星云股份: 2021年第三季度报告

证券之星 2021-10-26 00:00:00
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                                                   福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码:300648                证券简称:星云股份                             公告编号:2021-114
                    福建星云电子股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                  本报告期比上年同期增                               年初至报告期末比上年
              本报告期                                      年初至报告期末
                                      减                                       同期增减
营业收入(元)          221,791,196.37              26.23%       572,481,737.80          43.72%
归属于上市公司股东的
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         6,802,539.08              -63.38%       65,341,058.43          41.35%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                 ——                   ——                  -81,804,264.73         -576.34%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)             0.0815               -42.44%             0.5008           29.37%
稀释每股收益(元/股)             0.0815               -42.44%             0.5008           29.37%
加权平均净资产收益率               1.16%                -2.18%              7.58%            -1.82%
              本报告期末                 上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)        1,919,124,723.16       1,213,039,749.96                             58.21%
                                                          福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                                                              年初至报告期期末金
               项目                        本报告期金额                                            说明
                                                                     额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                  -3,353.46          -264,757.26
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                         3,836,774.37           6,704,434.37
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                2,362,767.13           3,403,210.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -6,699.03              -34,808.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   290.64               71,149.75
减:所得税影响额                                         935,938.75          1,555,600.91
     少数股东权益影响额(税后)                                12,833.38           338,228.16
合计                                            5,241,007.52           7,985,400.36             --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
          项目                           涉及金额(元)                                        原因
软件产品增值税返还                                    10,818,293.71    与公司经常性经营活动相关
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                                                              增减变动
  资产负债表项目           本报告期末                上年度末                                          变动原因
                                                              比例
                                                                        主要系公司收到向特定对象发行股
货币资金                274,587,753.79       194,950,830.85        40.85%
                                                                        票募集资金。
交易性金融资产              86,003,666.66         2,580,000.00       3233.48% 主要系公司购买结构性存款增加所
                                                                       致。
                                                                       主要系报告期内销售订单增加,营
应收票据                175,980,869.54        66,173,002.08        165.94% 业收入增长,相应票据结算增加所
                                                                       致。
                                                 福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
预付款项            21,973,486.56     9,563,648.43     129.76% 主要系公司预付材料款增加所致。
                                                           主要系公司应收押金等款项增加所
其他应收款            8,068,833.96     5,751,482.22     40.29%
                                                           致。
                                                           主要系公司销售订单增加,备货库
存货             387,190,140.30   178,400,990.81     117.03%
                                                           存增加所致。
                                                           主要系公司留抵增值税增加以及预
其他流动资产          23,190,232.68     6,357,040.67     264.80%
                                                           缴企业所得税增加所致。
                                                           主要系公司长期融资租赁款增加所
长期应收款             837,948.93                -            -
                                                           致。
使用权资产           33,565,095.36               -            - 主要系公司执行新租赁准则所致。
                                                           主要系公司租赁房屋的装修费增加
长期待摊费用          19,851,351.20     9,605,460.31     106.67%
                                                           所致。
                                                           主要系公司预付工程设备款增加所
其他非流动资产         43,716,995.01    17,672,668.45     147.37%
                                                           致。
                                                           主要系本报告期内归还银行贷款所
短期借款            58,655,855.03   141,365,197.93     -58.51%
                                                           致。
                                                           主要系本报告期内随着销售订单增
应付票据           226,272,831.02   157,587,847.70      43.59% 加,原材料采购相应增加,相应票
