深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年第三季度报告全文
深圳康泰生物制品股份有限公司
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜伟民、主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人(会计主管人员)周慧声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,325,045,623.00 140.74% 2,377,250,297.04 67.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 699,661,361.76 303.21% 1,036,212,702.22 139.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 960,275,474.07 88.67%
基本每股收益（元/股） 1.0240 294.76% 1.5177 129.40%
稀释每股收益（元/股） 1.0003 290.13% 1. 4868 129.62%
加权平均净资产收益率 8.27% 5.88% 12.64% 3.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,294,503,188.96 9,584,507,604.93 38.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,022,089,597.35 7,463,435,888.39 20.88%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.0184 1.5082
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,839.14 -138,867.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,691,157.97 28,255,924.09
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724,773.27 -11,765,283.45
减：所得税影响额 1,110,330.53 8,257,565.86
合计 6,291,865.89 46,790,216.10 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 变动原因
主要是本报告期收到可转换公司债券募集
货币资金 3,928,876,904.32 882,693,490.42 3,046,183,413.90 345.10%
资金及销售回款增加所致；
主要是本报告期收回上年购买银行理财产
交易性金融资产 201,827,862.49 2,155,143,030.91 -1,953,315,168.42 -90.64%
品所致；
预付款项 121,854,642.04 93,267,428.53 28,587,213.51 30.65% 主要是本报告期预付材料款增加所致；
主要是本报告期末应收股票期权行权款及
其他应收款 23,075,695.74 59,092,896.14 -36,017,200.40 -60.95%
其产生的代扣个税款减少所致；
存货 926,672,121.40 436,545,373.73 490,126,747.67 112.27% 主要是本报告期产成品、原材料增加所致；
其他流动资产 17,806,668.10 104,447,191.94 -86,640,523.84 -82.95% 主要是本报告期预缴企业所得税减少所致；
主要是本报告期在建工程百旺信应急工程
固定资产 1,726,032,786.48 1,142,783,399.12 583,249,387.36 51.04%
建设项目达到转固条件所致；
主要是本报告期民海生物新型疫苗国际化
在建工程 1,729,987,996.16 1,136,279,719.61 593,708,276.55 52.25% 产业基地建设项目（一期）
、康泰生物产业
研发总部基地项目投入增加所致；
主要是本报告期研发项目资本化投入增加
开发支出 121,820,112.68 72,989,086.96 48,831,025.72 66.90%
所致；
主要是本报告期购买期限较长的大额存单
其他非流动资产 1,687,702,405.72 768,841,964.24 918,860,441.48 119.51%
及预付工程设备款增加所致；
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短期借款 491,510,230.40 11,322,789.45 480,187,440.95 4240.89% 主要是本报告期新增短期借款所致；
主要是本报告期采用银行承兑汇票结算方
应付票据 - 7,211,910.40 -7,211,910.40 -100.00%
式支付工程款减少所致；
主要是本报告期暂估应付工程设备款增加
应付账款 279,827,052.94 160,149,425.09 119,677,627.85 74.73%
所致；
主要是本报告期公司收到客户对价而应向
合同负债 87,893,012.49 14,949,987.94 72,943,024.55 487.91%
客户转让商品的义务增加所致；
应付职工薪酬 22,069,827.24 43,534,561.81 -21,464,734.57 -49.31% 主要是本报告期发放上年末年终奖所致；
主要是本报告期末股票期权行权产生的应
应交税费 236,998,526.16 678,467,832.05 -441,469,305.89 -65.07%
交个人所得税减少所致；
一年内到期的 主要是本报告期新增一年内到期的长期借
非流动负债 款所致；
主要是本报告期公司收到未来应向客户转
其他流动负债 2,625,116.54 30,681.52 2,594,435.02 8456.02% 让商品义务的客户对价款增加，以致其产生
的未来应交增值税增加所致；
长期借款 363,101,906.49 67,795,458.84 295,306,447.65 435.58% 主要是本报告期新增长期借款所致；
主要是本报告期向不特定对象发行可转换
应付债券 1,497,395,539.84 0.00 1,497,395,539.84 /
公司债券所致；
主要是本报告期固定资产加速折旧产生应
递延所得税负债 41,034,126.32 18,833,607.63 22,200,518.69 117.88%
纳税暂时性差异增加所致；
主要是本报告期向不特定对象发行可转换
其他权益工具 511,296,566.03 0.00 511,296,566.03 /
公司债券的权益部分价值所致；
库存股 553,200.00 41,554,013.79 -41,000,813.79 -98.67% 主要是本报告期限制性股票部分解禁所致；
未分配利润 2,228,046,431.88 1,397,943,552.86 830,102,879.02 59.38% 主要是本报告期净利润增加所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因
营业收入 2,377,250,297.04 1,420,341,570.77 956,908,726.27 67.37% 主要是本报告期销售收入增加所致；
营业成本 365,103,317.49 100,718,628.24 264,384,689.25 262.50% 主要是本报告期销售收入增加所致；
主要是本报告期销售收入增长以致增值税
税金及附加 15,414,893.74 8,046,809.05 7,368,084.69 91.57%
附加增加所致；
主要是本报告期人员增加，职工薪酬等管
管理费用 161,745,626.76 121,176,790.32 40,568,836.44 33.48%
理成本增加所致；
研发费用 222,267,515.82 142,233,618.83 80,033,896.99 56.27% 主要是本报告期研发投入增加所致；
主要是本报告期现金管理产生的利息收入
财务费用 -39,465,203.80 -14,471,104.52 -24,994,099.28 -172.72%
增加所致；
主要是本报告期收到与日常经营活动相关
其他收益 38,214,343.65 17,433,336.90 20,781,006.75 119.20%
