证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-056
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日，分别召开
了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下，使用不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用
闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。
元，与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
具体如下：
金额：万元
预期收益
序
受托人名称 产品名称 产品金额 率 起息日 到期日 赎回金额 实际收益
号
（年化）
中国农业银行
固定期限
存款
溧阳市支行
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 53,900.00 25,400.00 181.77 28,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 28,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.24%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.79%
目前已使用的现金管理额度 28,500.00
尚未使用的现金管理额度 1,000.00
总额度 29,500.00
以上数据未经审计。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