                                                           据结算也增加所致。
                                                           主要系报告期内随着销售订单增
应付账款           278,602,706.65   145,938,019.57      90.90%
                                                           加,相应采购原材料增加所致。
                                                           主要系本报告期内预收货款增加所
合同负债            80,210,548.84    10,360,436.31     674.20%
                                                           致。
                                                           主要系报告期内公司利润增加相应
应交税费             9,027,224.81     4,811,140.18      87.63%
                                                           所得税增加所致。
                                                           主要系报告期内公司支付了2020年
其他应付款            2,829,104.22     5,827,177.31     -51.45%
                                                           度预提的费用所致。
一年内到期的非流动                                                    主要系报告期长期借款中一年内到
负债                                                           期的负债增加所致。
                                                             主要系报告期内的待转销项税额以
其他流动负债          20,234,026.77     5,216,100.97     287.91% 及未终止确认的承兑汇票增加所
                                                             致。
租赁负债            36,515,296.17               -            - 主要系公司执行新租赁准则。
                                                           主要系公司预提产品质量保证金减
预计负债              132,894.47       829,363.54      -83.98%
                                                           少所致。
                                                           主要系报告期内公司购买结构性存
递延所得税负债               550.00                -            -
                                                           款公允价值变动所致。
                                                           主要系公司向特定对象发行股票,
资本公积           601,552,531.17   225,536,409.08     166.72%
                                                           资本溢价所致。
未分配利润          267,815,540.14   200,400,437.19     33.64% 主要系报告期净利润增加所致。
                                                             主要系报告期内非全资子公司的净
少数股东权益          15,883,789.52     7,349,226.51     116.13%
                                                             利润增加所致。
                                                                           单位:元
                                                 增减变动
     利润表项目   年初至本报告期末           上年同期                              重大变动说明
                                                  比例
营业收入           572,481,737.80   398,344,616.07     43.72% 主要系报告期内销售订单增长所致。
                                                            主要系报告期内销售收入增加,相应
营业成本           308,795,573.31   202,006,887.82     52.86%
                                                            成本增加所致。
                                                           福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
                                                                         主要系报告期内销售收入增加,相应
税金及附加                3,496,865.80         2,535,931.55        37.89%
                                                                         税金及附加增加所致。
                                                                         主要系报告期研发人员数量和薪酬
研发费用                96,123,814.48        52,879,065.27        81.78%
                                                                         增加所致。
                                                                         主要系报告期内银行结构性存款收
投资收益                 1,802,407.96        -2,558,603.96       170.44%
                                                                         益增加所致。
                                                                         主要系公司购买结构性存款变动损
公允价值变动收益                 3,666.66                   0.00             -
                                                                         益。
                                                                         主要系报告期内计提的应收账款减
信用减值损失               -2,566,740.94       -5,731,275.53        55.22%
                                                                         少所致。
                                                                         主要系本报告期内计提的跌价准备
资产减值损失               -7,308,514.35      -12,003,807.79        39.12%
                                                                         减少所致。
                                                                         主要系本报告期处置使用权资产所
资产处置收益                -236,005.08             -15,334.13    -1439.08%
                                                                         致。
                                                                         主要系本报告期公司对外捐赠较上
营业外支出                  363,308.77             722,768.65      -49.73%
                                                                         年减少所致。
                                                                         主要系本报告期母公司研发费用增
所得税费用                4,059,016.66         6,499,546.93        -37.55% 加以及享受研发费用加计扣除100%
                                                                         的所得税优惠所致。
                                                                         主要系报告期内非全资子公司的净
少数股东损益               8,534,563.01         3,017,118.15       182.87%
                                                                         利润增加所致。
归属于母公司股东的                                                                主要系本报告期内销售订单和营业
净利润                                                                      收入增加所致。
                                                                                         单位:元
