证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2021-091
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金进行委托理财到期赎回
并进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方: 南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银
行”）
? 本次委托理财金额：2,100 万元人民币
? 委托理财产品名称：单位结构性存款 2021 年第 43 期 57 号（以下简称“结
构性存款 57 号”）
? 委托理财期限：60 天
? 履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 28 日召开的
第四届董事会第二次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保
障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元
非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具
体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
－1－
（一）委托理财目的：在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前
提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财，以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
含税发行费 1,509.43 万元，可抵扣增值税进项税 90.57 万元，税款由本公司以
自有资金承担)后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公
司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律
师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38 万元
后，公司本次募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕
截至 2021 年 10 月 20 日，公司累计已投入募集资金总额 45,450.47 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
期 57 号产品，具体内容如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
南京银 结构性 结构性存 1.65%/3.15%/
行 存款 款57号 3.45%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
型
－2－
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪
资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险。
（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好
资金使用的账务核算工作。
（3）审计部负责资金使用与保管情况的审计与监督。
（4）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
（5）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三
方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产
品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 南京银行单位结构性存款 2021 年第 43 期 57 号
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 60 天/起息日（含）至到期日（不含）
认购金额 2,100 万元人民币
起息日 2021 年 10 月 22 日
－3－
到期日 2021 年 12 月 21 日（遇到法定公众假日不顺延）
计息方式 实际天数/360
欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIXEURUSD”
挂钩标的 页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页
面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。 ）
观察水平 1 【期初价格+0.09】
观察水平 2 【期初价格-0.0087】
基准日 2021 年 10 月 22 日
观察日 2021 年 12 月 17 日
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIXEURUSD”页面公布的欧元兑美元
期初价格 汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据,南
京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。
R 为产品到期时的实际年化收益率。
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.65%（预期最低收益率）；
产品收益计算
如果观察日挂钩标的大于观察水平 2，且小于或等于观察水平 1，R 为
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2，R 为 3.45%（预期最高收
益率）
。
产品起息日之前，产品认购总金额未达到产品募集规模下限，或国家
宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，
产品不成立风险
经南京银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供产品的，南
京银行有权宣布产品不成立。
提前终止条款 影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
（二）委托理财的资金投向
以上委托理财的资金投向为南京银行结构性存款产品。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币 2,100 万元，
委托理财产品为结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在
－4－
变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益
的情形。
（四）风险控制分析
和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。
公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存
在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
排并选择相应的理财产品种类和期限；
必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、委托理财受托方的情况
委托理财受托方南京银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601009），
与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、前次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期赎回情况
单位结构性存款 2021 年第 23 期 43 号产品（以下简称“结构性存款 43 号”），
内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置
的募集资金进行委托理财到期赎回进行委托理财的公告》，公告编号：2021-066。
以上产品已到期赎回，具体赎回情况如下：
产品金 赎回金
序 受托人 实际收益
产品名称 额（万 起息日 到期日 收益率 额（万
号 名称 （元）
元） 元）
南京银 结构性存款
行 43 号
日 日
五、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
－5－
资产总额 3,193,731,658.25 3,581,081,138.03
负债总额 1,793,708,824.78 2,143,359,750.45
归母净资产 1,390,321,346.57 1,428,066,411.86
经营性现金流量净额 167,442,745.01 87,120,903.73
注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目正常
运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正
常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风
险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，有
利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司货币资金为 689,774,933.43 元，此次委托
理财的金额占最近一期期末货币资金的 3.04%，对本公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财到期结算后本金计
入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收
益。
六、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于
低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除
该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议、2021 年 5 月 20
日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进
行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全
的前提下，使用不超过人民币 1 亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委
托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容
详见上海证券交易所网站，公告编号：2021-044、2021-062。）
－6－
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
八、截至 2021 年 10 月 20 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
金额：万元
理财产品类 实际收回本 尚未收回
序号 机构 实际投入金额 实际收益
型 金 本金金额
合计 43,900.00 39,800.00 235.70 4,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 12,200.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.77
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.01
目前已使用的理财额度 4,100.00
尚未使用的理财额度 5,900.00
总理财额度 10,000.00
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
－7－
首页
微信公众号
证券之星APP
