铜牛信息: 2021年第三季度报告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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                                                北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
  证券代码:300895           证券简称:铜牛信息                        公告编号:2021-071
                 北京铜牛信息科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                 本报告期比上年同期增                               年初至报告期末比上年
              本报告期                                     年初至报告期末
                                      减                                      同期增减
营业收入(元)          91,464,571.72              29.37%       254,700,821.56          15.60%
归属于上市公司股东的
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       14,286,125.14              52.46%        40,728,550.48          17.21%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                 ——                  ——                  -51,778,360.71         -347.97%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)            0.1392                 0.03%             0.4195           -16.10%
稀释每股收益(元/股)            0.1392                 0.03%             0.4195           -16.10%
加权平均净资产收益率              1.26%                -2.44%              3.82%            -0.72%
              本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)        1,464,288,065.72      1,371,481,560.46                              6.77%
                                                  北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位:元
                                                         年初至报告期期末金
             项目                      本报告期金额                                     说明
                                                             额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备                                                       系本公司处置固定资产
的冲销部分)                                                                      取得的收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
                                                                            系母公司及下属子公司
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                        3,197.10        3,006,910.10
                                                                            收到的政府补助
额或定量持续享受的政府补助除外)
                                                                            系母公司取得的与经营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -999.83           3,500.17
                                                                            无关的收入
减:所得税影响额                                    19,105.44         468,317.49
  少数股东权益影响额(税后)                                917.72             917.72
合计                                         109,219.37        2,658,467.28        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目:
异增加所致;
(二)利润表项目:
所致;
续费返还所致;
收入所致;
所致;
所致。
                                             北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
(三)现金流量表项目:
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                           单位:股
                                    报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                18,873                                                0
                                    先股股东总数(如有)
                          前 10 名股东持股情况
                                                 持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
  股东名称    股东性质     持股比例         持股数量
                                                  的股份数量         股份状态      数量
北京时尚控股有
        国有法人          25.19%        29,310,480     29,310,480
限责任公司
北京铜牛集团有
        国有法人          24.80%        28,857,540     28,857,540
限公司
高鸿波      境内自然人        2.89%          3,357,558      2,518,169
银河粤科(广东)
产业投资基金  境内非国有法人       2.36%          2,741,335             0
(有限合伙)
胡占义      境内自然人        1.71%          1,990,800             0
毕菱志      境内自然人        0.95%          1,107,600             0
李超成      境内自然人        0.91%          1,060,800       795,600
哈尔滨云谷创业
投资企业(有限 境内非国有法人       0.81%           946,800              0
合伙)
皮纪梅      境内自然人        0.79%           917,760              0
四川虹云新一代
信息技术创业投
        境内非国有法人       0.75%           868,893              0
资基金合伙企业
(有限合伙)
                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   股份种类
      股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                股份种类      数量
银河粤科(广东)产业投资基金(有
限合伙)
胡占义                                                 1,990,800 人民币普通股      1,990,800
毕菱志                                                 1,107,600 人民币普通股      1,107,600
哈尔滨云谷创业投资企业(有限合
伙)
皮纪梅                                                  917,760 人民币普通股        917,760
四川虹云新一代信息技术创业投
资基金合伙企业(有限合伙)
毕凤芝                                                  840,000 人民币普通股        840,000
                                                     北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
高鸿波                                                           839,389 人民币普通股                839,389
许妮                                                            736,800 人民币普通股                736,800
华龙证券股份有限公司                                                    642,240 人民币普通股                642,240
上述股东关联关系或一致行动的
                            时尚控股系本公司控股股东,铜牛集团为时尚控股全资子公司。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
                  无
东情况说明(如有)
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:股
                            本期解除限售股 本期增加限售股
  股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数         限售原因    拟解除限售日期
                               数       数
北京时尚控股有                                                                          2023 年 9 月 24
限责任公司                                                                            日
北京铜牛集团有                                                                          2023 年 9 月 24
限公司                                                                              日
                                                                                 每年初按照上年
高鸿波             3,357,558      3,357,558     2,518,169       2,518,169 高管锁定股份    末持股总数的
                                                                                 每年初按照上年
