金利华电气股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2021-052
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 43,881,919.81 30.89% 127,372,636.69 16.78%
归属于上市公司股东的
-7,110,871.66 -73.10% -6,617,148.91 39.64%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -7,701,861.25 -81.57% -12,018,824.13 -3.77%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -18,678,913.13 23.21%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0608 -73.22% -0.0566 39.59%
稀释每股收益（元/股） -0.0608 -73.22% -0.0566 39.59%
加权平均净资产收益率 -2.38% -1.24% -2.21% 0.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 509,315,213.61 538,902,593.27 -5.49%
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归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
主要系本年上半年度公
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分）
致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 主要系本年上半年度公
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 533,411.43 -2,405,144.72 司归还地方政府上市奖
额或定量持续享受的政府补助除外） 励所致。
系本年上半年度公司赎
委托他人投资或管理资产的损益 51,063.70
回银行理财产品的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
系公司持有的银行理财
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 71,435.77 148,488.98
产品公允价值变动收益。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,636.52 -146,973.95
减：所得税影响额 118,060.92 1,034,219.17
少数股东权益影响额（税后） 27,433.21 163,085.91
合计 590,989.59 5,401,675.22 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 8,165,885.96 12,391,146.98 -34.10% 主要系本期公司赎回部分银行理财产品所致。
主要系本期绝缘子业务购买玻璃件原料预付款
预付款项 27,878,989.66 13,920,865.74 100.27%
项上升所致。
其他应收款 3,272,343.41 1,674,728.36 95.40% 主要系本期戏剧演出增加备用金所致。
其他流动资产 265,713.18 399,067.45 -33.42% 主要系本期待抵扣增值税进项税下降所致。
主要系本期绝缘子实验室等工程成本支出所
在建工程 7,546,656.58 5,052,776.80 49.36%
致。
主要系本期长期资产采购完成转入固定资产所
其他非流动资产 1,000,000.00 2,339,535.00 -57.26%
致。
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预收款项 37,587.62 778,896.75 -95.17% 主要系本期绝缘子业务预收货款下降所致。
主要系本期绝缘子业务相应的人工费用下降所
应付职工薪酬 1,482,067.10 2,257,372.29 -34.35%
致。
主要系本期公司的绝缘子业务经营主体处于亏
应交税费 1,129,399.71 2,876,479.63 -60.74%
损或弥补亏损期间，相应所得税费用下降所致。
利润表项目 年初到报告期末数 上期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期公司营业收入同比上升，相应的流
税金及附加 1,802,145.73 807,474.98 123.18%
转税附加上升所致。
主要系本期绝缘子产品运货量有所上升导致相
销售费用 14,307,415.02 9,962,988.35 43.61% 关运输装卸费等费用同比上升，以及本期支付
第三方专业机构销售费用同比上升所致。
主要系本期绝缘子产品研发活动投入较多所
研发费用 6,136,353.15 4,284,864.22 43.21%
致。
财务费用 3,100,151.29 4,634,169.82 -33.10% 主要系公司本期银行贷款余额下降所致。
其他收益 -2,405,144.72 1,195,020.45 -301.26% 主要系公司本期归还地方政府上市奖励所致。
主要系文化子公司所投资的文化产业基金去年
投资收益 51,063.70 340,277.66 -84.99%
同期收到项目收益，本期未有获得该收益所致。
主要系本期期末公司尚未回收的应收账款账期
信用减值损失 -3,607,531.01 1,314,550.68 -374.43%
增长，相应计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益 8,951,546.29 - 100.00% 主要系本期公司处置房产所获收益所致。
主要系本期公司戏剧演出业务经营主体利润有
所得税费用 748,393.98 123,988.74 503.60%
所恢复，相应所得税费用上升所致。
现金流量表项目 年初到报告期末数 上期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流 主要系本期公司较去年同期新冠疫情期间业务
-18,678,913.13 -24,325,496.85 23.21%
量净额 相对稳定，经营现金流有所好转所致。
投资活动产生的现金流
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系本期公司偿还银行短期借款金额同比下
-6,835,588.06 -9,165,400.45 25.42%
量净额 降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 4,309 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西红太阳旅游
境内非国有法人 15.02% 17,570,818 0
开发有限公司
北京白泽长瑞企
业管理中心（有 境内非国有法人 14.18% 16,590,100 0
限合伙）
赵坚 境内自然人 14.02% 16,401,619 0
何杨海 境内自然人 2.74% 3,205,045 0
上海玫颐企业管
境内非国有法人 2.28% 2,670,000 0
理咨询合伙企业
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（有限合伙）
吴玉龙 境内自然人 1.83% 2,136,000 0
吴佳健 境内自然人 1.54% 1,800,000 0
#王克飞 境内自然人 1.45% 1,692,100 0
#王海波 境内自然人 1.02% 1,188,000 0
#张兆龙 境外自然人 0.94% 1,095,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西红太阳旅游开发有限公司 17,570,818 人民币普通股 17,570,818
北京白泽长瑞企业管理中心（有限
合伙）
赵坚 16,401,619 人民币普通股 16,401,619
何杨海 3,205,045 人民币普通股 3,205,045
上海玫颐企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）
吴玉龙 2,136,000 人民币普通股 2,136,000
吴佳健 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
#王克飞 1,692,100 人民币普通股 1,692,100
#王海波 1,188,000 人民币普通股 1,188,000
#张兆龙 1,095,800 人民币普通股 1,095,800
上述股东关联关系或一致行动的 山西红太阳旅游开发有限公司及赵坚为一致行动人关系，除前述情形外，无法获知上述
说明 股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东王克飞除通过普通证券账户持有公司股份 734,000 股外，还通过国信证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 958,100 股，实际合计持有 1,692,100
股。
公司股东王海波除通过普通证券账户持有公司股份 27,200 股外，还通过浙商证券股份
前 10 名股东参与融资融券业务股
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,160,800 股，实际合计持有
东情况说明（如有）
公司股东张兆龙除通过普通证券账户持有公司股份 227,100 股外，还通过中信证券华南
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 868,700 股，实际合计持有
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对
公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2021年10月19日（星期二）开市时起开
始停牌，停牌时间预计不超过10个工作日。具体内容详见2021年10月19日公司在巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-049）。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：金利华电气股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,102,961.02 81,449,647.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,165,885.96 12,391,146.98
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,120,817.00
