===本文导读===
【今日市况】大基建板块引领大盘上涨 沪指收复2900点
【底部夯实】权重板块轮动补涨夯实底部根基 A股回暖已具备基础
【重大机会】A股第五次重大投资机会来临
基金对A股配置加大 进入精选个股时代
【个股掘金】A股结构性分化或将加剧 33只连涨股5日吸金逾10亿
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大基建板块引领大盘上涨 沪指收复2900点
证券之星7月24日讯,今日沪深两市股指集体小幅高开,两市早盘双双强势走高。在钢铁、水泥、中字头股票等基建类板块的带动下,沪指成功收复2900点,创业板也同样上涨回补缺口。基建类个股成为今天市场走强的主要力量,小盘题材股表现相对较弱。沪指上涨1.59%,报收2904点;深成指上涨1.66%,报收9468点;创业板上涨0.77%,报收1633点。从盘面上看,水泥、建筑装饰、钢铁等板块涨幅居前;两市无一板块下跌,全线上涨。沪股通净流入8.77亿,深股通净流入7.46亿。
今日消息面:
1、国常会已定调!财政政策要更加积极 货币政策要松紧适度
2、习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示
3、地方养老金入市步伐加快 逾3700亿元已到账
4、监管层再提“抓紧恢复”期指常态化交易 利好市场可期
5、央行7月释放流动性超1.4万亿 下半年或降准一到两次
今天券商晨会上,分析师表示,A 股市场反弹是超跌和市场预期改善的结果,目前基本面上不支持反转。
银河证券:
A 股市场反弹是超跌和市场预期改善的结果。市场逐渐回归理性,优质房企在上半年充分展示了在各类融资渠道的优势,我们看好三季度地产板块的行情,认为加大配置板块的机会已经到来。建议把握三条主线:1)低估值的一二线龙头地产股:招商蛇口、万科A、保利地产、华夏幸福、荣盛发展;2)高成长的优质地产股:新城控股、阳光城、蓝光发展;3)资源优势强劲的地产股:华侨城A。
川财证券:
监管放松对存量非标产品的投资限制,预计将改善信用市场状况,修正低等级长久期资产的收益预期,提升实体经济流动性水平,基建等重资产行业和金融业将直接受益。从金融业角度来看,监管细则给予了银行更大的信贷资金配比的自主性,并较低了市场对于银行业非标项目相关的不良生成率预期,有利于银行板块估值恢复。从基建行业角度来看,目前基建投资资金中有 30%以上都与非标项目直接间接关系。监管放松对于非标投资的限制,直接扩大了基建和房地产的筹措资金来源,提升了市场对于未来推出更加积极财政货币政策扩大内需的预期,推动基建和房地产相关行业涨幅居前。
东北证券:
基建投资探底回升逻辑再加强。上周五资管新规执行通知等文件出台后,我们再次提示,相关金融监管文件对非标信用明显放松,连带着前期货币政策调整,确认了决策层对经济内外部压力的担忧,确认了央行在金融管理步伐上的调整。本次国常会针对货币政策除继续提到流动性合理充裕外,强调保持适度的社会融资规模,进一步确立信用急剧收缩环境的改善。上半年基建投资增速为7.3%,远低于去年同期的21.1%。随着推动有效投资稳定增长相关政策的落实,我们继续维持下半年基建探底回升的判断,坚定看好基建投资反弹。