的政府补助增加所致；
主要是本报告期现金管理收到的投资收益
投资收益 56,571,092.51 26,109,654.85 30,461,437.66 116.67%
增加所致；
公允价值变动收益 -28,315,168.42 0.00 -28,315,168.42 / 主要是本报告期处置以前期间购买的交易
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（损失以“-”号填列） 性金融资产并将其产生的公允价值变动收
益结转至投资收益所致；
信用减值损失（损失 主要是本报告期应收账款计提坏账准备减
-7,079,362.05 -19,318,144.82 12,238,782.77 63.35%
以“-”号填列） 少所致；
资产减值损失（损失 主要是本报告期存货计提减值准备增加所
-27,193,601.28 -2,062,510.27 -25,131,091.01 -1218.47%
以“-”号填列） 致；
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
主要是本报告期违约金赔偿收入增加所
营业外收入 1,644,791.55 803,500.75 841,290.80 104.70%
致；
营业外支出 13,089,417.71 7,601,025.30 5,488,392.41 72.21% 主要是本报告期对外捐赠支出增加所致；
所得税费用 148,772,295.22 69,439,591.04 79,332,704.18 114.25% 主要是本报告期利润总额增长所致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现 主要是本报告期收回上年购买银行理财
-180,978,962.83 -2,303,286,125.21 2,122,307,162.38 92.14%
金流量净额 产品所致；
现金及现金等价物 受上述原因的影响，使得现金及现金等
净增加额 价物净增加额较上年同期增加303.83%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 65,965 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杜伟民 境内自然人 26.62% 182,878,125 137,545,594 质押 6,764,443
袁莉萍 境外自然人 19.99% 137,331,675
香港中央结算有限公司 境外法人 4.17% 28,648,770
郑海发 境内自然人 2.24% 15,417,252 11,562,939 质押 7,612,200
中国建设银行股份有限公司－广发科技
境内非国有法人 1.74% 11,959,467
先锋混合型证券投资基金
杭州合琨企业管理有限公司 境内非国有法人 1.46% 10,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司－广发
境内非国有法人 1.16% 7,940,572
小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
项光隆 境内自然人 0.99% 6,825,137 质押 558,000
中国工商银行股份有限公司－广发双擎
境内非国有法人 0.93% 6,406,839
升级混合型证券投资基金
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吴凌东 境内自然人 0.87% 5,985,528
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
袁莉萍 137,331,675 人民币普通股 137,331,675
杜伟民 45,332,531 人民币普通股 45,332,531
香港中央结算有限公司 28,648,770 人民币普通股 28,648,770
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 11,959,467 人民币普通股 11,959,467
杭州合琨企业管理有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 7,940,572 人民币普通股 7,940,572
项光隆 6,825,137 人民币普通股 6,825,137
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 6,406,839 人民币普通股 6,406,839
吴凌东 5,985,528 人民币普通股 5,985,528
王成枢 5,359,672 人民币普通股 5,359,672
上述股东中，杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人；中国建设银行股份有限公司
－广发科技先锋混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资
上述股东关联关系或一致行
基金（LOF）和中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金的基金管理人均为广发
动的说明
基金管理有限公司。除前述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
股东项光隆通过普通证券账户持有 1,934,237 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
前 10 名股东参与融资融券
户持有 4,890,900 股，合计持有 6,825,137 股；股东王成枢通过普通证券账户持有 3,685,672 股，通过安
业务股东情况说明
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,674,000 股，合计持有 5,359,672 股。
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三) 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
高管锁定股在任职期内执行董监高限
杜伟民 137,545,594 137,545,594 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
郑海发 11,562,939 11,562,939 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
苗向 758,148 134,772 134,772 758,148 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
刘建凯 623,865 623,865 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
李彤 548,865 548,865 高管锁定股
售规定
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高管锁定股在任职期内执行董监高限
刘群 473,865 473,865 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
甘建辉 453,918 74,874 63,261 442,305 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
朱征宇 379,080 44,925 44,925 379,080 高管锁定股
售规定
高管锁定股在任职期内执行董监高限
吕志云 212,316 212,316 高管锁定股
售规定
该部分限制性股票未达解除限售条件，
其他股东 2,771,073 2,711,174 59,899 股权激励限售股
将由公司回购注销
合计 155,329,663 2,965,745 242,958 152,606,876 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《关于<南山区粤海街道康泰生物城市更新单元
规划>审批情况的复函》，原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技
术指标，同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区，推动产业升级，打造生物医药总部基地。
深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回