应收账款 61,020,150.43 72,629,147.03
应收款项融资
预付款项 27,878,989.66 13,920,865.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,272,343.41 1,674,728.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,149,037.60 98,743,155.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,713.18 399,067.45
流动资产合计 267,855,081.26 282,328,575.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,691,408.63 1,774,993.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 31,550,000.00 32,050,000.00
投资性房地产 4,624,547.87
固定资产 132,061,454.68 142,393,707.85
在建工程 7,546,656.58 5,052,776.80
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,328,226.18 22,635,094.15
开发支出
商誉 30,036,835.33 30,036,835.33
长期待摊费用 11,672,332.18 11,346,105.48
递延所得税资产 3,573,218.77 4,320,421.95
其他非流动资产 1,000,000.00 2,339,535.00
非流动资产合计 241,460,132.35 256,574,017.58
资产总计 509,315,213.61 538,902,593.27
流动负债：
短期借款 111,000,000.00 114,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,102,781.84 33,520,949.35
应付账款 39,931,107.34 50,923,233.64
预收款项 37,587.62 778,896.75
合同负债 8,074,026.36 8,946,303.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,482,067.10 2,257,372.29
应交税费 1,129,399.71 2,876,479.63
其他应付款 2,522,365.41 3,392,099.16
其中：应付利息 148,749.99 161,680.55
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,279,335.38 216,695,334.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,181,475.39 2,234,845.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,181,475.39 2,234,845.39
负债合计 195,460,810.77 218,930,179.91
所有者权益：
股本 117,000,000.00 117,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 260,534,833.63 260,534,833.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,292,013.88 19,292,013.88
一般风险准备
未分配利润 -100,961,717.22 -94,344,568.31
归属于母公司所有者权益合计 295,865,130.29 302,482,279.20
少数股东权益 17,989,272.55 17,490,134.16
所有者权益合计 313,854,402.84 319,972,413.36
负债和所有者权益总计 509,315,213.61 538,902,593.27
法定代表人：韩泽帅 主管会计工作负责人：魏枫 会计机构负责人：焦任军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,372,636.69 109,069,918.24
其中：营业收入 127,372,636.69 109,069,918.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,799,605.19 120,121,533.03
其中：营业成本 84,921,099.44 78,945,307.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,802,145.73 807,474.98
销售费用 14,307,415.02 9,962,988.35
管理费用 22,532,440.56 21,486,727.82
研发费用 6,136,353.15 4,284,864.22
财务费用 3,100,151.29 4,634,169.82
其中：利息费用 3,931,855.76 4,858,091.45
利息收入 708,901.44 398,119.62
加：其他收益 -2,405,144.72 1,195,020.45
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,607,531.01 1,314,550.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,934,097.32 -3,811,033.71
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,222,642.58 -11,717,049.71
加：营业外收入 1.89 116,600.36
减：营业外支出 146,975.84 387,836.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,369,616.53 -11,988,286.15
减：所得税费用 748,393.98 123,988.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,118,010.51 -12,112,274.89
（一）按经营持续性分类
-6,118,010.51 -12,112,274.89
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
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动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -6,118,010.51 -12,112,274.89
归属于母公司所有者的综合收益
-6,617,148.91 -10,963,172.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 499,138.40 -1,149,102.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0566 -0.0937
（二）稀释每股收益 -0.0566 -0.0937
法定代表人：韩泽帅 主管会计工作负责人：魏枫 会计机构负责人：焦任军
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,237,061.59 109,464,486.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 371,714.92 104,746.32
收到其他与经营活动有关的现金 37,927,125.29 6,456,374.52
经营活动现金流入小计 185,535,901.80 116,025,607.37
购买商品、接受劳务支付的现金 113,158,614.13 85,580,732.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 13,249,296.44 7,732,867.66
支付其他与经营活动有关的现金 58,920,599.57 29,624,454.26
经营活动现金流出小计 204,214,814.93 140,351,104.22
经营活动产生的现金流量净额 -18,678,913.13 -24,325,496.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 424,813.70 484,995.77
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,576,302.98 2,484,995.77
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,582,352.94
投资活动现金流出小计 16,687,146.57 14,034,378.44
投资活动产生的现金流量净额 21,889,156.41 -11,549,382.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
金利华电气股份有限公司 2021 年第三季度报告
取得借款收到的现金 100,000,000.00 128,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 128,600,000.00
偿还债务支付的现金 103,000,000.00 133,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,835,588.06 137,765,400.45
筹资活动产生的现金流量净额 -6,835,588.06 -9,165,400.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,562,042.16 -45,055,662.20
加：期初现金及现金等价物余额 64,607,392.44 90,500,267.83
六、期末现金及现金等价物余额 61,045,350.28 45,444,605.63
法定代表人：韩泽帅 主管会计工作负责人：魏枫 会计机构负责人：焦任军
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司从2021年首次执行新租赁准则，对财务报表无影响，不需要调整年初资产负债科目。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：
韩泽帅
公司盖章：金利华电气股份有限公司董事会
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