冠盛股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2021-10-22 00:00:00
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证券代码:605088   证券简称:冠盛股份   公告编号:2021-074
      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
? 现金管理受托方:宁波银行温州分行营业部
? 本次现金管理金额:3000 万
? 现金管理产品名称:结构性存款
? 现金管理期限:61 天
? 履行的审议程序:2021 年第三次临时股东大会
  一、本次现金管理概况
  (一)现金管理目的
  募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入,该过
程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确
保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收
益,为公司及股东获取更多回报。
  (二)资金来源
  本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
                                    -1-
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于
 核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
 批复》(证监许可[2020]1091 号)核准,公司本次首次公开发行股
 票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元,扣除相关发行费用人
 民 币 60,940,566.04 元 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
 到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实
 收情况出具了《验资报告》(天健验[2020]7-86 号)。公司已对募
 集资金实行了专户存储制度,并与开户行、国金证券签订了《募集资
 金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
 交易所网站(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
 有限公司上市公告书》。
    (三)现金管理的基本情况
                                               预计收益
  受托方       产品        产品       金额     预计年化
                                                金额
   名称       类型        名称       (万元)   收益率
                                               (万元)
宁波银行温州分行   银行结构    单位结构性存款            2.90%或
  营业部      性存款      211579产品          1.00%
                               参考年
   产品       收益       结构化              预计收益     是否构成
                                化
   期限       类型        安排              (如有)     关联交易
                               收益率
           保本浮动
           收益型
                                               -2-
  (四)公司对现金管理相关风险的内部控制
  公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型,风险等级低,
符合公司资金管理需求。在产品有效期间,公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规
定办理相关现金管理业务。
  二、本次现金管理的具体情况
  (一)现金管理合同主要条款
  (1)产品性质:保本浮动收益型
  (2)产品起息日:2021 年 10 月 21 日
     产品到期日:2021 年 12 月 21 日
     产品期限:61 天
  (3)预期年化收益率:2.90%或 1.00%
  (4)投资方向以及范围:结构性存款是指商业银行吸收的
嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂
钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基
础上获得相应的收益。
  (5)收益获得条件:
的欧元兑美元即期价格确定。
                              -3-
BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。
间段。
的欧元兑美元实时即期价格。
-0.0118,期初价格+0.0118)的区间,该产品的收益率为(高收
益)2.9%(年利率);如果观察价格始终位于(期初价格-0.0118,
期初价格+0.0118)的区间,则该产品的收益率为(保底收益)
   结构性存款收益计算公式:结构性存款收益=本金×预期年
化收益率×实际天数÷365 天
   结构性存款收益示例:如投资者期初投资金额 12000 万元,
到期时按以下公式计算产品收益(假设计息周期为 61 天):产
品收益=12000 万×2.90%×61÷365=581589.04 元
   (6)结构性存款产品提前终止
   宁波银行有权提前终止本结构性存款产品,并至少于提前终
止日前 1 个工作日通过本行网站(www.nbcb.com.cn)、营业网
点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行公告。提前终止日
后 3 个工作日(为人民币及挂钩标的相关工作日)内将投资者本
金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至
资金实际到账日之间,投资者资金不计收益。投资者实际持有到
                                       -4-
期收益率需根据产品实际运作情况计算,宁波银行承诺根据预设
条件支付结构性存款收益。
  (二)现金管理的资金投向
  本次结构性存款通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某
实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的
收益。
  (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主
体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不
存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。
  (四)风险控制分析
资金安全保障能力强的发行机构。
展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
义务。
  三、现金管理受托方的情况
  (一)受托方的基本情况
  公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方宁波银
行股份有限公司(经办行:温州分行营业部)为已上市金融机构,上
述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
                              -5-
   四、对公司的影响
   (一)最近一年又一期的主要财务指标
                                              单位:万元
          项目         2020 年 12 月 31 日   2021 年 06 月 30 日
         资产总额           226,351.34         232,691.61
         负债总额           89,062.20          85,921.32
         净资产            137,289.14         146,770.30
         净利润             9,224.37           6,448.32
经营活动产生的现金流量净额           21,872.13          -8,490.64
注:上述表格中 2021 年 6 月 30 日的数据未经审计。
   公司本次委托理财支付金额 3,000 万元,占最近一期期末未经审
计货币资金(53,645.61 万元)的 5.59%,占公司最近一期期末未经
审计净资产的比例为 2.04%,占公司最近一年经审计净资产的比例为
(二)现金管理对公司的影响
   公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资
金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行,不会对公司正常业
务开展产生影响,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,
为公司及股东创造更好的效益。
(三)会计处理方式
   公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融
工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”
科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“投资收益”与“公允价
值变动收益”科目,具体以年度审计结果为准。
                                                  -6-
     五、风险提示
     公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性
好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无
法获得预期收益的风险。
     六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金,在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,
投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结
构性存款或协定存款产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别
对此发表了意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 28 日披露的《关
于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
会决议公告》(公告编号:2021-055)。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管
理的情况
                                                  金额:万元
序                          实际投    实际收回            尚未收回
          理财产品类型                          实际收益
号                          入金额     本金             本金金额
                                                   -7-
        型法人人民币结构性存款
      “南京冠盛汽配有限公司”
                 单位结
             构性存款
      “汇利丰”
           制结构性存款
      “南京冠盛汽配有限公司”
                 单位结
             构性存款
      “汇利丰”
        制人民币结构性存款产品
      中国工商银行挂钩汇率区间累计
       型法人人民币结构性存款产品
      汇利丰2021年第4992期对公定制
          人民币结构性存款
      “南京冠盛汽配有限公司”
                 单位结
             构性存款
      挂钩汇率区间累计型法人人民币
         结构性存款21ZH275X
            合计              62000   35500   445.57           26500
           最近12个月内单日最高投入金额                          26500
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                     19.30%
     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      4.83%
                                                             -8-
    目前已使用的理财额度              26500
        尚未使用的理财额度           3500
         总理财额度              30000
特此公告。
             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                    董事会
                                    -9-

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