广东美联新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2021-109
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
同期增减 同期增减
营业收入（元） 398,555,318.40 12.38% 1,231,210,980.64 11.38%
归属于上市公司股东的
-6,815,774.98 -151.00% 15,814,053.99 -76.15%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -8,632,767.95 -174.30% 10,755,636.35 -82.47%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 45,375,928.23 -53.29%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.013 -144.37% 0.033 -77.24%
稀释每股收益（元/股） -0.013 -146.43% 0.033 -76.92%
加权平均净资产收益率 -0.55% -2.04% 1.73% -6.53%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,371,902,497.46 1,931,700,212.60 22.79%
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归属于上市公司股东的
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-85,952.83 -88,469.01
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,248,882.32 5,740,847.01
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 82,465.76 454,695.62
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,184.48 277,555.81
减：所得税影响额 382,015.65 980,123.01
少数股东权益影响额（税后） 199,571.11 346,088.78
合计 1,816,992.97 5,058,417.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 上年年末余额 增减幅度 重大变动说明
主要系报告期内公司向特定对象发行股票
货币资金 435,568,730.92 196,433,531.52 121.74%
收到的募集资金增加所致
应收款项融资 142,488,634.83 101,458,983.59 40.44% 主要系报告期内未到期应收票据增加所致
预付款项 32,268,685.07 15,429,886.98 109.13% 主要系预付原材料采购款增加所致
其他应收款 4,531,349.74 1,685,111.04 168.91% 主要系预付的装修款增加所致
主要系公司现金管理所购买的银行理财产
其他流动资产 144,271,177.34 48,402,203.85 198.07%
品增加所致
主要系公司执行新租赁会计准则核算的支
长期应收款 701,806.93 100.00%
付给出租方的租赁保证金
主要系公司执行新租赁会计准则确认的资
使用权资产 7,721,689.84 100.00%
产
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其他非流动资
产
主要系子公司营创三征应付银行承兑汇票
应付票据 78,957,596.60 136,116,240.68 -41.99%
减少所致
合同负债 73,553,134.94 15,946,778.60 361.24% 主要系预收的客户货款增加所致
应交税费 20,630,104.08 11,567,961.44 78.34% 主要系应交的增值税增加所致
主要系政府科技经费和代收代付的运保费
其他应付款 7,990,213.41 3,162,065.70 152.69%
增加所致
主要系确认的合同负债中待转销项增值税
其他流动负债 9,561,907.53 3,665,235.75 160.88%
增加所致
主要系公司执行新租赁会计准则确认的负
租赁负债 7,707,388.05 100.00%
债
主要系报告期内公司向特定对象发行股票
资本公积 390,730,778.61 1,531,442.52 25413.90%
增加资本公积所致
主要系子公司营创三征按规定计提的尚未
专项储备 3,529,944.79 1,947,970.08 81.21%
使用的安全生产费增加所致
单位：元
项目 2021年1-9月 上年同期 增减幅度 重大变动说明
销售费用 主要系产品运输费用列报在营业成本
中所致
其他收益 5,737,162.15 4,271,511.37 34.31% 主要系收到政府补助增加所致
投资收益 主要系按权益法确认的参股公司报告
-4,201,950.21 -2,352,446.90 -78.62%
期内亏损增加所致
信用减值损失 3,968,627.15 -2,651,235.45 249.69% 主要系应收款项减值准备转回
利润总额 主要系报告期内原材料价格上涨，产品
毛利率下降所致
所得税费用 -1,306,400.99 8,546,232.03 -115.29% 主要系报告期内营业利润下降所致
单位：元
项目 2021年1-9月 上年同期 增减幅度 重大变动说明
主要系子公司营创三征收到的出口退
收到的税费返还 6,839,998.08 4,200,831.21 62.82%
税款增加所致
收回投资收到的 主要系收回短期理财产品现金流入增
现金 加所致
收到其他与投资 主要系子公司收到供应商退还的设备
活动有关的现金 预付款增加所致
主要系公司报告期内现金管理所购买
投资支付的现金 240,000,000.00 100.00%
的银行理财产品增加所致
取得子公司及其
主要系为取得子公司股权支付的现金
他营业单位支付 14,143,599.78 100.00%
增加所致
的现金净额
吸收投资收到的 主要系报告期内公司向特定对象发行
现金 股票收到的募集资金增加所致
取得借款收到的 主要系报告期内银行贷款现金流入减
现金 少所致
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偿还债务支付的 主要系报告期内偿还银行贷款现金流
现金 出减少所致
支付其他与筹资 主要系银行承兑汇票保证金、信用证保
活动有关的现金 证金增加所致
注：以上表格中所述“营创三征”指“营创三征（营口）精细化工有限公司”。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 19,884 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
黄伟汕 境内自然人 33.94% 178,030,000 133,522,500 质押 94,900,000
张盛业 境内自然人 10.47% 54,910,000 0
张朝益 境内自然人 7.97% 41,819,000 31,364,250 质押 25,460,000
张朝凯 境内自然人 6.17% 32,385,785 0 质押 7,060,000
