烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2021-047
烟台泰和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 1,155,947,540.79 94.02% 3,281,742,862.32 94.77%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 276,084,157.83 451.46% 705,905,964.77 357.68%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 618,830,514.13 205.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.43 377.78% 1.07 268.97%
稀释每股收益（元/股） 0.43 377.78% 1.07 268.97%
加权平均净资产收益率 9.42% 7.32 个百分点 20.21% 13.28 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,944,884,185.45 6,233,571,318.83 27.45%
归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 18,226,561.63 26,485,700.58
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,245,846.36 3,177,130.02
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,616,957.02 778,624.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,139,535.00 1,861,073.60
减：所得税影响额 2,916,973.48 4,998,788.00
少数股东权益影响额（税后） 1,282,705.57 1,957,510.47
合计 14,795,306.92 25,358,041.84 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
得税资产减少。
据增加。
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的搬迁补偿款。
其他流动负债。
完毕，转入资本公积及其他收益。
费用重分类至主营业务成本。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,075 0
股股东总数（如有）
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台国丰投资控股集团有
国有法人 18.45% 126,304,477 124,835,896
限公司
烟台裕泰投资股份有限公
境内非国有法人 17.47% 119,552,623 119,552,623
司
香港中央结算有限公司 境外法人 2.46% 16,829,025 0
柴长茂 境内自然人 2.32% 15,895,636 0
烟台国盛投资控股有限公
国有法人 1.94% 13,247,237 13,247,237
司
中国光大银行股份有限公
司－兴全商业模式优选混 其他 1.79% 12,265,806 0
合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－
工银瑞信核心价值混合型 其他 1.57% 10,718,759 0
证券投资基金
宁波昆仑信元股权投资管
理合伙企业（有限合伙）－
其他 1.00% 6,866,758 0
烟台信贞添盈股权投资中
心（有限合伙）
交通银行股份有限公司－
工银瑞信养老产业股票型 其他 0.88% 6,000,092 0
证券投资基金
孙田志 境内自然人 0.86% 5,904,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算有限公司 16,829,025 人民币普通股 16,829,025
柴长茂 15,895,636 人民币普通股 15,895,636
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式
优选混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值
混合型证券投资基金
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限
合伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限 6,866,758 人民币普通股 6,866,758
合伙）
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业
股票型证券投资基金
孙田志 5,904,900 人民币普通股 5,904,900
全国社保基金四一三组合 5,893,600 人民币普通股 5,893,600
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略
转型主题股票型证券投资基金
杭州无峰投资管理有限公司－无峰逆流私募
证券投资基金
烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动
人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行
动人。
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柴长茂信用证券账户持有数量 15,717,636 股，普通账户持有数量 178,000 股，
实际合计持有 15,895,636 股；孙田志信用账户持有数量 5,904,900 股，普通
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
账户持有数量 0 股，实际合计持有 5,904,900 股。
有）
报告期内，烟台国丰投资控股集团有限公司参与转融通证券出借业务，截至
报告期末仍有 691,000 股未归还至其账户中。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,575,257,429.33 2,447,760,115.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 462,669,337.53
衍生金融资产
应收票据 2,543,480.12
应收账款 226,245,684.98 69,454,883.92
应收款项融资 575,280,781.06 271,562,003.44
预付款项 130,705,945.94 12,169,645.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,540,610.82 34,840,092.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 574,932,890.15 443,459,227.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,802,194.92 141,369,162.01
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流动资产合计 4,612,434,874.73 3,423,158,609.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 62,524,425.00 54,825,476.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,061,823.89 32,483,118.75
固定资产 2,249,933,216.93 1,811,979,224.26
在建工程 432,085,121.59 651,672,582.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,123,043.25 184,695,412.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,152,056.99 9,261,634.43
递延所得税资产 10,863,708.20 29,324,923.03
其他非流动资产 353,705,914.87 36,170,336.69
非流动资产合计 3,332,449,310.72 2,810,412,709.02
资产总计 7,944,884,185.45 6,233,571,318.83
流动负债：
短期借款 420,314,027.78 496,099,987.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 263,145,265.27 65,531,387.55
应付账款 719,735,780.20 598,484,744.95
预收款项
合同负债 231,997,672.24 21,406,869.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 76,655,182.53 61,674,064.78
