证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临 2021-097
债券代码：113589 债券简称：天创转债
转股代码：191589 转股简称：天创转股
天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限
序 本次委托理财金额
委托理财受托方 委托理财产品名称 委托理财期限
号 （万元）
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
广州番禺支行
? 履行的审议程序
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“天创时尚”) 第三届董事会
第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币 1.8 亿闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品做现金管理。本次
现金管理品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，不得
用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并能有效控制风险的情况下，使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高闲置募集资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A
股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民
币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，净筹
得人民币590,385,113元。
上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，到位情况经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天
创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有
关规定，2020年7月16日，公司、与保荐机构华菁证券有限公司（以下简称“保
荐机构”）及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、
中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。该三方协议内容与上海证券交易所
制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）委托理财产品的基本情况
参考 是否
结构
序 产品 金额 预期年化收 预计收益金 收益 年化 构成
委托方 受托方名称 产品名称 产品期限 化安
号 类型 （万元） 益率 额（万元） 类型 收益 关联
排
率 交易
尚
份有限公司 性 存 性存款（机构 保 最
广州番禺支 款 客户） 低 收
行 益型
尚
份有限公司 性 存 性存款（机构 保 最
广州番禺支 款 客户） 低 收
行 益型
性 存
尚 份有限公司 性存款（机构 保 最
款
广州番禺支 客户） 低 收
行 益型
性 存
参考 是否
结构
序 产品 金额 预期年化收 预计收益金 收益 年化 构成
委托方 受托方名称 产品名称 产品期限 化安
号 类型 （万元） 益率 额（万元） 类型 收益 关联
排
率 交易
尚 份有限公司 款 性存款（机构 保 最
广州番禺支 客户） 低 收
行 益型
性 存
尚 份有限公司 性存款（机构 保 最
款
广州番禺支 客户） 低 收
行 益型
性 存
尚 份有限公司 性存款（机构 保 最
款
广州番禺支 客户） 低 收
行 益型
性 存
尚 份有限公司 性存款（机构 保 最
款
广州番禺支 客户） 低 收
参考 是否
结构
序 产品 金额 预期年化收 预计收益金 收益 年化 构成
委托方 受托方名称 产品名称 产品期限 化安
号 类型 （万元） 益率 额（万元） 类型 收益 关联
排
率 交易
行 益型
性 存
尚 份有限公司 性存款（机构 保 最
款
广州番禺支 客户） 低 收
行 益型
注：上表统计口径为购买金额累计达到公司最近一期经审计净资产 10%时的理财产品存续情况和预期收益。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险；
监督；
请专业机构进行审计；
目，做好资金使用的账务核算工作；
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
赎回）岗位分离；
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202103018
（3）产品起息日：2021-4-19
（4）产品到期日：2021-7-22
（5）合同签署日期：2021-4-16
（6）理财本金：1,900 万
（7）收益率：1.53%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日：2021 年 4 月 19 日，到期日：2021 年 7
月 22 日。
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202103019
（3）产品起息日：2021-4-19
（4）产品到期日：2021-7-23
（5）合同签署日期：2021-4-16
（6）理财本金：2,100 万
（7）收益率：4.70%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日：2021 年 4 月 19 日，到期日：2021 年 7
月 23 日。
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202106509
（3）产品起息日：2021-8-19
（4）产品到期日：2021-9-29
（5）合同签署日期：2021-8-17
（6）理财本金：4,990 万
（7）收益率：4.16%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日：2021 年 8 月 19 日，到期日：2021 年 9
月 29 日。
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202106510
（3）产品起息日：2021-8-19
（4）产品到期日：2021-9-30
（5）合同签署日期：2021-8-17
（6）理财本金：5,000 万
（7）收益率：1.50%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日：2021 年 8 月 19 日，到期日：2021 年 9
月 30 日。
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202108465
（3）产品起息日：2021-10-22
（4）产品到期日：2021-11-29
（5）合同签署日期：2021-10-20
（6）理财本金：1,000 万
（7）收益率：1.53%~4.15%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日 2021 年 10 月 22 日，到期日 2021 年 11 月
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202108466
（3）产品起息日：2021-10-22
（4）产品到期日：2021-11-30
（5）合同签署日期：2021-10-20
（6）理财本金：1,100 万
（7）收益率：1.52%~4.16%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日 2021 年 10 月 22 日，到期日 2021 年 11 月
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202108463
（3）产品起息日：2021-10-22
（4）产品到期日：2021-12-29
（5）合同签署日期：2021-10-20
（6）理财本金：3,900 万
（7）收益率：1.53%~4.35%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日 2021 年 10 月 22 日，到期日 2021 年 12 月
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（1）理财产品：挂钩型结构性存款（机构客户）
（2）理财产品代码：CSDVY202108464
（3）产品起息日：2021-10-22
（4）产品到期日：2021-12-29
（5）合同签署日期：2021-10-20
（6）理财本金：4,000 万
（7）收益率：1.52%~4.36%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：收益起算日 2021 年 10 月 22 日，到期日 2021 年 12 月
（12）清算交收原则：产品存续期最后一天。
（13）理财业务管理费的收取约定：
增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生
额支付。
品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（14）违约责任：无。
（二）委托理财的资金投向
委托理财产品“挂钩型结构性存款（机构客户）”，为保本保最低收益型。
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进
行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准
备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、
指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收
益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资
金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理
财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方
资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确
委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委
托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次公司委托理财受托方为：中国银行股份有限公司（股票代码：601988），
为已上市金融机构。
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,777,716,500 2,691,246,326
负债总额 1,076,046,578 970,694,935
资产净额 1,701,669,922 1,720,551,391
经营活动产生的现金流量净额 36,098,264 242,091,317
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不
会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对
闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得
一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财
产品的情形。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 38.74%。本次使用闲置募集资
金购买理财产品金额为 23,990.00 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日货币资金
及交易性金融资产两项合计的比例为 23.74%。根据《企业会计准则第 22 号-金
融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表
中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认
的会计处理为准）。
五、 风险提示
本次购买的理财产品为保本保最低收益型产品，属于低风险理财产品。但仍
可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财
产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用合计不超过人民币 1.8 亿闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定或低风险的理财产品做现金管理。本次现金管理品种仅限于具有合法经营资
格的金融机构销售的保本型理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投
资基金以及以证券投资为目的的产品。
在上述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期
经审计净资产的百分之五。该额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至次年年度股东大会召开日内有效。授权公司管理层在上述额度内具体实施和
办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额
度范围内的决策权并签署相关合同文件。
本议案已经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资
计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂
时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同
意公司本次对最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适
时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审
批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益
的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司本次对最
高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品。
因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（四）保荐机构意见
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形；
进行的前提下，公司通过进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 49,990 39,990 240.48 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.62%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.52%
目前已使用的理财额度 10,000
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
尚未使用的理财额度 8,000
总理财额度 18,000
注：上表统计口径为截至本公告日往前连续十二个月内累计计算的理财产品存续情况和实际收益。
特此公告。
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