                                                            增减变动
  现金流量表项目      年初至报告期末                  上年同期                                    重大变动说明
                                                             比例
                                                                         主要系报告期内销售订单增加,备货
经营活动产生的现金
                    -81,804,264.73       17,173,592.94       -576.34% 增加,相应支付的原材料款增加所
流量净额                                                                     致。
投资活动产生的现金                                                                主要系报告期内公司购买结构性存
                   -130,841,118.89      -73,019,979.63        -79.19% 款所致。
流量净额
筹资活动产生的现金                                                                主要系公司完成向特定对象发行股
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                              报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                          20,641                                                     0
                                              先股股东总数(如有)
                                     前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条件            质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质         持股比例             持股数量
                                                            的股份数量             股份状态       数量
李有财      境内自然人                14.97%          22,124,190      16,593,143 质押              5,300,000
刘作斌      境内自然人                11.36%          16,782,152      12,586,614 质押              3,600,000
江美珠      境内自然人                11.20%          16,552,934      13,741,405
                                                 福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
汤平      境内自然人             9.86%   14,565,459       12,586,614 质押          5,300,000
薛春良     境内自然人             1.60%    2,362,522
福建闽东时代乡
村投资发展合伙 境内非国有法人           1.40%    2,066,000
企业(有限合伙)
上海通怡投资管
理有限公司-通
          境内非国有法人         0.93%    1,368,800
怡麒麟 8 号私募
证券投资基金
银 华 基 金-北京
诚通金控投资有
限公司-银华基
         境内非国有法人          0.74%    1,100,000
金-诚通金控 4
号单一资产管理
计划
上海贤盛投资管
理有限公司-贤
          境内非国有法人         0.72%    1,063,200
盛稳健增强 1 号
私募投资基金
毛慧珠     境内自然人             0.56%        820,902
                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   股份种类
      股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类       数量
李有财                                                5,531,047 人民币普通股       5,531,047
刘作斌                                                4,195,538 人民币普通股       4,195,538
江美珠                                                 2,811,529 人民币普通股      2,811,529
薛春良                                                2,362,522 人民币普通股       2,362,522
福建闽东时代乡村投资发展合伙
企业(有限合伙)
汤平                                                 1,978,845 人民币普通股       1,978,845
上海通怡投资管理有限公司-通
怡麒麟 8 号私募证券投资基金
银 华 基 金-北京诚通金控投资有
限公司-银 华 基 金-诚通金控 4 号                                  1,100,000 人民币普通股       1,100,000
单一资产管理计划
上海贤盛投资管理有限公司-贤
盛稳健增强 1 号私募投资基金
毛慧珠                                                  820,902 人民币普通股        820,902
                    电子股份有限公司的一致行动协议书》     ,协议有效期限为自 2020 年 4 月 25 日起至 2021
                    年 10 月 24 日止,协议约定:在此期限内,三方采取一致行动的目的在于共同控制公司,
上述股东关联关系或一致行动的      并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。
说明                  2、公司股东李有财和刘作斌于 2021 年 10 月 25 日签署了《关于福建星云电子股份有限
                    公司的一致行动协议书》,协议有效期限为自 2021 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 24
                    日止,协议约定:在此期限内,双方采取一致行动的目的在于共同控制公司,并在公司
                    董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。
前 10 名股东参与融资融券业务股
                  无
东情况说明(如有)
                                                  福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                           单位:股
                           本期解除限售股 本期增加限售股
  股东名称       期初限售股数                               期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                              数       数
福建闽东时代乡                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
村投资发展合伙        3,095,975      3,095,975       0            0 股票新增股份限
企业(有限合伙)                                                     售承诺。
                                                             向特定对象发行
中国华融资产管                                                              已于 2021 年 7 月
理股份有限公司                                                              26 日解除限售。
                                                             售承诺。
                                                             向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
吴永根            1,176,470      1,176,470       0            0 股票新增股份限
                                                             售承诺。
                                                             向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
邱世勋             928,792        928,792        0            0 股票新增股份限
                                                             售承诺。
苏州市天凯汇云                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
实业投资合伙企         619,195        619,195        0            0 股票新增股份限
业(有限合伙)                                                      售承诺。
福建翰鼎信源水                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
股权投资合伙企         588,235        588,235        0            0 股票新增股份限
业(有限合伙)                                                      售承诺。
                                                             向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