吴晓琪 境外自然人 3.65% 19,117,647 19,117,647
共青城卓璞投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 2.19% 11,470,588 11,470,588
合伙）
方正和生投资有
限责任公司－铜
陵和生产业发展 其他 1.45% 7,608,680 7,608,680
基金合伙企业
（有限合伙）
青岛稳泰私募基
金管理有限公司
－稳泰旭升 2 号 其他 1.40% 7,352,941 7,352,941
私募证券投资基
金
谭树容 境内自然人 0.84% 4,411,764 4,411,764
方丹丹 境内自然人 0.64% 3,382,352 3,382,352
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张盛业 54,910,000 人民币普通股 54,910,000
黄伟汕 44,507,500 人民币普通股 44,507,500
张朝凯 32,385,785 人民币普通股 32,385,785
张朝益 10,454,750 人民币普通股 10,454,750
#王星 1,651,000 人民币普通股 1,651,000
杨培喜 1,242,660 人民币普通股 1,242,660
陆伟民 1,184,700 人民币普通股 1,184,700
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陈遂仲 1,059,405 人民币普通股 1,059,405
#裘登尧 746,100 人民币普通股 746,100
段文勇 712,225 人民币普通股 712,225
上述股东关联关系或一致行动的 张盛业为张朝益和张朝凯之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子。股东黄伟汕、张盛
说明 业、张朝益、张朝凯和段文勇之间不属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 易担保证券账户持有 1,651,000 股，实际合计持有 1,651,000 股。
东情况说明（如有） 2、公司股东裘登尧通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 746,100 股，实际合计持有 746,100 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初 本期 本期 期末
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 解除限售股数 增加限售股数 限售股数
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
谭树容 0 0 4,411,764 4,411,764
股份限售股 日
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
李建锋 0 0 3,235,294 3,235,294
股份限售股 日
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
黄树忠 0 0 2,941,176 2,941,176
股份限售股 日
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
方丹丹 0 0 3,382,352 3,382,352
股份限售股 日
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
张伟标 0 0 2,941,176 2,941,176
股份限售股 日
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
吴晓琪 0 0 19,117,647 19,117,647
股份限售股 日
财通基金－海通证券
股份有限公司－财通 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
基金君享佳胜单一资 股份限售股 日
产管理计划
财通基金－财信证券
有限责任公司－财通 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
基金财信长盈 1 号单 股份限售股 日
一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－
财通基金韶夏 1 号单 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
一资产管理计划 股份限售股 日
财通基金－工商银行
－财通基金西湖大学 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
定增量化对冲 1 号集 股份限售股 日
合资产管理计划
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财通基金－悬铃增强
金－财通基金悬铃 1 股份限售股 日
号单一资产管理计划
财通基金－招商银行
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
－财通基金瑞通 1 号 0 0 60,294 60,294
股份限售股 日
集合资产管理计划
四川国经资本控股有 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
限公司 股份限售股 日
财通基金－工商银行
－财通基金定增量化 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
套利 2 号集合资产管 股份限售股 日
理计划
财通基金－建设银行
－财通基金定增量化 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
对冲 1 号集合资产管 股份限售股 日
理计划
财通基金－工商银行
－财通基金定增量化 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
套利 1 号集合资产管 股份限售股 日
理计划
财通基金－财通证券
资管智选
FOF2020001 号单一 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
资产管理计划－财通 股份限售股 日
基金君享悦熙单一资
产管理计划
财通基金－谢恺－财
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
通基金理享 2 号单一 0 0 294,118 294,118
股份限售股 日
资产管理计划
共青城卓璞投资合伙 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
企业（有限合伙） 股份限售股 日
财通基金－蓝墨专享
金－财通基金紫荆 1 股份限售股 日
号单一资产管理计划
财通基金－中泰证券
股份有限公司－财通
向特定对象发行 2022 年 1 月 12
基金盈泰定增量化对 0 0 120,588 120,588
股份限售股 日
冲 1 号单一资产管理
计划
青岛稳泰私募基金管
理有限公司－稳泰旭 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
升 2 号私募证券投资 股份限售股 日
基金
方正和生投资有限责
任公司－铜陵和生产 向特定对象发行 2022 年 1 月 12
业发展基金合伙企业 股份限售股 日
（有限合伙）
