证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-096号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于为塔铝金业提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：“塔铝金业”封闭式股份公司。
? 本 次 担 保 金 额 及 已 实 际 为 其 提 供 的 担 保 余 额 ： 本 次 新 增 担 保 金额
币 37,598,600 元（不含本次）。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》，本次交易因向重要控股子公司塔铝金业提供超过公司持股比例
的担保而构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形。
? 公司审议、披露《2019 年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子
公司，从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去 12 个月内，公司与关联方
进行的交易情况详见“八、历史关联交易情况”。
? 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次提供担保暨关联交易的基本情况
为满足西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之合资公司“塔铝
金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）项目建设需求，塔铝金业与南
昌航诺贸易有限公司签订《货物供货合同》，合同总价为人民币 15,149,423.59
元（壹仟伍佰壹拾肆万玖仟肆佰贰拾叁元伍角玖分）。根据公司拟与南昌航诺贸
易有限公司签署的《保证合同》，公司拟对上述《货物供货合同》项下包括但不
限于主债权货款及利息（包括复利和罚息）、滞纳金、违约金、损害赔偿金等债
务人需支付至甲方的全部费用，以及甲方为实现债权和担保权利所花费的费用
（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、
保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）提供连带
责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司履行的内部决策程序
西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案》，同意公司为塔铝金业
提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》，本次交易因向重要控股子公司塔铝金业提供超过公司持股比例的担
保而构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形。本事项尚需提交至公司股东大会审议。
二、关联关系介绍
（一）关联关系介绍
塔铝金业是公司重要的控股子公司，公司持有其 50%股权。根据《上市公司
关联交易实施指引》第八条第（五）项的相关规定，“塔吉克铝业开放式股份公
司”国有独资企业（简称“塔铝国有”）为持有对上市公司具有重要影响的控股
子公司 10%以上股份的关联法人。因塔铝国有未按照持股比例提供担保，本次交
易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
据章程以舍拉里卡比罗夫先生为塔铝国有公司的代表，是塔吉克斯坦最大的国有
企业，也是塔吉克斯坦具有战略意义的企业之一。
三、被担保人基本情况
单位：元 币种：人民币
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 1,838,205,039.27 1,761,263,397.26
总负债 714,667,036.16 633,689,666.01
银行贷款总额
流动负债总额 80,009,712.51 73,553,529.67
净资产 1,123,538,003.11 1,127,573,731.25
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 4,537.81
净利润 -7,890,266.93 -34,485,715.55
四、担保协议主要内容
公司将在担保额度内签署相关担保协议，具体担保金额及期限以实际签订的
协议为准。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）交易的目的
为支持公司控股子公司的项目建设，其经营状况稳定，资信状况良好，担保
风险可控。
（二）对本公司的影响
公司对公司的控股子公司提供担保，风险可控，公平对等，不影响公司独立
性，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以
及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
六、审议程序及相关意见
董事会意见：为满足公司之合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简
称“塔铝金业”）项目建设需求，塔铝金业与南昌航诺贸易有限公司签订《货物
供货合同》，合同总价为人民币 15,149,423.59 元（壹仟伍佰壹拾肆万玖仟肆佰
贰拾叁元伍角玖分）。根据公司拟与南昌航诺贸易有限公司签署的《保证合同》，
公司拟对上述《货物供货合同》项下包括但不限于主债权货款及利息（包括复利
和罚息）、滞纳金、违约金、损害赔偿金等债务人需支付至甲方的全部费用，以
及甲方为实现债权和担保权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律
师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、
鉴定费等所有其他应付合理费用）提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限
届满之日起三年。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。因此，董事会同意公司为塔铝金业提供担保。同意将该议
案提交公司股东大会审议。
审计委员会审阅意见：本次交易符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易合理、合法，交易定价公允，不存
在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交公司
董事会审议。
公司独立董事事前认可意见：本次交易符合《公司法》、
《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的相关规定；本次交易符合市场规则，定价公允，
不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将该议案提交
公司董事会审议。
公司独立董事独立意见：公司为塔铝金业提供担保，有助于保证塔铝金业项
目按期完成。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董
事会在上述担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。因此，独立董事同意
上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 16,659.86 万元（不
含此次担保额），占公司最近一期经审计净资产的 6.64%，其中 37,598,600 元对
子公司塔铝金业提供的担保。公司无逾期担保事项。
八、历史关联交易情况
公司审议、披露《2019 年年度报告》前，塔铝金业不构成公司的重要子公司，
从而公司与塔吉克铝业不构成关联关系。过去 12 个月内，公司于 2020 年 12 月
供借款的议案》，公司为控股子公司塔铝金业提供借款 700 万美元，截至目前，
该笔借款实际发生额为 700 万美元。公司于 2021 年 5 月 26 日召开第三届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》
公司拟向塔铝金业提供不超过 1,200 万美元的借款，截至目前，该笔借款实际发
生额为 1,200 万美元。公司于 2021 年 7 月 1 日召开第三届董事会第二十四次会
议审议通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的议案》，为
塔铝金业提供 37,598,600 元担保。公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司塔铝金业提供借款的议案》，
向塔铝金业提供不超过 2,000 万美元的借款，截至目前，该笔借款实际发生额为
九、备查文件
见。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