应交税费 69,133,073.81 22,460,665.74
其他应付款 26,360,148.73 9,330,644.87
其中：应付利息
应付股利 10,645,591.34
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 222,798,299.38 140,259,587.18
其他流动负债 8,186,633.90 2,782,893.02
流动负债合计 2,038,326,083.84 1,418,030,844.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,525,182,194.04 805,218,607.79
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,100,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 520,665.82 520,665.82
递延收益 64,189,460.11 65,636,793.65
递延所得税负债 18,013,213.69 18,972,963.17
其他非流动负债 834,161.69 834,161.69
非流动负债合计 1,608,739,695.35 909,283,192.12
负债合计 3,647,065,779.19 2,327,314,036.70
所有者权益：
股本 684,394,502.00 684,394,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,846,966.83 871,069,008.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,988,925.90 2,449,343.25
盈余公积 378,756,025.33 378,756,025.33
一般风险准备
未分配利润 1,779,547,634.53 1,527,359,779.32
归属于母公司所有者权益合计 3,720,534,054.59 3,464,028,658.59
少数股东权益 577,284,351.67 442,228,623.54
所有者权益合计 4,297,818,406.26 3,906,257,282.13
负债和所有者权益总计 7,944,884,185.45 6,233,571,318.83
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 3,281,742,862.32 1,684,938,222.07
其中：营业收入 3,281,742,862.32 1,684,938,222.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,297,305,860.24 1,490,050,995.60
其中：营业成本 2,042,767,264.45 1,277,828,532.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,594,387.12 12,349,078.35
销售费用 35,212,921.26 50,621,914.48
管理费用 80,256,215.15 54,179,091.48
研发费用 114,522,548.36 78,191,252.62
财务费用 9,952,523.90 16,881,125.93
其中：利息费用 30,912,845.31 20,158,004.83
利息收入 24,451,116.98 6,215,670.20
加：其他收益 26,485,700.58 16,129,913.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,782,509.35 -6,527,154.69
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-572,947.79 -17,622,074.22
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,008,773,993.12 215,823,128.28
加：营业外收入 2,804,841.67 677,573.12
减：营业外支出 2,023,488.44 721,087.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,009,555,346.35 215,779,613.46
减：所得税费用 139,990,748.62 22,355,104.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 869,564,597.73 193,424,509.14
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（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 869,564,597.73 193,424,509.14
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 138,300,591.12 11,050,659.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.07 0.29
（二）稀释每股收益 1.07 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,813,525,843.15 1,076,165,242.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,636,050.98 11,942,356.17
收到其他与经营活动有关的现金 96,929,944.72 114,636,509.24
经营活动现金流入小计 1,936,091,838.85 1,202,744,108.20
购买商品、接受劳务支付的现金 791,438,591.77 666,030,131.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 107,869,012.24 77,459,307.86
支付其他与经营活动有关的现金 207,068,112.93 97,099,793.94
经营活动现金流出小计 1,317,261,324.72 1,000,406,778.38
经营活动产生的现金流量净额 618,830,514.13 202,337,329.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,218,409,417.55 1,608,457,500.00
取得投资收益收到的现金 4,055,970.28 12,997,189.05
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,406,312,583.83 1,621,894,707.05
购建固定资产、无形资产和其他 497,252,103.75 211,445,991.98
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,713,596,900.00 2,088,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,210,849,003.75 2,307,145,956.81
投资活动产生的现金流量净额 -804,536,419.92 -685,251,249.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,200,000.00 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,204,990,018.49 613,815,905.42
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,254,190,018.49 616,315,905.42
偿还债务支付的现金 477,998,297.29 44,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,030,426,305.14 80,611,057.85
筹资活动产生的现金流量净额 223,763,713.35 535,704,847.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,108,178.38 -875,446.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,949,629.18 51,915,481.55
加：期初现金及现金等价物余额 2,429,317,416.61 903,614,153.61
六、期末现金及现金等价物余额 2,466,267,045.79 955,529,635.16
(二)财务报表调整情况说明
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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