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本周逾300亿净流入 北上资金继续扫货大基建公司

来源:大众证券报 作者:陈刚 2019-12-01 08:25:36
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随着MSCI新一轮扩容,北上资金本周流入A股318.96亿元,创史上周度流入第二高。值得注意的是,北上资金超300亿元扫货A股时,科技股之外,尽管大基建领域公司有过表现后开始调整,但继续成为重点买入对象。

作为重要的中长期增量资金和海外资金借道进入A股主要通道,北上资金动向一直是市场重点关注对象。本周11月26日,恰逢MSCI的A股扩容第三步正式生效,当日北上资金历史性的流入214.3亿元,创下了沪深港通开通以来的单日最高净流入额。而本周,尽管A股市场整体调整,但北上资金逆势净流入A股318.96亿元,成为史上周度流入金额第二高,折射出北上资金对A股未来的看好。

据w ind统计显示,11月22日至11月28日期间,电子行业公司京东方A是北上资金增持数量最多对象,高达1.88亿股,环比增持幅度也达到了34.64%,增持数量占流通股的0.80%。紧随其后的是农业银行、TCL集团,也超过8800万股。此外,工商银行等78家公司获得了北上资金1000万股以上的加仓。

观察北上资金最新增持数量靠前公司可以发现,大基建领域公司虽然近日有过表现后出现调整,但继上周之后仍是北上资金青睐对象,大消费公司则并未受到特别青睐。譬如81家北上资金加仓1000万股以上公司中,宝钢股份等钢铁公司7家,中国建筑、上海建工等建筑装饰、建材公司则有10家,中国铝业等有色金属公司4家,另有中国中车、徐工机械、三一重工等3家机械设备公司。

不过,科技公司仍受到北上资金追捧。除了京东方A,中国联通、蓝思科技、领益智造等电子行业公司也多家获增持1000万股以上,联络互动、华天科技、欧菲光、海康威视、东华软件等诸多电子、计算机、通信行业公司被增持了500万股以上。

从增持数量占流通股比例来看,靠前公司中科技领域公司也明显较多。例如蓝思科技被大举加仓了2197.92万股,占流通股达到1.84%。石基信息、韦尔股份、泛微网络、三六零、亿联网络等也跻身20多家北上资金增持数量占流通股比例1%以上的行列。

大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,本周是MSCI的A股扩容第三步,把大盘A股的纳入因子从15%提高至20%,并以20%的纳入因子首次将中盘A股纳入其全球指数。此次扩容是年内提升A股权重“三步走”的最后一次,也是规模最大的一次。

刘云峰进一步称,这意味着未来外资流入A股会有一定阶段放缓,叠加当前接近年底,因此本周大规模流入A股的资金,不排除相当部分会着眼明年甚至未来更长时间布局,那么它们布局对象,除了自身价值,估值、业绩前景等等都会有所考虑。总体来看,科技领域,尤其是5G以及新能源车相关的行业,前景确定性较高,即便估值偏高,但业绩匹配度仍会较好;大基建本身估值就偏低,而逆周期调节中,交通、环保、公用事业、电力等大基建领域预计会是一个重点,实际上5G建设现在也属于新基建。

记者进一步按照北上资金增持超过300万股、环保增持幅度高于15%、增持数量占流通股比例0.5%以上,梳理出40家北上资金最新重点买入对象(详见B8版《实用数据》)。其中科技股、大基建明显偏多,而大消费公司不到5家。从三季报业绩来看,多数不错,七成为同比增长,最高的领益智造接近700%。本周股价表现上,六成本周为上涨,其中TCL集团、联络互动本周均涨逾10%。

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