证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2021-051
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）
●本次委托理财金额：人民币 123,000,000.00 元
●委托理财产品名称：爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托计划
●委托理财期限：不超过 12 个月
●交易风险：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）本次
购买的理财产品属于信托理财产品，尽管对预计收益有所预计，但不排除该项投
资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，
不排除预计收益不达预期的风险。本次交易对公司的持续经营能力、盈利能力及
资产状况等不会产生重大影响。
●履行的审议程序：公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第十二次
会议及第三届监事会第十次会议、于 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的
议案》，同意公司在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提
下，使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过起 1 年内有效。
一、本次委托理财暨关联交易基本概况
（一）委托理财暨关联交易概述
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确
保资金安全性、流动性的前提下，公司在授权范围内于 2021 年 10 月 19 日使用
闲置自有资金购买爱建信托发行的“爱建共赢-中梁招商中山项目集合资金信托
计划”信托产品，理财金额为人民币 123,000,000.00 元，单笔产品的投资期限不
超过 12 个月。
（二）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 金额 预计年化收 预计收益金
产品类型 产品名称
名称 （元） 益率 额（元）
爱建共赢-中梁招
信托理财
爱建信托 商中山项目集合 123,000,000.00 7.5% 7,708,561.64
产品
资金信托计划
参考年化 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （元） 联交易
权益投资类 / 7.5% 7,708,561.64 是
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司经营管理层将跟踪闲置自有资金进行现金管理的情况等，如发现可能影响资
金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财合同的主要内容
（一）委托理财合同主要条款
受托人：上海爱建信托有限责任公司
委托人：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
托人披露
（二）委托理财的资金投向
爱建信托以信托计划募集资金投资于合伙企业优先级有限合伙份额，合伙企
业投资于广东梁源置业有限公司（以下简称“广东梁源”或“平台公司”），平
台公司投资于广东梁粤置业有限公司（以下简称“广东梁粤”），广东梁粤投资
于项目公司，最终投资于指中山雍景房地产有限公司（以下简称“中山雍景”或
“目标项目”）。部分信托资金用于支付信托费用。信托计划期限内信托财产专
户里的闲置资金，可用于银行存款或现金类产品。
（三）理财产品的其他情况
资金使用方的基本情况如下：
年 11 月 5 日，注册资本 1,000 万元人民币，法定代表人严文俊，资信情况良好。
中山雍景成立时间 2020 年 10 月 23 日，注册资本 250,000 万元人民币，法定代
表人李俊霆，资信情况良好。
（1）广东梁源置业有限公司主要财务状况
单位：元
资产总额 2,985,241.25
资产净额 -130.19
营业收入 0
净利润 -130.19
注：广东梁源成立于 2020 年 11 月，2020 年尚未开展具体经营业务，无最近一年财
务数据。
（2）广东梁粤置业有限公司主要财务状况
单位：元
资产总额 752,598,773.08
资产净额 -4,524,092.47
营业收入 0
净利润 -4,524,092.47
注：广东梁粤成立于 2020 年 11 月，2020 年尚未开展具体经营业务，无最近一年财
务数据。
（3）中山雍景房地产有限公司主要财务状况
单位：元
资产总额 4,201,352,985.73 3,765,194,352.54
资产净额 2,473,397,193.28 -18,454,776.19
营业收入 0 0
净利润 -8,338,787.67 -18,454,776.19
（4）担保情况或其他增信措施情况：本信托计划为权益类投资，不设担保
措施，合伙企业持有的对平台公司的借款债权未设定抵质押担保措施，若平台公
司未能按约定偿还借款，届时合伙企业将无担保物可处置，从而影响到信托财产
的安全和信托利益的按时足额分配。
（5）资金使用方及其他相关方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估。本次产品评估结果为风险
较低。公司本次运用闲置自有资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预
计确保资金安全的前提下实施。
责具体的理财产品购买程序办理事宜，建立产品台账，与爱建信托保持密切联系，
及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况是否符合合同约定，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；公司审计
部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项
投资可能的风险与收益进行评价，有利于把控本信托产品在投资管理中可能存在
的潜在风险。
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方暨关联方的情况
（一）受托方暨关联方的基本情况
公司名称：上海爱建信托有限责任公司
法定代表人：徐众华
注册资本：460,268.456400 万元人民币
成立日期：1986 年 08 月 01 日
住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 3-8 层
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或
财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营
企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国