合计 0 0 68,461,617 68,461,617 -- --
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三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公开发行可转换公司债券
高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。其中，年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目的建设内容为：在濠江厂区内新建高
浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心，并在全国范围内布局10处营销服务中心。该项目于2020年7月开始实施建设。
详见公司于2020年7月24日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。
公司于2021年8月12日召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于变更募
投项目部分实施地点的议案》，同意公司将年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目区域营销服务中心的部分建设地点由桐城、
中山和宁波变更为合肥、顺德和台州（详见公司于2021年8月13日披露的《关于变更募投项目部分实施地点的公告》）。
截至目前，公司濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间的基建工作已完成，相关生产线已于近期陆续进行安装调试，部
分区域营销服务中心正在建设中。
（二）投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目
徽美芯新材料有限公司（以下简称安徽美芯），并以该公司为实施主体投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。
安徽美芯注册资本为1.2亿元，公司拟以自有或自筹资金21,000万元认缴注册资本8,400万元。安徽美芯设立后，公司将持有
其70%股权并成为其控股股东。
截至目前，安徽美芯已完成与设立相关的工商登记手续，已与芝浦机械株式会社签订了与上述项目相关的生产设备销售
合同，已取得项目相关土地的不动产权证书，预计今年十月底开始安装第一条项目生产线。
具体情况详见公司于2021年3月31日披露的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体
和方案暨关联交易的公告》，于2021年4月17日披露的《关于控股子公司完成工商登记的公告》，于2021年6月8日披露的《关
于子公司购买设备暨对外投资进展的公告》和于2021年7月10日披露的《关于控股子公司取得不动产权证书暨对外投资的公
告》。
（三）投资建设医疗卫生材料技术改造项目
公司于2021年8月26日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的议
案》，同意公司使用自有资金10,000万元投资建设医疗卫生材料技术改造项目，该项目计划新建2条水刺无纺布及防护服用
无纺布生产线，主要生产产品为水刺无纺布和防护服用无纺布，投产后年产能约7920吨（详见公司于2021年8月28日披露的
《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的公告》）。
截至目前，该项目建设工作正在稳步推进中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：广东美联新材料股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 435,568,730.92 196,433,531.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
广东美联新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
应收账款 165,253,628.46 176,045,905.83
应收款项融资 142,488,634.83 101,458,983.59
预付款项 32,268,685.07 15,429,886.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,531,349.74 1,685,111.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 205,321,445.90 195,928,092.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,271,177.34 48,402,203.85
流动资产合计 1,129,703,652.26 735,383,715.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 701,806.93
长期股权投资 86,597,681.51 91,355,734.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 679,475,694.38 698,003,009.33
在建工程 107,253,150.48 95,462,464.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,721,689.84
无形资产 177,260,753.30 164,751,390.23
开发支出
商誉 52,302,037.16 50,680,711.63
长期待摊费用 7,026,886.22 9,522,359.80
递延所得税资产 10,842,489.17 10,012,263.61
其他非流动资产 112,016,656.21 75,528,563.52
非流动资产合计 1,242,198,845.20 1,196,316,497.11
资产总计 2,371,902,497.46 1,931,700,212.60
流动负债：
短期借款 139,186,013.11 166,220,942.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
广东美联新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据 78,957,596.60 136,116,240.68
应付账款 130,080,633.26 170,143,463.35
预收款项
合同负债 73,553,134.94 15,946,778.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,824,755.64 9,333,662.29
应交税费 20,630,104.08 11,567,961.44
其他应付款 7,990,213.41 3,162,065.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,332,995.83 45,378,316.11
其他流动负债 9,561,907.53 3,665,235.75
流动负债合计 512,117,354.40 561,534,666.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 165,412,587.51 188,000,000.00