李超成             1,060,800      1,060,800       795,600        795,600 高管锁定股份     末持股总数的
                                                                                 每年初按照上年
樊红涛              819,840        819,840        614,880        614,880 高管锁定股份     末持股总数的
                                                                                 每年初按照上年
刘毅               705,840        705,840        529,380        529,380 高管锁定股份     末持股总数的
合计             64,112,058      5,944,038     4,458,029      62,626,049    --           --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:北京铜牛信息科技股份有限公司
                                                                                        单位:元
                                 北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
         项目    2021 年 9 月 30 日                2020 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                      272,410,235.50                  440,847,002.58
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                             52,326.00                  1,095,122.57
 应收账款                      119,355,628.25                   45,456,059.18
 应收款项融资
 预付款项                      146,335,880.29                  145,640,601.90
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                       1,335,786.50                    1,808,828.32
  其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                        182,552,595.81                   76,575,692.78
 合同资产                            633,162.34                      715,726.98
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                     20,235,854.90                   12,748,775.84
流动资产合计                     742,911,469.59                  724,887,810.15
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                    128,742,591.60                  131,376,770.11
 固定资产                      153,983,627.68                  168,303,209.75
 在建工程                      143,004,140.02                   53,332,947.20
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                       9,090,188.54
 无形资产                      245,367,366.25                  250,397,285.53
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                     25,510,682.47                   25,578,024.51
 递延所得税资产                     1,169,544.11                        626,475.31
                    北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
 其他非流动资产         14,508,455.46          16,979,037.90
非流动资产合计         721,376,596.13         646,593,750.31
资产总计           1,464,288,065.72       1,371,481,560.46
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           199,559,749.00         157,350,541.00
 应付账款            37,719,650.06          38,714,729.41
 预收款项
 合同负债            25,622,044.07          21,276,570.73
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬             804,459.85           1,016,062.17
 应交税费             4,844,541.84           3,147,323.91
 其他应付款              740,516.27             690,064.12
  其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
流动负债合计          269,290,961.09         222,195,291.34
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中:优先股
        永续债
 租赁负债            13,635,649.80
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
非流动负债合计          13,635,649.80
负债合计            282,926,610.89         222,195,291.34
                                    北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
所有者权益:
  股本                           116,364,180.00              96,970,150.00
  其他权益工具
   其中:优先股
       永续债
  资本公积                         778,961,610.80             798,355,640.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            23,210,121.62            23,210,121.62
  一般风险准备
  未分配利润                        234,583,887.17             199,874,955.58
归属于母公司所有者权益合计                 1,153,119,799.59        1,118,410,868.00
  少数股东权益                          28,241,655.24            30,875,401.12
所有者权益合计                       1,181,361,454.83        1,149,286,269.12
负债和所有者权益总计                    1,464,288,065.72        1,371,481,560.46
法定代表人:吴立             主管会计工作负责人:刘鹏秀                会计机构负责人:皮纪梅
                                                                单位:元
          项目              本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                         254,700,821.56            220,331,458.40
  其中:营业收入                       254,700,821.56            220,331,458.40
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                         210,829,822.59            176,384,371.66
  其中:营业成本                       186,414,902.52            153,270,879.96
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                         611,784.32              661,666.53
       销售费用                        5,102,603.79             4,569,210.58
       管理费用                       13,798,128.19            13,429,306.66
       研发费用                        9,298,659.19             6,381,095.21
       财务费用                       -4,396,255.42            -1,927,787.28
       其中:利息费用                       193,169.42
                          北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
              利息收入       5,189,139.13         2,836,982.76
  加:其他收益                  120,719.21            45,792.61
      投资收益(损失以“-”号填
列)
    其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填
                        -3,560,264.36        -1,563,089.52
列)
      资产减值损失(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       40,431,453.82        42,523,507.28
  加:营业外收入                3,131,545.44
  减:营业外支出                  10,753.04              5,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     43,552,246.22        42,518,507.28
  减:所得税费用                1,934,303.24         6,008,431.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       41,617,942.98        36,510,075.38
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
                                      北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            41,617,942.98            36,510,075.38
  归属于母公司所有者的综合收益