林大春             495,356        495,356        0            0 股票新增股份限
                                                             售承诺。
                                                             向特定对象发行
汇安基金-招商                                                              已于 2021 年 7 月
银行-杨宝林                                                               26 日解除限售。
                                                             售承诺。
                                                             向特定对象发行
浙江吉晟资产管                                                              已于 2021 年 7 月
理有限公司                                                                26 日解除限售。
                                                             售承诺。
厦门市凤凰花季
                                                             向特定对象发行
创业投资基金合                                                              已于 2021 年 7 月
伙企业(有限合                                                              26 日解除限售。
                                                             售承诺。
伙)
汇 丰 晋 信基金-
浦发银行-汇丰                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
晋信-恒生银行         324,953        324,953        0            0 股票新增股份限
稳健增强 1 号集                                                    售承诺。
合资产管理计划
华实浩瑞(武汉)
资产管理有限公                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
司-武汉华实浩         309,723        309,723        0            0 股票新增股份限
来资产管理合伙                                                      售承诺。
企业(有限合伙)
建信基金-兴业                                                      向特定对象发行
                                                                     已于 2021 年 7 月
银行-建信基金         309,598        309,598        0            0 股票新增股份限
-东源投资再融                                                      售承诺。
                                                             福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
资主题精选策略
集合资产管理计

                                                                        向特定对象发行
                                                                                已于 2021 年 7 月
王玉辉                 309,597      309,597                 0            0 股票新增股份限
                                                                        售承诺。
合计                12,383,896   12,383,896                0            0      --              --
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位:福建星云电子股份有限公司
                                                                                             单位:元
             项目                        2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
     货币资金                                           274,587,753.79                     194,950,830.85
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                         86,003,666.66                       2,580,000.00
     衍生金融资产
     应收票据                                           175,980,869.54                      66,173,002.08
     应收账款                                           334,967,602.32                     282,567,015.62
     应收款项融资
     预付款项                                            21,973,486.56                       9,563,648.43
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                            8,068,833.96                       5,751,482.22
      其中:应收利息
          应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                             387,190,140.30                     178,400,990.81
     合同资产                                            15,294,892.44                      15,029,843.22
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                          23,190,232.68                       6,357,040.67
流动资产合计                                             1,327,257,478.25                    761,373,853.90
非流动资产:
                            福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                  837,948.93
  长期股权投资              12,086,316.23              9,687,119.23
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产               244,421,942.29           197,673,221.42
  在建工程               150,018,370.08           134,160,497.42
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产               33,565,095.36
  无形资产                67,531,129.37            66,736,493.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用              19,851,351.20             9,605,460.31
  递延所得税资产             19,838,096.44            16,130,435.26
  其他非流动资产             43,716,995.01            17,672,668.45
非流动资产合计              591,867,244.91           451,665,896.06
资产总计                1,919,124,723.16         1,213,039,749.96
流动负债:
  短期借款                58,655,855.03           141,365,197.93
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据               226,272,831.02           157,587,847.70
  应付账款               278,602,706.65           145,938,019.57
  预收款项
  合同负债                80,210,548.84            10,360,436.31
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬              29,079,828.69            27,875,816.84
  应交税费                 9,027,224.81              4,811,140.18
  其他应付款                2,829,104.22             5,827,177.31
   其中:应付利息
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          2,068,172.34
                                    福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
  其他流动负债                      20,234,026.77              5,216,100.97
流动负债合计                       706,980,298.37            498,981,736.81
