证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2021-089
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设且
可以有效控制风险的前提下,公司继续滚动使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体能够提供保本
承诺的现金管理产品或结构性存款,投资期限不超过 12 个月,使用募集资金进行现
金管理时,不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,投资产品不得质押,募
集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途;审议通过了《关于
公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续
提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提
下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金
管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理
财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等。
上述现金管理事项授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
近日,公司在南京银行、宁银理财有限责任公司和华安证券的合计20,500万元
现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率,
公司分别与华安证券签订《华安证券季季赢1号集合资产管理计划资产管理合同》,
与招商证券资产管理有限公司签订《招商资管瑞丰玖月红1号集合资产管理计划资产
管理合同》,与宁银理财有限责任公司签订《宁银理财宁欣固定收益类半年定期开
放式理财27号产品销售协议》,与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协
议书》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
(一)华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划
级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、
可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券
逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定
向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益
类产品,可参与债券正回购。
取60%作为业绩报酬。
(二) 华安证券季季赢 1 号集合资产管理计划
级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、
可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券
逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定
向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益
类产品,可参与债券正回购。
取60%作为业绩报酬。
(三) 招商资管瑞丰玖月红1号集合资产管理计划
存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、
政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公
司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基
金、货币市场基金、可转债、可交债、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品
种。
报酬计提基准部分提取60%作为业绩报酬。
(四)宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财27号
场情况波动,具有不确定性。 产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至
少于调整日之前3个工作日进行公告。
投资资产 计划配置比例
固定收益类资产 80%-100%
权益类资产 0%-20%
商品及金融衍生品类资产 0%
(五)南京银行单位结构性存款2021年第43期08号96天
到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R为1.65%(预期
最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小于或等于观察水平1,R
为3.25%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2,R为3.55%(预期最高收益率)。
(六)南京银行单位结构性存款2021年第43期08号96天
到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R为1.65%(预期
最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小于或等于观察水平1,R
为3.25%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2,R为3.55%(预期最高收益率)。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的,不存在变相改变募集资金用
途的行为,不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资
金使用效率,增加收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
宁银理财有限责任公司购买的理财产品属于中低风险固定收益类投资品种,不提供
保本承诺。在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资
风险。
于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流
动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
四、公司采取的风险控制措施
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用2.32亿元(含本次)暂时闲置募集资金进行现
金管理,已累计使用6.45亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金
额均在董事会审议范围内,符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
单位:万元
资金 预期年化 是否
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 天数
来源 收益率 到期
单位结构性存款 募集
保本浮动型 1,500 2021-2-4 2021-5-6 91 1.0%-3.35% 到期
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集
益型 资金
号105天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 募集 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
民生证券固定收 本 金 100% 自有 尚未
益凭证 保证 资金 到期
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 6,700 2020-10-29 2021-4-29 - 3.6% 到期
资金
系列理财产品 合投资类
宁波银行2020封 自有
非保本浮动
闭式私募净值型 8,000 2020-11-4 2021-8-5 274 3.71% 到期
收益型 资金
南京银行单位结 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
构性存款2020年 4,000 2020-11-20 2021-2-24 96 美元即期汇 到期
益型 资金
第47期08号96天 率
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 2020-11-26 无固定期限 - 3.65% 到期
资金
系列理财产品 合投资类
招商资管瑞丰双 自有
季红5号集合资 固定收益类 1,000 2020-12-2 2021-6-1 182 4.2% 到期
资金
产管理计划
南京银行单位结 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
构性存款2021年 5,000 2021-1-6 2021-4-9 93 美元即期汇 到期
益型 资金
第2期02号93天 率
南京银行单位结 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
构性存款2021年 1,500 2021-1-8 2021-4-12 94 美元即期汇 到期
益型 资金
第2期11号94天 率
南京银行单位结 自有 欧元兑美元
保本浮动收
构性存款2021年 1,000 2021-1-29 2021-7-28 180 到期
益型 资金 即期汇率
第5期09号180天
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 1,000 2021-1-28 2021-7-14 167 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财10 资金
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 3,000 2021-3-4 2021-8-25 174 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财24 资金
号
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 3,000 2021-3-10 2021-6-10 92 3.55% 到期
定期开放式理财 资金
民 享 184 天 自有
资金
收益凭证
华安证券季季赢 自有
资金
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有
固定收益类 2,500 2021-4-15 2021-10-11 179 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财27 资金
号
单位结构性存款 自有 挂钩欧元兑
保本浮动收
益型 资金
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
中国民生银行贵
竹固收增利3个 自有
固定收益类 6,700 2021-5-18 2021-8-19 93 3.6% 到期
月私募封闭1号 资金
理财产品
中国民生银行贵
竹固收增利3个 自有
固定收益类 3,500 2021-5-18 2021-8-19 93 3.6% 到期
月私募封闭1号 资金
理财产品
中国民生银行贵
竹固收增利3个 自有 尚未
固定收益类 3,000 2021-6-1 无固定期限 - 3.6%
月持有期自动续 资金 到期
期1号(对公)理
财产品
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 尚未
固定收益类 5,000 2021-6-2 2021-11-26 177 3.85%-4.15%
期开放式理财31 资金 到期
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
华安证券季季赢
自有
资金
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 3,000 2021-6-21 2021-9-10 81 3.75% 到期
定期开放式理财 资金
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号96天 率
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 2,000 2021-6-28 无固定期限 - 3.8%
资金 到期
期1号(对公)理
财产品
华安证券季季赢
自有 2021-9-28
资金
理计划
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 3.70%-4.00 尚未
固定收益类 2,000 2021-7-2 2021-12-17 168
期开放式理财8 资金 % 到期
号
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有
益型 资金
号105天 率
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有
固定收益类 1,000 2021-7-20 2021-10-10 81 3.75% 到期
定期开放式理财 资金
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 自有 3.70%-4.00 尚未
固定收益类 8,000 2021-8-11 2022-2-3 176
期开放式理财1 资金 % 到期
号
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 3,500 2021-8-24 无固定期限 - 3.75%
资金 到期
期2号(对公)理
财产品
中国民生银行贵
竹固收增利3个
自有 尚未
月持有期自动续 固定收益类 6,700 2021-8-24 无固定期限 - 3.75%
资金 到期
期2号(对公)理
财产品
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有 尚未
固定收益类 3,000 2021-9-3 2021-11-26 83 3.55%
定期开放式理财 资金 到期
单位结构性存款 挂钩欧元兑
保本浮动收 自有 尚未
益型 资金 到期
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类3个月 自有 尚未
固定收益类 3,000 2021-9-18 2021-12-10 83 3.55%
定期开放式理财 资金 到期
六、备查文件
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十一日