复》，原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体（详见
公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》）。
议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》，同意投资建设康泰生物城市更新单元项目，
拟通过城市更新改造的方式，将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心（详见公司于
公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批，具备了合法的拆除手续。为顺利
推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作，公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明
区康泰生物园（详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》），南山区
生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗（酿酒酵母）的生产。
发用房和现金相结合的方式，具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿金额为人
民币6,000万元（详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的
公告》）。
康泰城市更新项目已取得建设用地许可、工程规划许可、施工许可，已取得国有建设用地使用权，目
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前处于地上主体结构施工阶段。公司将持续关注城市更新项目的进展情况，并按照规定及时履行信息披露
义务。
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，该等议案并经2021年
交所出具的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，
公司会同相关中介机构对审核问询问题按照要求进行了回复，并在巨潮资讯网上进行了披露；2021年4月
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1873号），同意公司向不特定对象发
行可转债的注册申请。
《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，公司董事会根据公司2021年
第一次临时股东大会的授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转
债的具体方案。
额为人民币200,000万元，扣各项发行费用后，募集资金净额为人民币198,966万元。募集资金的到位情况
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2021SZAA40430号《验资报告》。2021年
行可转债的发行情况。2021年8月2日，公司披露了《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券上市公告书》，本次向不特定对象发行的2,000万张可转债，于2021年8月5日在深交
所上市。
上述向不特定对象发行可转换公司债券事项的详细情况请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
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四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位：深圳康泰生物制品股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,928,876,904.32 882,693,490.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 201,827,862.49 2,155,143,030.91
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,740,924,614.20 1,613,172,032.15
应收款项融资 143,980.00 208,080.00
预付款项 121,854,642.04 93,267,428.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,075,695.74 59,092,896.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 926,672,121.40 436,545,373.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,806,668.10 104,447,191.94
流动资产合计 6,961,182,488.29 5,344,569,523.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 49,206.78 49,206.78
固定资产 1,726,032,786.48 1,142,783,399.12
在建工程 1,729,987,996.16 1,136,279,719.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 350,231,560.10 294,364,537.95
开发支出 121,820,112.68 72,989,086.96
商誉
长期待摊费用 104,417,872.95 122,582,382.83
递延所得税资产 613,078,759.80 702,047,783.62
其他非流动资产 1,687,702,405.72 768,841,964.24
非流动资产合计 6,333,320,700.67 4,239,938,081.11
资产总计 13,294,503,188.96 9,584,507,604.93
流动负债：
短期借款 491,510,230.40 11,322,789.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 7,211,910.40
应付账款 279,827,052.94 160,149,425.09
预收款项
合同负债 87,893,012.49 14,949,987.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,069,827.24 43,534,561.81
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应交税费 236,998,526.16 678,467,832.05
其他应付款 882,308,743.01 828,208,330.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,688,666.67 12,066,916.67
其他流动负债 2,625,116.54 30,681.52
流动负债合计 2,023,921,175.45 1,755,942,435.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 363,101,906.49 67,795,458.84
应付债券 1,497,395,539.84 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 346,960,843.51 278,500,214.46
递延所得税负债 41,034,126.32 18,833,607.63
其他非流动负债
非流动负债合计 2,248,492,416.16 365,129,280.93
负债合计 4,272,413,591.61 2,121,071,716.54
所有者权益：
股本 687,032,744.00 684,927,132.00
其他权益工具 511,296,566.03
其中：优先股
永续债
资本公积 5,439,523,795.74 5,265,375,957.62
减：库存股 553,200.00 41,554,013.79
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 156,743,259.70 156,743,259.70
