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最新持仓大曝光!巴菲特刚买亚马逊 索罗斯就清仓!高瓴狂买Facebook

来源:中国基金报 2019-05-16 19:38:43
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巴菲特、索罗斯、张磊、蒋锦志等海内外投资高手的最新持仓情况出来了!

5月15日,美股市场机构投资者在2019年一季度的持仓报告悉数出炉。我们先来简单看看具体投资情况:

1、高瓴资本:截至2019年3月31日,高瓴资本共计持有美股49家公司,持有市值为59.87亿美元(约合人民币412亿元),持有市值相较于2018年底的37.46亿美元增加了59.8%。第一重仓股为爱奇艺,持有市值超11亿美元。

2、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦:截至一季度末,其在美股市场上的持仓市值为1994.8亿美元,较前一季度增加164.2亿美元,新进亚马逊。

3、索罗斯的索罗斯基金管理公司:截至一季度末,其在美股市场上的持仓市值为43.1亿美元(约合人民币296亿元),较前一季度增加10亿美元,撤出亚马逊、谷歌等。

4、景林资产:截至一季度末,景林资产共计持有美股22家公司,持有市值为16.26亿美元(约合人民币112亿元),持有金额相较于2018年底的10.6亿美元增加了53.4%。大幅抄底科技股:第一重仓阿里巴巴,大幅增持脸书、拼多多、欢聚时代、好未来等。

不过由于提交的持仓报告只包含美股,同时因SEC要求提交的报告只含多头,因此文件所披露的信息不能完整反应上述四家机构的投资动向。

高瓴资本:412亿持有49家企业爱奇艺成第一重仓股

作为一级市场的投资高手,高瓴资本在二级的持仓也不小。截至2019年3月31日,高瓴资本共计持有美股49家公司,持有市值为59.87亿美元(约合人民币412亿元),持有市值相较于2018年底的37.46亿美元增加了59.8%。

具体来看,高瓴资本的第一重仓股为爱奇艺,截至一季度末,持有4699.26万股,增持1154.68万股,持有市值高达11.24亿美元。而爱奇艺在一季度获得接超60%的涨幅。

 

此外,包括爱奇艺在内,百济神州、京东、好未来等15只个股也持仓过亿美元。

从操作上来看,一季度高瓴资本资本新进了SEA LTD、新上市的兽医企业COVETRUS、蔚来汽车和新东方等9家企业,增持了18家企业。除了上述爱奇艺,好未来、新濠博亚娱乐、拼多多、哔哩哔哩、脸书等5家企业均获得超百万股的增持,分别增持455.18万股、436.99万股、176.32万股、158.41万股、124.94万股。

而脸书一季度涨幅近35%,二季度依旧表现强劲,一度有要冲破200美元每股之势。

 

拼多多在一季度也整体表现突出,不过在3月中开始回调,目前股价仍在22美元左右:

 

27家增持和新进企业:

 

减持了优信二手车、蒙德莱斯国际公司、朴新教育、NEON THERAPEUTICS INC等4家企业,退出了SNAP、欢聚时代、58同城等。

附上:高瓴资本2019年一季度末持仓:

 

巴菲特:万亿买48家企业新进亚马逊

“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦:截至一季度末,其在美股市场上的持仓市值为1994.8亿美元(约合人民币1.37万亿元),较前一季度增加164.2亿美元。

不过,巴菲特在一季度的基本“按兵不动”,持仓变动并不大。

具体来看,伯克希尔哈撒韦在一季度仅新买入一家企业:亚马逊,买入股数为48.33万股,持有金额为8.6亿美元,占到亚马逊总股本的0.1%,占巴菲特的投资组合比例0.43%。而截至周三收盘,这些股票的价值为9.04亿美元。

本月初,巴菲特首次披露了对亚马逊的新投资,但没有公布持仓的规模。他还表示亚马逊的投资并非其本人做出:“办公室里管理资金的某人可能购入了亚马逊的股票,并出现在监管文件中。”彭 博数据显示,该仓位由巴菲特旗下的Todd Combs做出。

巴菲特当时还称:“是的,我始终是亚马逊的粉丝,但我却是个傻瓜,因为我没有购买亚马逊的股票。”

此外,巴菲特还增持了达美航空公司、PNC金融服务、红帽公司和摩根大通公司,减持了菲利普斯66、富国银行、西南航空公司和Charter Communications。

 

不过,巴菲特的前十大重仓股,依旧还是苹果、美国银行、富国银行、可口可乐、美国运通等。

 

以下为巴菲特持有的48家企业的行业分析:金融、信息技术、耐用消费为主。

 

索罗斯:清仓亚马逊、谷歌等买入标普500的看跌期权

索罗斯的索罗斯基金管理公司:截至一季度末,其在美股市场上的持仓市值为43.1亿美元(约合人民币296亿元),较前一季度增加10亿美元。

与巴菲特的“按兵不动”相反,索罗斯在一季度做出了较大的调仓换股。

具体来看,索罗斯的选股和巴菲特恰恰相反。伯克希尔刚刚开仓亚马逊,索罗斯却选择了清仓。

在索罗斯一季度清仓的30只股票名单中,有三只股票都是巴菲特青睐的品种(亚马逊、卡夫亨氏、菲利普斯66。同时索罗斯一季度延续抛售科技股的趋势,清仓了亚马逊、谷歌、美国大型电信运营商和卡夫亨氏。

同时,索罗斯基金还增持了31只个股。增幅较大的包括:刚被IBM高调收购的开源软件和技术供应商Red Hat(红帽公司),较四季度增持18.4万股或增幅130%,而且去年四季度该股刚被索罗斯基金建仓;iShare罗素1000大盘股指数ETF较四季度增持45%,至41.27万股;硅谷华人创办的半导体家族企业、有“中国芯片创业者黄埔军校”之称的美满电子科技(Marvell Technology)被大幅增仓717%,至140万股,而去年四季度索罗斯曾砍仓该股86%。

不过,虽然索罗斯增持了iShare罗素1000大盘股指数ETF,但也做了对冲:增持了SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权,占该基金投资组合权重的第三位。

至此,截至2019年3月31日,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,持仓规模环比持平在729万股,价值6.689亿美元;美国最大赌场房地产投资信托公司(Reits)之一的VICI Properties,持有1960万股,价值4.297亿美元;标普500ETF的看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐,持有2480万股,价值2.157亿美元;以及“前雅虎”基金、原阿里最大股东Altaba。

 

板块方面,索罗斯目前持仓比例最高的是通讯服务,占比32%;其次是金融,占比24.2%;第三是科技,占比12.6%。

景林资产:大幅抄底科技股阿里、脸书、拼多多持仓过亿美元

以投国内二级市场为主的景林资产,在海外也有较大的持仓。

截至一季度末,景林资产共计持有美股22家公司,持有市值为16.26亿美元(约合人民币112亿元),持有金额相较于2018年底的10.6亿美元增加了53.4%。

自去年四季度美股市场大幅下跌之后,景林资产大幅抄底了科技股。

具体来看,截至2019年一季度末,景林资产的第一重仓股为阿里巴巴,继四季度增持85.55万后,一季度景林资产再度增持阿里巴巴15.1万股,至此,景林资产持有312.91万股,持有市值高达5.7亿美元。

而阿里巴巴今年以来则触底反弹,一季度涨幅超40%。

 

此外,脸书、拼多多、欢聚时代、好未来等6只个股也获得不同程度的增持。

附上:景林2019年一季度持仓情况

 

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