑫利1号
有限公司 优先级136期
招商证券 招商资管瑞丰双季
有限公司 理计划
二、本次购买理财产品概况
（一）委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行
委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一
步提高公司整体收益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
号 名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
招商证券收益凭证-“磐
招商证券股份 券商
有限公司 理财
收益凭证
招商证券收益凭证-“磐
招商证券股份 券商
有限公司 理财
收益凭证
招商证券收益凭证-“磐
招商证券股份 券商
有限公司 理财 10,000.00
收益凭证
（续前表）
序 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
号 期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，
确保资金安全。拟采取措施如下：
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损
措施并予以披露。
并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产
品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建
立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金
使用的财务核算工作。
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
二、本次购买理财产品的具体情况
（一）理财产品合同主要条款
公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”950期本金保障型收益凭证，期限为213
天，产品具体情况如下：
产品名称 招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收益凭证
产品代码 SRQ950
挂钩标的 固定利率
产品类型 本金保障型
发行人 招商证券股份有限公司
产品风险等级 R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
专业投资者，以及风险承受能力等级为 C1（保守型）、C2（稳健型）
、
发行对象
、C4（增长型）和 C5（进取型）的普通投资者。
C3（平衡型）
本期发行规模 不超过 5 亿元（含）
最低参与金额 5 万元，按照 100 元的整数倍递增
认购费用 无认购费
起息日期 2021 年 10 月 15 日
到期日期 2022 年 5 月 16 日
产品期限 213 天
收益率（年化） 3.60%
证券资产管理有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”954期本金保障型收益
凭证，期限为173天，产品具体情况如下：
产品名称 招商证券收益凭证-“磐石”954 期本金保障型收益凭证
产品代码 SRQ954
挂钩标的 固定利率
产品类型 本金保障型
发行人 招商证券股份有限公司
产品风险等级 R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
专业投资者，以及风险承受能力等级为 C1（保守型）、C2（稳健型）
、
发行对象
、C4（增长型）和 C5（进取型）的普通投资者。
C3（平衡型）
本期发行规模 不超过 5 亿元（含）
最低参与金额 5 万元，按照 100 元的整数倍递增
认购费用 无认购费
起息日期 2021 年 10 月 22 日
到期日期 2022 年 4 月 13 日
产品期限 173 天
收益率（年化） 3.50%
（二）理财产品的资金投向
序号 受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
招商证券收益凭证-“磐石”950 券商自用
期本金保障型收益凭证
招商证券收益凭证-“磐石”954 券商自用
期本金保障型收益凭证
三、理财产品受托方的情况
法 是否
定 为本
成立 注册资本 主要股东及实际
名称 代 主营业务 次交
时间 （万元） 控制人
表 易专
人 设
证券经纪，证券投资咨询，与证
券交易、证券投资活动有关的财 深圳市招融投资
招商证券
股份有限 840,200.00 否
/1 达 自营，证券资产管理，融资融券， 商局集团有限公
公司
证券投资基金代销，为期货公司 司
提供中间介绍业务。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标：
主要财务数据 2020 年 2021 年 1-6 月
资产总额 30,167,736,195.37 26,174,919,868.73
负债总额 20,390,739,845.78 16,001,591,948.73
净资产 9,776,996,349.59 10,173,327,920.00
营业收入 13,234,086,967.07 5,524,096,992.16
净利润 657,225,782.92 380,503,928.44
经营性现金流净额 4,481,924,499.13 -2,784,610,359.99
五、风险提示
本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等
风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
六、决策程序的履行及监事会意见
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，相关意见如下：
监事会意见：为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过
可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部分
暂时闲置的自有资金投资理财产品,力争通过投资获得高于同期存款的收益,进
一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项
议案。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
合计 1,172,300.00 916,900.00 10,529.05 255,400.00
最近12个月内单日最高投入金额 45亿
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 48%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 16%
目前已使用的理财额度 25.54亿
尚未使用的理财额度 26.46亿
总理财额度 52亿
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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