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                  -1,769,074.78              -438,763.05
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                              0.4195                     0.50
    (二)稀释每股收益                              0.4195                     0.50
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:吴立               主管会计工作负责人:刘鹏秀                会计机构负责人:皮纪梅
                                                                  单位:元
          项目               本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 224,250,491.95           167,029,233.64
    客户存款和同业存放款项净增加

    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加

    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                          8,606,149.48            12,171,407.92
    收到其他与经营活动有关的现金                  15,826,125.23             6,294,105.46
                        北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
经营活动现金流入小计           248,682,766.66        185,494,747.02
    购买商品、接受劳务支付的现金   252,448,147.48        119,347,601.34
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费            7,648,174.51          9,722,272.97
    支付其他与经营活动有关的现金    14,161,072.23         14,445,217.69
经营活动现金流出小计           300,461,127.37        164,613,996.95
经营活动产生的现金流量净额        -51,778,360.71         20,880,750.07
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金        235,000,000.00         10,000,000.00
    取得投资收益收到的现金        1,833,835.61             93,717.45
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计           236,869,915.61         10,093,717.45
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金          165,000,000.00         10,000,000.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计           275,729,799.52         63,852,531.85
投资活动产生的现金流量净额        -38,859,883.91        -53,758,814.40
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                              277,002,500.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                 277,002,500.00
    偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
                                             北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                           2,629,985.08
筹资活动现金流出小计                                  7,757,612.00                   2,629,985.08
筹资活动产生的现金流量净额                              -7,757,612.00                 274,372,514.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -40,910.46                      -202,198.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -98,436,767.08                 241,292,251.82
  加:期初现金及现金等价物余额                          310,774,527.17                 179,264,988.44
六、期末现金及现金等价物余额                            212,337,760.09                 420,557,240.26
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                 单位:元
       项目        2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
  货币资金                   440,847,002.58             440,847,002.58
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                     1,095,122.57               1,095,122.57
  应收账款                    45,456,059.18              45,456,059.18
  应收款项融资
  预付款项                   145,640,601.90             145,640,601.90
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                    1,808,828.32               1,808,828.32
   其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      76,575,692.78              76,575,692.78
  合同资产                       715,726.98                    715,726.98
  持有待售资产
  一年内到期的非流动
资产
  其他流动资产                  12,748,775.84              12,748,775.84
流动资产合计                   724,887,810.15             724,887,810.15
非流动资产:
                                  北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产         131,376,770.11       131,376,770.11
 固定资产           168,303,209.75       168,303,209.75
 在建工程            53,332,947.20        53,332,947.20
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                11,160,571.39    11,160,571.39
 无形资产           250,397,285.53       250,397,285.53
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用          25,578,024.51        25,578,024.51
 递延所得税资产            626,475.31           626,475.31
 其他非流动资产         16,979,037.90        16,979,037.90
非流动资产合计         646,593,750.31       657,754,321.70    11,160,571.39
资产总计           1,371,481,560.46     1,382,642,131.85   11,160,571.39
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据           157,350,541.00       157,350,541.00
 应付账款            38,714,729.41        38,714,729.41
 预收款项
 合同负债            21,276,570.73        21,276,570.73
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           1,016,062.17         1,016,062.17
 应交税费             3,147,323.91         3,147,323.91
 其他应付款              690,064.12           690,064.12
  其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                                    北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
  一年内到期的非流动
负债
  其他流动负债
流动负债合计            222,195,291.34       222,195,291.34
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
         永续债
  租赁负债                                  12,945,716.66    12,945,716.66
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计                                 12,945,716.66    12,945,716.66
负债合计              222,195,291.34       235,141,008.00    12,945,716.66
所有者权益:
  股本               96,970,150.00        96,970,150.00
  其他权益工具
    其中:优先股
         永续债
  资本公积            798,355,640.80       798,355,640.80
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积             23,210,121.62        23,210,121.62
  一般风险准备
  未分配利润           199,874,955.58       198,954,481.41      -920,474.17
归属于母公司所有者权益
合计
  少数股东权益           30,875,401.12        30,010,730.02      -864,671.10
所有者权益合计          1,149,286,269.12     1,147,501,123.85   -1,785,145.27
负债和所有者权益总计       1,371,481,560.46     1,382,642,131.85   11,160,571.39
调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
                北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                       北京铜牛信息科技股份有限公司董事会

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