应付债券 175,506,582.48 167,398,362.60
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,707,388.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,252,760.54 33,242,274.60
递延所得税负债 30,019,339.67 32,598,508.76
其他非流动负债
非流动负债合计 411,898,658.25 421,239,145.96
负债合计 924,016,012.65 982,773,812.52
所有者权益：
股本 524,473,547.00 456,000,000.00
其他权益工具 33,443,177.47 33,462,195.60
其中：优先股
永续债
资本公积 390,730,778.61 1,531,442.52
减：库存股
其他综合收益 -611,797.77 -407,124.75
广东美联新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
专项储备 3,529,944.79 1,947,970.08
盈余公积 41,828,883.49 41,828,883.49
一般风险准备
未分配利润 235,674,440.73 219,860,386.74
归属于母公司所有者权益合计 1,229,068,974.32 754,223,753.68
少数股东权益 218,817,510.49 194,702,646.40
所有者权益合计 1,447,886,484.81 948,926,400.08
负债和所有者权益总计 2,371,902,497.46 1,931,700,212.60
法定代表人： 黄伟汕 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：刘志裕
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,231,210,980.64 1,105,451,913.66
其中：营业收入 1,231,210,980.64 1,105,451,913.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,228,235,971.84 1,036,129,256.87
其中：营业成本 1,112,014,504.68 881,269,128.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,877,977.31 4,528,023.01
销售费用 11,647,576.37 44,512,496.17
管理费用 40,840,358.27 46,714,608.67
研发费用 38,470,980.49 39,047,534.45
财务费用 20,384,574.72 20,057,466.16
其中：利息费用 20,373,140.60 20,697,922.60
利息收入 1,584,252.42 1,703,648.84
加：其他收益 5,737,162.15 4,271,511.37
投资收益（损失以“－”号填
-4,201,950.21 -2,352,446.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
-4,758,052.90 -2,352,446.90
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-88,469.01 135,380.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,390,378.88 68,725,866.42
加：营业外收入 464,936.11 2,024,793.84
减：营业外支出 183,695.43 218,698.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,671,619.56 70,531,961.67
减：所得税费用 -1,306,400.99 8,546,232.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,978,020.55 61,985,729.64
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -313,136.06
归属母公司所有者的其他综合收益
-204,673.02
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-204,673.02
收益
综合收益
-204,673.02
动
综合收益的金额
备
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归属于少数股东的其他综合收益的
-108,463.04
税后净额
七、综合收益总额 9,664,884.49 61,985,729.64
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,944,496.48 -4,320,650.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.033 0.145
（二）稀释每股收益 0.033 0.143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 黄伟汕 主管会计工作负责人：易东生 会计机构负责人：刘志裕
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,163,555,770.15 1,004,587,984.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,839,998.08 4,200,831.21
收到其他与经营活动有关的现金 17,725,633.33 23,626,345.04
经营活动现金流入小计 1,188,121,401.56 1,032,415,160.95
购买商品、接受劳务支付的现金 969,045,436.89 756,559,288.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 46,857,203.78 38,555,885.41
支付其他与经营活动有关的现金 45,614,006.23 58,757,066.49
经营活动现金流出小计 1,142,745,473.33 935,269,141.01
经营活动产生的现金流量净额 45,375,928.23 97,146,019.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 900,000.00
取得投资收益收到的现金 454,695.62
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,325,370.60
投资活动现金流入小计 203,433,246.62 1,035,380.61
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 378,748,094.40 98,639,963.01