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       116,257,876.56            118,340,526.07
  应付债券
   其中:优先股
         永续债
  租赁负债                        36,515,296.17
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                           132,894.47               829,363.54
  递延收益
  递延所得税负债                            550.00
  其他非流动负债
非流动负债合计                      152,906,617.20            119,169,889.61
负债合计                         859,886,915.57            618,151,626.42
所有者权益:
  股本                         147,783,896.00            135,400,000.00
  其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
  资本公积                       601,552,531.17            225,536,409.08
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        26,202,050.76             26,202,050.76
  一般风险准备
  未分配利润                      267,815,540.14            200,400,437.19
归属于母公司所有者权益合计               1,043,354,018.07           587,538,897.03
  少数股东权益                      15,883,789.52              7,349,226.51
所有者权益合计                     1,059,237,807.59           594,888,123.54
负债和所有者权益总计                  1,919,124,723.16         1,213,039,749.96
法定代表人:李有财        主管会计工作负责人:刘登源                  会计机构负责人:靳长英
                                                           单位:元
          项目         本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                      572,481,737.80            398,344,616.07
  其中:营业收入                    572,481,737.80            398,344,616.07
       利息收入
       已赚保费
                                    福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                       495,786,830.85          330,898,115.80
     其中:营业成本                  308,795,573.31         202,006,887.82
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                   3,496,865.80            2,535,931.55
        销售费用                   48,717,088.32           42,412,461.70
        管理费用                   34,346,058.84           26,835,727.52
        研发费用                   96,123,814.48           52,879,065.27
        财务费用                    4,307,430.10            4,228,041.94
         其中:利息费用                5,799,274.44            3,674,299.57
              利息收入              1,452,293.27             564,787.88
     加:其他收益                    17,593,877.83           15,274,439.78
       投资收益(损失以“-”号填
列)
    其中:对联营企业和合营企业
                               -1,600,803.00           -2,558,603.96
的投资收益
      以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
     公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                               -2,566,740.94           -5,731,275.53
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                               -7,308,514.35          -12,003,807.79
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                 -236,005.08              -15,334.13
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              85,983,599.03           62,411,918.64
     加:营业外收入                     299,748.20              240,150.92
     减:营业外支出                     363,308.77              722,768.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            85,920,038.46           61,929,300.91
     减:所得税费用                    4,059,016.66            6,499,546.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              81,861,021.80           55,429,753.98
 (一)按经营持续性分类
号填列)
号填列)
                                         福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
    (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益

综合收益的金额

 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                            81,861,021.80           55,429,753.98
     归属于母公司所有者的综合收益
总额
     归属于少数股东的综合收益总额                  8,534,563.01            3,017,118.15
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                            0.5008                  0.3871
     (二)稀释每股收益                            0.5008                  0.3871
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李有财               主管会计工作负责人:刘登源                会计机构负责人:靳长英
                                                               单位:元
           项目               本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
    销售商品、提供劳务收到的现金        466,503,140.94         269,213,395.26
    客户存款和同业存放款项净增加

    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加

    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                12,420,343.78           6,291,606.10
    收到其他与经营活动有关的现金         10,370,896.61           9,334,852.34
经营活动现金流入小计                489,294,381.33         284,839,853.70
    购买商品、接受劳务支付的现金        327,967,093.34          87,986,367.24
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加

    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现

    支付的各项税费                24,859,521.98          25,777,177.15
    支付其他与经营活动有关的现金         59,807,117.83          44,134,343.91
经营活动现金流出小计                571,098,646.06         267,666,260.76
经营活动产生的现金流量净额             -81,804,264.73          17,173,592.94
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金             360,000,000.00
    取得投资收益收到的现金             3,403,210.96
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                363,403,210.96            541,727.64
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
    投资支付的现金               447,420,000.00           3,900,000.00
    质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