一般风险准备
未分配利润 2,228,046,431.88 1,397,943,552.86
归属于母公司所有者权益合计 9,022,089,597.35 7,463,435,888.39
少数股东权益
所有者权益合计 9,022,089,597.35 7,463,435,888.39
负债和所有者权益总计 13,294,503,188.96 9,584,507,604.93
法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：苗向 会计机构负责人：周慧
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,377,250,297.04 1,420,341,570.77
其中：营业收入 2,377,250,297.04 1,420,341,570.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,213,040,118.23 932,611,054.57
其中：营业成本 365,103,317.49 100,718,628.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,414,893.74 8,046,809.05
销售费用 487,973,968.22 574,906,312.65
管理费用 161,745,626.76 121,176,790.32
研发费用 222,267,515.82 142,233,618.83
财务费用 -39,465,203.80 -14,471,104.52
其中：利息费用 24,396,297.07 2,299,573.89
利息收入 64,404,706.75 16,938,662.50
加：其他收益 38,214,343.65 17,433,336.90
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投资收益（损失以“－”号填列） 56,571,092.51 26,109,654.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -28,315,168.42
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,079,362.05 -19,318,144.82
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,193,601.28 -2,062,510.27
资产处置收益（损失以“-”号填列） 22,140.38 -323,676.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,196,429,623.60 509,569,175.93
加：营业外收入 1,644,791.55 803,500.75
减：营业外支出 13,089,417.71 7,601,025.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,184,984,997.44 502,771,651.38
减：所得税费用 148,772,295.22 69,439,591.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,036,212,702.22 433,332,060.34
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,036,212,702.22 433,332,060.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,036,212,702.22 433,332,060.34
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5177 0.6616
（二）稀释每股收益 1.4868 0.6475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜伟民 主管会计工作负责人：苗向 会计机构负责人：周慧
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,388,383,332.07 1,064,288,938.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,657,383.72 3,501,889.12
收到其他与经营活动有关的现金 205,702,975.75 426,802,606.52
经营活动现金流入小计 2,598,743,691.54 1,494,593,433.77
购买商品、接受劳务支付的现金 704,443,134.83 231,346,100.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 326,645,725.17 190,187,573.21
支付的各项税费 -5,156,943.11 78,436,666.78
支付其他与经营活动有关的现金 612,536,300.58 485,660,703.49
经营活动现金流出小计 1,638,468,217.47 985,631,043.74
经营活动产生的现金流量净额 960,275,474.07 508,962,390.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,335,000,000.00
取得投资收益收到的现金 59,716,106.42 7,950,935.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,394,901,606.42 8,965,935.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 1,750,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,575,880,569.25 2,312,252,061.09
投资活动产生的现金流量净额 -180,978,962.83 -2,303,286,125.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,639,031.29 2,986,999,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,795,400,678.05 31,110,458.84
收到其他与筹资活动有关的现金 85,438,560.04
筹资活动现金流入小计 3,030,478,269.38 3,018,110,428.84
偿还债务支付的现金 20,477,000.00 256,018,307.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 214,643,521.27 206,942,443.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 520,413,604.74 4,508,651.28
深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 755,534,126.01 467,469,401.66
筹资活动产生的现金流量净额 2,274,944,143.37 2,550,641,027.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,294.33 -2,033.70
五、现金及现金等价物净增加额 3,054,233,360.28 756,315,258.30
加：期初现金及现金等价物余额 858,116,294.04 476,509,954.70
六、期末现金及现金等价物余额 3,912,349,654.32 1,232,825,213.00
（二）财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影
响数仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调
整。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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