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说干就干,一季度基金重点加仓新基建个股名单来了!

来源:证券时报 2020-04-24 11:35:30
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国盛证券报告显示,一季度主动偏股类基金持股市值和资产规模双升,其中基金资产总规模上升6.63%至16578.20亿元,持股总市值上升3.77%至13713.92亿元,股票配置比例环比回落2.69%,降至82.72%。

从仓位变动来看,一级行业中医药生物、计算机、传媒、农林牧渔和通信是加仓比例最大的行业,而非银金融、银行、家用电器、电子和房地产减仓幅度居前。从静态持仓来看,主动偏股型公募基金仍集中持有消费、成长与金融地产板块,医药生物、食品饮料、电子、计算机、传媒和房地产行业仓位居前。

作为今年呼声最高的新基建无疑是基金配置的重点方向,近期国家发改委首次明确新型基础设施的范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

信息基础设施指以高科技驱动的基础设施,如通信基础设施(5G、物联网、工业互联网、卫星互联网)、新技术基础设施(AI、云计算)、算力基础设施(数据中心、智能计算中心)。融合基础设施指以新拉旧,以新技术支撑传统基础设施转型升级,如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。创新基础设施指具有公益属性的基础设施,如重大科技、科教、产业技术创新基础设施等。

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粤开证券认为,新基建发展空间广阔,不我国的产业结构升级目标相契合。重磅会议多次提及新基建,此次发改委首次对新基建范畴定义,再度充分体现了国家对新基建的重视程度,未来新基建政策有望加码,尤其在5G产业大周期的背景下,对相关企业盈利能力提振效果也将陆续体现。建议关注新基建受益板块5G建设、数据中心建设、工业互联网、物联网、卫星互联网以及不传统基建相融合的智慧交通、智慧能源等。

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数据显示,基金重仓股名单中包含105只新基建个股,其中65只个股基金持股数量上升。中兴通讯、中天科技、三一重工、生益科技、紫光股份基金一季度增持超过1亿股,其中中兴通讯、中天科技、三一重工分别增持2.28亿股、1.74亿股、和1.71亿股。

中科曙光、浪潮信息、沪电股份基金一季度增持超过6000万股,恒生电子、汇川技术、国电南瑞、紫光国微、中国卫星、千方科技、广汽集团增持超过2000万股。远光软件、东华软件、亨通光电、晶方科技、中国中车、烽火通信、科大讯飞、思源电气、光环新网、东方通、深信服基金一季度增持超过1000万股。

40只个股基金持股数量有所下降,中国联通、工业富联、大华股份、东山精密、海康威视、中国长城基金持股数量下降超过5000万股,美的集团、鹏鼎控股、信维通信、海尔智家、广汽集团基金持股数量下降超过2000万股。思创医惠、顺络电子、东方国信、卫士通、国网信通基金持股数量下降超过1000万股。

持股比例看,卓胜微、美亚柏科、中兴通讯基金持股比例最高,分别占到流通股的18.26%、16.08%和13.37%,另外浪潮信息、乐鑫科技、晶方科技、深南电路、新易盛、北京君正、中科曙光、恒生电子、天孚通信、深信服基金持股占比均超过10%。汇川技术、广联达、生益科技、东方通、东华软件、中新赛克、海格通信、沪电股份、紫光国微、紫光股份、中天科技、国电南瑞、用友网络等25股基金持股占比超过5%。

共有52只个股一季度基金持股数量和持股比例同时上升,平均涨幅14%。

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一季度基金增持的新基建个股中,晶方科技、深信服、浪潮信息、用友网络、新易盛、思源电气、中国卫星、深南电路累计涨幅超过30%,其中晶方科技累计涨幅达到128.69%,新易盛、用友网络涨幅分别达到45.37%和42.46%。

从持股占比提升看,中科曙光、乐鑫科技、晶方科技、中兴通讯、生益科技、中天科技、紫光股份基金持股占比提升力度居前,均超过5%,中科曙光、、乐鑫科技晶方科技分别提升9.89%、8.74%和7.12%。

基金重仓股名单中包含52只老基建个股,老基建中,中国电建、中国中铁、三一重工、中国建筑基金持股数量上升超过1亿股,中国交建、中国中冶、葛洲坝、中国铁建、冀东水泥、东方雨虹、中联重科持股数量增加超过5000万股。中设集团、旗滨集团、精工钢构、海螺水泥、上海建工、科顺股份、垒知集团基金一季度增持超过2000万股。

从持股比例看,东方雨虹、鸿路钢构、凯伦股份基金持股占流通股比超过10%,分别达到18.82%、12.49%和10.83%,从持股比例变动看,中设集团、科顺股份、垒知集团、冀东水泥、东方雨虹基金持股比例提升超过3%,中设集团、科顺股份、垒知集团一季度累计涨幅分别达到33.92%、64.93%和47.02%。

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海螺水泥、中国电建、建设机械、三一重工、中国铁建、塔牌集团、葛洲坝、旗滨集团、中国中铁、天山股份等基金一季度持股比例提升超过1%。

另外凯伦股份、东珠生态、精工钢构均为一季度基金新进重仓股名单,一季度涨幅分别达到56.85%、34.89%和37.37%。

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