务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管
及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，
以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管
理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）
持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）29.80%的股份，均瑶
集团为爱建集团控股股东；爱建集团持有爱建信托 100%股权，故爱建信托构成
公司关联方。
主要股东：上海爱建进出口有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海爱
建纺织有限公司
爱建信托最近三年主要业务发展状况良好，与公司之间不存在产权、业务、
资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
（二）爱建信托最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
资产总额 10,202,412,037.17 10,583,976,644.13
负债总额 2,183,230,945.35 2,275,942,707.06
资产净额 8,019,181,091.82 8,308,033,937.07
营业收入 1,395,846,530.39 2,381,823,106.84
净利润 711,152,019.90 1,210,791,807.36
（三）公司董事会尽职调查情况
公司董事会尽职调查情况公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能
力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险较低。
四、对上市公司的影响
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,225,019,132.51 2,171,712,744.37
负债总额 299,994,866.10 240,457,402.13
归属于上市公司股东的净资产 1,916,663,776.28 1,930,840,672.63
经营活动产生的现金流量净额 77,351,630.15 81,721,356.48
截至 2021 年 6 月 30 日，货币资金为 1,052,967,138.05 元，本次购买信托产
品的金额合计为 123,000,000.00 元，占最近一期合并报表期末货币资金的比例为
响，公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
本次对购买信托产品是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性前提下
进行的，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次关联交易
符合公司正常生产经营的客观需要，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主
要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生
不利影响。
根据新金融工具准则要求，公司本次购买的委托理财产品计入“以公允价值
计量且其计入当期损益的金融资产”。
五、决策程序的履行
公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十次会议、于 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使
用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金购买爱建信托发行的理财产品，并可在
上述额度内滚动使用，授权期限为 1 年。公司股东大会授权董事会办理理财产品
购买事宜，由财务负责人负责组织实施。公司监事会、董事会审计委员会、独立
董事、保荐机构均发表了同意意见，详情请见公司于 2021 年 9 月 2 日和 2021
年 9 月 18 日披露的相关公告。
六、风险提示及风险控制措施
上述信托计划受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，存在但不限于下
列风险：信用风险、管理风险、政策风险、操作风险、经营风险、市场风险、或
有负债、流动性风险、行业风险、信托提前结束或延期风险、借款人提前还款风
险等。
受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人
因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财
产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处
理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托
财产的最低收益。
尽管存在上述风险可能，公司购买投资产品的协议对方为信托公司，协议对
方有其自身的内部控制程序和风险控制措施，公司已对上述投资产品发行人的基
本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。同时，公司将密切跟踪和分析每笔
信托进展情况，如果发生提前赎回、到期收回或展期、逾期未能收回、发生诉讼
等情况，公司将及时披露实际的损益情况及相关进展公告。
截至本公告披露日，根据公司与上述受托方的跟踪信息反馈，上述产品目前
均运行正常，公司将与上述受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广
大投资者关注公司公告并注意投资风险。
七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
爱建信托-隆祥集
合资金信托计划
爱建共赢-中梁招
资金信托计划
合计 423,000,000.00 300,000,000.00 18,440,547.93 123,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 300,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.54
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.62
目前已使用的理财额度 123,000,000.00
尚未使用的理财额度 377,000,000.00
总理财额度 500,000,000.00
注：上述总理财额度中有 300,000,000.00 元是关联理财授权额度。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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