                                                      福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资活动现金流出小计                                     494,244,329.85                73,561,707.27
投资活动产生的现金流量净额                                  -130,841,118.89               -73,019,979.63
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                   388,400,018.09                     20,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
   取得借款收到的现金                                    42,356,922.43               248,727,543.31
   收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                     430,756,940.52               248,747,543.31
   偿还债务支付的现金                                   125,084,566.77               127,680,770.25
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                     134,554,844.52               131,326,745.19
筹资活动产生的现金流量净额                                  296,202,096.00               117,420,798.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -137,333.70                    -943,653.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  83,419,378.68                60,630,758.30
   加:期初现金及现金等价物余额                              148,287,188.89                64,952,258.43
六、期末现金及现金等价物余额                                 231,706,567.57               125,583,016.73
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                  单位:元
          项目     2020 年 12 月 31 日               2021 年 01 月 01 日           调整数
流动资产:
   货币资金                  194,950,830.85                   194,950,830.85
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                 2,580,000.00                     2,580,000.00
   衍生金融资产
   应收票据                   66,173,002.08                    66,173,002.08
   应收账款                  282,567,015.62                   282,567,015.62
   应收款项融资
   预付款项                    9,563,648.43                     9,563,648.43
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
                                         福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
     其他应收款          5,751,482.22             5,751,482.22
      其中:应收利息
          应收股利
     买入返售金融资产
     存货           178,400,990.81           178,400,990.81
     合同资产          15,029,843.22            15,029,843.22
     持有待售资产
     一年内到期的非流动
资产
     其他流动资产         6,357,040.67             7,634,530.82     1,277,490.15
流动资产合计            761,373,853.90           762,651,344.05     1,277,490.15
非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资          9,687,119.23             9,687,119.23
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产
     固定资产         197,673,221.42           197,673,221.42
     在建工程         134,160,497.42           134,160,497.42
     生产性生物资产
     油气资产
     使用权资产                                  17,856,278.69    17,856,278.69
     无形资产          66,736,493.97            66,736,493.97
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用         9,605,460.31             9,605,460.31
     递延所得税资产       16,130,435.26            16,130,435.26
     其他非流动资产       17,672,668.45            17,672,668.45
非流动资产合计           451,665,896.06           469,522,174.75    17,856,278.69
资产总计             1,213,039,749.96         1,232,173,518.80   19,133,768.84
流动负债:
     短期借款         141,365,197.93           141,365,197.93
     向中央银行借款
     拆入资金
     交易性金融负债
     衍生金融负债
     应付票据         157,587,847.70           157,587,847.70
     应付账款         145,938,019.57           145,938,019.57
     预收款项
     合同负债          10,360,436.31            10,360,436.31
     卖出回购金融资产款
                                       福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
     吸收存款及同业存放
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     应付职工薪酬       27,875,816.84           27,875,816.84
     应交税费          4,811,140.18            4,811,140.18
     其他应付款         5,827,177.31            5,827,177.31
      其中:应付利息
          应付股利
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动
负债
     其他流动负债        5,216,100.97            5,216,100.97
流动负债合计           498,981,736.81          498,981,736.81
非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款        118,340,526.07          118,340,526.07
     应付债券
      其中:优先股
          永续债
     租赁负债                                 19,133,768.84   19,133,768.84
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债           829,363.54              829,363.54
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计          119,169,889.61          138,303,658.45   19,133,768.84
负债合计             618,151,626.42          637,285,395.26   19,133,768.84
所有者权益:
     股本          135,400,000.00          135,400,000.00
     其他权益工具
      其中:优先股
          永续债
     资本公积        225,536,409.08          225,536,409.08
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积         26,202,050.76           26,202,050.76
     一般风险准备
     未分配利润       200,400,437.19          200,400,437.19
归属于母公司所有者权益
合计
                                           福建星云电子股份有限公司 2021 年第三季度报告
   少数股东权益             7,349,226.51             7,349,226.51
所有者权益合计             594,888,123.54           594,888,123.54
负债和所有者权益总计         1,213,039,749.96         1,232,173,518.80         19,133,768.84
调整情况说明
  本公司于2021年1月1日执行新租赁准则,对会计政策的相关内容进行调整,本公司选择首次执行新租赁准则的累积影
响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                               福建星云电子股份有限公司
                                                                二〇二一年十月二十六日

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