投资活动产生的现金流量净额 -175,314,847.78 -97,604,582.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 483,538,995.60 203,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 107,012,000.00 204,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,606,171.64 5,820,662.06
筹资活动现金流入小计 596,157,167.24 413,060,662.06
偿还债务支付的现金 156,997,117.75 361,639,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 132,657,194.23
筹资活动现金流出小计 328,177,719.00 411,203,373.33
筹资活动产生的现金流量净额 267,979,448.24 1,857,288.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-386,626.54 -98,713.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,653,902.15 1,300,012.72
加：期初现金及现金等价物余额 169,540,455.50 205,768,707.78
六、期末现金及现金等价物余额 307,194,357.65 207,068,720.50
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(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 196,433,531.52 196,433,531.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 176,045,905.83 176,045,905.83
应收款项融资 101,458,983.59 101,458,983.59
预付款项 15,429,886.98 15,429,886.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,685,111.04 1,685,111.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 195,928,092.68 195,928,092.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 48,402,203.85 48,402,203.85
流动资产合计 735,383,715.49 735,383,715.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,355,734.41 91,355,734.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 698,003,009.33 698,003,009.33
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在建工程 95,462,464.58 95,462,464.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,384,902.10 1,384,902.10
无形资产 164,751,390.23 164,751,390.23
开发支出
商誉 50,680,711.63 50,680,711.63
长期待摊费用 9,522,359.80 9,522,359.80
递延所得税资产 10,012,263.61 10,012,263.61
其他非流动资产 75,528,563.52 75,528,563.52
非流动资产合计 1,196,316,497.11 1,197,701,399.21 1,384,902.10
资产总计 1,931,700,212.60 1,933,085,114.70 1,384,902.10
流动负债：
短期借款 166,220,942.64 166,220,942.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 136,116,240.68 136,116,240.68
应付账款 170,143,463.35 170,143,463.35
预收款项
合同负债 15,946,778.60 15,946,778.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,333,662.29 9,333,662.29
应交税费 11,567,961.44 11,567,961.44
其他应付款 3,162,065.70 3,162,065.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,665,235.75 3,665,235.75
流动负债合计 561,534,666.56 561,534,666.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 188,000,000.00 188,000,000.00
应付债券 167,398,362.60 167,398,362.60
其中：优先股
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永续债
租赁负债 1,384,902.10 1,384,902.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,242,274.60 33,242,274.60
递延所得税负债 32,598,508.76 32,598,508.76
其他非流动负债
非流动负债合计 421,239,145.96 422,624,048.06 1,384,902.10
负债合计 982,773,812.52 984,158,714.62 1,384,902.10
所有者权益：
股本 456,000,000.00 456,000,000.00
其他权益工具 33,462,195.60 33,462,195.60
其中：优先股
永续债
资本公积 1,531,442.52 1,531,442.52
减：库存股
其他综合收益 -407,124.75 -407,124.75
专项储备 1,947,970.08 1,947,970.08
盈余公积 41,828,883.49 41,828,883.49
一般风险准备
未分配利润 219,860,386.74 219,860,386.74
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益 194,702,646.40 194,702,646.40
所有者权益合计 948,926,400.08 948,926,400.08
负债和所有者权益总计 1,931,700,212.60 1,933,085,114.70 1,384,902.10
调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，确认本年期初使用权资产和租赁负债。
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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